تفاصيل شريك الأعمال القابلة للتحرير. للانتقال إلى الحقل التالي، اضغط CTRL+TAB.

هي جهة الاتصال الافتراضية المحددة لشريك الأعمال. حدد جهة اتصال إذا لزم الأمر.

لربط الدفعة الواردة بمشروع محدد، حدد المشروع المطلوب.

هو سلسلة الترقيم الافتراضية والرقم الحالي للدفعة الواردة في سلسلة الترقيم الافتراضية. حدد سلسلة أخرى عند الضرورة.

لتوثيق استلام منشأ في جهاز دفتري أصلاً، حدد يدوي، ثم انسخ الرقم من الاستلام الأصلي إلى حقل الرقم.

هو التاريخ الحالي افتراضيًا، والذي يمكنك تغييره إذا لزم الأمر.

سيكون التاريخ الحالي هو تاريخ استحقاق صف شريك الأعمال بشكل افتراضي في قيد اليومية الذي تم إنشاؤه بواسطة المستند.

يمكنك تغيير هذا التاريخ قبل أن تقوم بإضافة المستند، وذلك إذا لزم الأمر.

حدد رقم مرجع شريك الأعمال الخاص بهذه الدفعة.

هو رقم القيد اليومي الذي تم إنشاؤه بواسطة هذا المستند. سيظهر الرقم بعد أن تقوم بإضافة الدفعة الواردة.

أدخل أية ملاحظات متعلقة بهذه الدفعة الواردة.

أدخل التفاصيل المطلوب عرضها في الحقل ملاحظات الخاص بقيد اليومية. يعرض بشكل افتراضي: الوارد - <رمز شريك الأعمال>.

حدد حساب المراقبة الخاص بالدَفعة الصادرة. يؤثر حساب المراقبة فقط على المبلغ غير المستند إلى الفاتورة الموجودة في قيد اليومية للدَفعة. يختلف الحساب الافتراضي وفقًا لتحديدك للمستندات.

يشير إلى ما إذا تم إنشاء الدَفعات الواردة من خلال معالج الدفعة أم لا. لا يمكنك تحريره. يتوفر فقط عندما يتم تحديد الخيار العميل.

ينشئ دَفعة واردة غير مستندة إلى أي معاملة أو مستند يظهر في الجدول. عندما تحدد هذا الخيار، فسيظهر الحقل حساب المراقبة حيث يمكنك تحديد حساب المراقبة للدَفعة الواردة.

مبلغ الدفعة بالعملة المحلية، عندما يتم إنشاء دفعة واردة لشريك أعمال عملة محلية.

هو مبلغ الدَفعة بالعملة الأجنبية وبالعملة المحلية، وفقًا لسعر الصرف المحدد.

يتوفر هذا الحقل عند إنشاء الدفعة الواردة لشريك أعمال جميع العملات أو شريك أعمال عملة أجنبية.

يعكس الفرق بين المبلغ المدفوع واستحقاق المبلغ، في حالة ما إذا كان أكبر من المبلغ المحدد في فرق المبلغ الوارد المسموح به أو الحقل فرق النسبة المئوية الوارد المسموح به في النافذة العملات - إعداد ضمن  الإدارة إعداد الماليات العملات .

إذا كانت الدفعة ليست مقابل المستندات/المعاملات المحددة، فقم بإغلاق المستندات/المعاملات وفقًا لأمر العرض الخاص بهم في الجدول.

يتوفر هذا الحقل عندما يتم إنشاء الدَفعة الواردة لعميل.

إذا كانت الدَفعة الواردة ليست مقابل مستند محدد أو معاملة محددة، فحدد رمز ضريبة الخصم ذات الصلة.

متاحة فقط إذا تم تحديد ضريبة الخصم في  الإدارة إعداد الماليات تحديد حساب الأستاذ العام المبيعات الضريبة ، وفي حال استيفاء الشروط التالية:

هو مبلغ الدفعة الذي تم أخذه في الاعتبار كمبلغ أساسي لاحتساب مبلغ ضريبة الخصم.

إذا كانت الدَفعة الواردة ليست مقابل مستند محدد/معاملة محددة، حدد رمز الضريبة المرتبط.

سيتوفر هذا الخيار إذا تم تحديد الخيار دَفعة تحت الحساب في النافذة الدَفعة الواردة فقط.

مبلغ الضريبة وفقًا لرمز الضريبة المحدد في الحقل رمز الضريبة.

مبلغ ضريبة الخصم للدفعة الواردة.

حدد رقم مرجع الفاتورة.

الوكيل المعين للعميل في علامة التبويب عام في البيانات الرئيسية لشريك الأعمال.

متاح فقط عند إنشاء دفعة واردة من العميل.

حدد الفرع الذي تريد اختيار العميل/المورِّد منه.

المبلغ التراكمي للدفعات المستلمة من العميل في شهر الترحيل. يتم احتساب الدَفعات الموجودة فقط في الفواتير المنتظمة في المبلغ التراكمي. لن يتم الأخذ في الاعتبار المعاملات الأخرى، مثل القيود اليومية أو فواتير الدفعة المقدمة أو المذكرات الدائنة.

مبلغ ضريبة الخصم المحتجز المتعلق بالدفعة التراكمية.

حدد تسلسلاً من القائمة المنسدلة. يقوم النظام بإنشاء التسلسل تلقائيًا.

اختر رموز CIG وCUP الموجودة في قوائم الدَفعة.