تنشئ هذه الوظيفة قيد يومية جديدًا من عملية ترحيل في حساب المراقبة. يستخدم التطبيق هذه الوظيفة لترحيل الحسابات الخاصة الموازية لحساب المراقبة؛ ولذلك لا تتأثر الأرصدة الموجودة في حساب المراقبة.
قد تكون هذه الوظيفة مفيدة في الحالات التالية:
عندما تقوم بإعداد كشوف مالية أثناء إجراءات نهاية السنة
عندما تحتاج لتقديم معاملات معينة، على سبيل المثال، الدَفعات المقدمة لشريك الأعمال، في صفوف مختلفة للكشوف المالية
ستحتاج إلى تحديد رمز معاملة لكل ترحيل في حساب المراقبة. يمكنك القيام بهذه الإجراءات عن طريق تحرير قيد اليومية في مستند التسويق، على سبيل المثال فاتورة الحسابات مستحقة الدفع.
لمزيد من المعلومات، راجع
.يلخص النظام في حساب المراقبة جميع المعاملات الخاصة بشركاء أعمال محددين ورموز معاملات محددة وتواريخ محددة، ثم يعرضها في نافذة. يمكنك الاستمرار بتحديد المعامَلات الفردية أو إلغاء تحديدها في النتائج.
يرحل النظام مجموع جميع المعاملات المحددة إلى الحسابات المصدر والهدف. في الكشوف المالية:
يجب أن يكون الحساب المصدر ضمن نفس عنوان حساب المراقبة (حيث يقلل رصيد حساب المراقبة).
يجب تقديم الحسابات الهدف بعنوان مختلف عن حساب المراقبة.
ملاحظة
يظل الحقل رمز المعاملة قابل للتحرير بعد ترحيل المعاملة (على سبيل المثال، قيد يومية). إذا تم تنفيذ إعادة ترحيل حساب المراقبة، لا يزال بإمكانك تغيير قيمة رمز المعاملة للقيود اليومية/الترحيلات الفردية. لا يوصى بتنفيذ هذا الإجراء وذلك بسبب عدم الاتساق بين المعاملات الخاصة بقيمة رمز معاملة خاصة وهذه المعاملات الخاصة بالمبلغ المُعاد ترحيله. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل حدوث مستوى عالٍ من عدم الاتساق إذا تم تنفيذ وظيفة إعادة ترحيل حساب المراقبة لنفس المعاملة (المعاملات) مرتين، ولكن برمز معاملة مغيَّر.
يمكنك أيضًا تحديد عكس تلقائي للترحيل في تاريخ مستقبلي.
لقد قمنا بتحديد المعاملات التالية لشريك الأعمال لإعادة الترحيل:
رقم المعاملة | جانب المدين | جانب الدائن |
1 | 100 | |
2 | 50 | |
3 | 100 |
ينفذ النظام إعادة الترحيل كما يلي:
الحساب | جانب المدين | جانب الدائن |
الحساب المصدر | 150 | |
الحساب الهدف | 150 |
ينفذ النظام العكس التلقائي، إذا تم تعيينه، كما يلي:
Account | جانب المدين | جانب الدائن |
الحساب المصدر | -150 | |
الحساب الهدف | -150 |