Show TOC

توثيق العمليةمعالجة فواتير الدَفعة المقدمة للحسابات المستحقة القبض: كندا والولايات المتحدة الأمريكية تحديد موقع هذا المستند في بنية التنقل

 

تتطلب الأعمال التجارية دَفعات مقدمة من العملاء لضمان أن العملاء ملتزمون بالأوامر التي وضعوها، بالإضافة إلى ذلك، تزيد ممارسة هذا العمل من التدفق النقدي. تصف المعالجة أدناه كيفية إنشاء أمر المبيعات ودَفعة واردة للدَفعة المقدمة المستلمة وفاتورة الدَفعة المقدمة للحسابات مستحقة القبض في نفس الوقت.

متطلبات أساسية

  • قمت بتحديد حساب الدَفعات المقدمة في مبيعات، علامة تبويب عام في نافذة تحديد حساب الأستاذ العام أو في محاسبة، علامة تبويب عام للبيانات الرئيسية لشريك الأعمال لعميل ذو صلة.

  • قمت بتحديد تفويض كامل للمستخدم في حقل فاتورة الدَفعة المقدمة (  إدارة   تهيئة النظام   تفويضات   تفويضات عامة)  .

معالجة

  1. من القائمة الرئيسية لـ SAP Business One، اختر   مبيعات — حسابات مستحقة القبض   أمر مبيعات  ، ستظهر النافذة أمر مبيعات.

  2. حدد المعلومات المطلوبة في أمر المبيعات، وقبل إضافته إلى قاعدة البيانات، اختر وسائل الدفع (وسائل الدفع) من شريط الأدوات، ستظهر النافذة وسائل الدفع.

  3. حدد المبلغ المدفوع كدفعة مقدمة ووسيلة الدفع المستخدمة، واختر الزر موافق.

  4. في نافذة أمر المبيعات، اختر زر إضافة لإضافة أمر المبيعات.

النتيجة

تم إنشاء المستندات التالية:

  • أمر المبيعات

  • فاتورة الدَفعة المقدمة للحسابات المستحقة القبض الخاصة بالمبلغ المدفوع والمرتبطة بأمر المبيعات

  • الدَفعة الواردة للمبلغ المدفوع والمرتبطة بفاتورة الدَفعة المقدمة للحسابات المستحقة القبض

عندما تقوم بعرض أمر المبيعات المضاف حديثًا، فإن الحقل ملاحظات يكون محتويًا على النص التالي: مرتبط بالدفعة المقدمة رقم XXX

بالإضافة إلى ذلك:

  • لا يتم إغلاق أمر الشراء، حتى إذا كان مبلغ الدَفعة المقدمة يساوي مبلغ أمر المبيعات بالكامل، ويمكنك نسخه لاحقًا في فاتورة الحسابات مستحقة القبض أو التسليم كأي أمر مبيعات آخر.

  • لا تؤثر فاتورة الدَفعة المقدمة للحسابات مستحقة القبض على المخزون، لا على الكميات أو على قيم محاسبة المخزون.

  • فاتورة الدَفعة المقدمة للحسابات مستحقة القبض لا تتضمن الضريبة أو الشحن، ويتم دفع مبلغ الضريبة المتعلقة بأمر المبيعات بالكامل فقط بعد إنشاء فاتورة الحسابات المستحقة القبض.

  • على الرغم من أن إنشاء دفعة واردة مباشرة من أمر المبيعات يعد وظيفة متوفرة، إلا أن أوامر المبيعات تكون غير مرئية في الجدول الدفعات الواردة.

  • يمكنك إنشاء أكثر من فاتورة دَفعة مقدمة للحسابات مستحقة القبض لأمر مبيعات محدد كالتالي:

    1. عرض أمر المبيعات.

    2. من شريط الأدوات، اختر وسائل الدفع (وسائل الدفع).

    3. قم بإعادة الخطوات 3 و4.