حدد نطاق تواريخ. يتضمن التقرير المستندات والمعامَلات بتواريخ استحقاق ضمن هذا النطاق.

حدد فاصلاً زمنيًا كتنسيق تقرير أولي. سيمثل كل صف في التقرير فاصلاً زمنيًا: يوم، أسبوع، شهر، وما إلى ذلك.

يضيف المعامَلات المتكررة للتدفق النقدي، والتي تظهر باللون الأخضر في التقرير.

يضيف قسائم اليومية المفتوحة إلى احتساب التقرير، والتي يتم عرضها باللون الأزرق في التقرير.

يحدد أنه يجب أن يتم تضمين متوسط عدد أيام التأخير في التدفق النقدي، إذا تم تحديده لشريك الأعمال.

يتضمن المعامَلات التي تمت تسويتها داخليًا.

يقوم بإضافة الاتفاقيات العامة المُعتمدة إلى احتساب التقرير.

يتضمن التقرير المعامَلات الضريبية.

في الحقل التابع، حدد إما أن تعرض المعامَلات حسبما يتم الإبلاغ بها شهريًا أو كل شهرين، استنادًا إلى كيفية دفع شركتك للضريبة.

حدد المعامَلات المستقبلية التي لم يتم تسجيلها بعد في SAP Business One، مثل شراء سيارة جديدة للشركة، والتي تم تعيينها للتنفيذ في الشهر المقبل.

حدد ما يلي للمعامَلات المتوقعة:

يعرض التقرير المعامَلات الإضافية باللون الأخضر.

يعرض حسابات الأستاذ العام المحددة على أنها حسابات نقدية في دليل الحسابات.

حدد الحسابات المطلوب تضمينها في التقرير. ستظهر المبالغ التي تم تحويلها من خلال هذه الحسابات في التقرير بمستوى الأمان 1 - الحسابات النقدية.

تم استخدام صناديق الائتمان عند إنشاء الدُفعات الواردة لقسائم بطاقات الائتمان. ستظهر المبالغ التي تم تحويلها من خلال هذه الحسابات في التقرير بمستوى الأمان 2 - الشيكات والائتمان.

صناديق الشيكات.

ستظهر المبالغ التي تم تحويلها من خلال هذه الحسابات في التقرير بمستوى الأمان 2 - الشيكات والائتمان.

حدد نطاق أو مجموعة أو خصائص شركاء الأعمال لتضمينها في التقرير.

ستظهر المبالغ التي تم تحويلها من خلال شركاء الأعمال هؤلاء في التقرير بالمستوى 3 - التزامات العميل، ومستوى الأمان 4 - مستحقة الدفع إلى المورِّدين.

يعرض الحسابات المرتبطة بصكوك المقايضة، كما هو محدد في  الإدارة إعداد الماليات تحديد حساب الأستاذ العام المبيعات علامة التبويب حسابات المراقبة – الحسابات مستحقة القبض والشراء وحسابات المراقبة – الحسابات مستحقة الدفع.