تعرض هذه النافذة تقرير التدفق النقدي وفقًا لمعايير التحديد المحددة لديك.
ملاحظة يوثق هذا الموضوع الحقول والعناصر الأخرى الموجودة في هذه النافذة التي تعد غير واضحة أو تتطلب معلومات إضافية. نهاية الملاحظة. |
يمثل كل خيار مستوى أمان. حدد الخيارات المتعلقة ليتم عرضها في التقرير وفقًا لمستويات الأمان ذات الصلة. |
يمثل كل صف فاصلاً زمنيًا. يتم تعيين الترحيلات لفاصل زمني وفقًا لتواريخ استحقاقها. قم بتوسيع نمط العرض للاطلاع على مستويات الأمان. |
نوع معاملة الترحيلات في كل مستوى أمان وارتباط للمستند الذي تم إنشاء المعاملة بواسطته. يتم عرض الأصل فقط عند توسيع العرض. |
الرقم المرجعي للمستندات/المعامَلات |
هو عبارة عن حساب المراقبة الذي تم ربطه بالمعاملة. |
رمز شريك الأعمال أو رمز حساب الأستاذ العام المضمَّنين في المعاملة. ملاحظة يخضع عرض الحسابات في تقرير التدفق النقدي لتفويضات المستخدم. لا يعرض SAP Business One الحسابات السرية في حالة عدم السماح للمستخدم بالوصول للحسابات السرية. نهاية الملاحظة. |
التفاصيل المدخلة في الحقل ملاحظات في المعاملة أو المستند. |
المبالغ الدائنة أو المدينة للترحيلات. |
الإجمالي لترحيل أو مستوى أمان أو فاصل زمني. يتم تمييز الصفوف التي تمثل مستوى الأمان والفاصل الزمني باللون الأزرق. تتم الإشارة إلى الأرصدة السالبة بعلامة ناقص (-). |
إجمالي المبالغ التراكمية. في كل صف، يتم احتساب إجمالي رصيد الصف السابق مضافًا إليه إجمالي مبلغ الصف الحالي. وهذا يعني أنه يتم عرض الرصيد دائمًا لكل صف مفصَّل. تتم الإشارة إلى الأرصدة السالبة بعلامة ناقص (-). |
القيم المتعلقة بحسابات صكوك المقايضة التي قمت بتحديدها في معايير التحديد. |