حسابات بنك الشركة

حسابات بنك الشركة - إعداد

استخدم هذه النافذة لتحديد أكثر من فرع أو حساب للبنك في SAP Business One.

لفتح النافذة حسابات بنك الشركة - إعداد، اختر الإدارة إعداد حسابات بنك الشركة .

حسابات بنك الشركة - إعداد

رمز البنك
اضغط المفتاح `TAB` ثم حدد رمز البنك المطلوب من النافذة قائمة البنوك.

الدولة
عندما تختار رمز بنك، يتم عرض رمز الدولة المرتبط به تلقائيًا.

الفرع، رقم الحساب
حدد الفرع وأرقام الحساب ذات الصلة. ملاحظة في اليابان: بالنسبة لبنك مكتب بريد، يجب أن يحتوي رمز الفرع على 3 أو 5 أرقام، على سبيل المثال، 129 أو 05130، ويجب أن يحتوي رقم الحساب على أرقام من 2 إلى 8، على سبيل المثال، 023611. يتم تحديد الحقل الفرع باحتوائه على 3 أرقام في ملف تحويل بنك مكتب البريد. وفي هذه الحالة التي تقوم فيها بإدخال رمز للفرع مكون من 5 أرقام، سيقوم النظام بإزالة الرقم الأول والأخير. على سبيل المثال، 86423 -> 642. يتم تحديد الحقل رقم الحساب باحتوائه على 7 أرقام في ملف تحويل بنك مكتب البريد. وفي الحالة التي تقوم فيها بإدخال رقم حساب أقل من 7 أرقام لملف التحويل، يجب عليك ملء 7 أرقام بإضافة أصفار في المقدمة. على سبيل المثال، 2345 -> 0002345. وفي الحالة التي تقوم فيها بإدخال رقم حساب مكون من 8 أرقام، سيقوم النظام بإزالة الرقم الأخير. على سبيل المثال، 98642345 -> 9864234. بالنسبة لبنك غير مكتب بريد، يجب أن يحتوي رمز الفرع على 3 أرقام، على سبيل المثال، 046، ويجب أن يحتوي رقم الحساب على 7 أرقام، على سبيل المثال، 5389700. نهاية الملاحظة.

اسم الحساب البنكي
حدد اسم الحساب البنكي.

رمز سويفت/رمز معرف البنك
حدد رمز سويفت/رمز معرف البنك ليتم استخدامه في المعامَلات والرسائل بين البنوك. يتم استخدام الإعداد الافتراضي من النافذة البنوك – إعداد لرمز البنك المحدد.

رقم الشيك التالي
حدد رقم الشيك التالي لهذا الحساب. يتم ترقيم الشيكات المسحوبة من هذا الحساب تسلسليًا، بدءًا من هذا الرقم.

حساب الأستاذ العام
حدد حساب الأستاذ العام الذي يعكس الحساب البنكي هذا في الدفاتر لديك.

حساب الأستاذ العام المؤقت
يمكنك تحديد حساب أستاذ عام ليتم استخدامه كحساب مؤقت عند حدوث تشغيل الدَفعات. إذا قمت بتحديد حساب مؤقت وتعيين هذا المعامل في أساليب الدفع ذات الصلة ( الإدارة إعداد الأعمال البنكية أساليب الدفع )، فيتم ترحيل المعامَلات المُنشأة بواسطة تشغيل الدَفعات إلى الحساب المؤقت وليس إلى حساب الأستاذ العام المحدد.

رقم IBAN
رقم الحساب البنكي الدولي حدد الرمز المطلوب استخدامه في المعامَلات البنكية عبر حدود الدول.

الشارع والحي والمدينة والمقاطعة والولاية والرمز البريدي
حدد عنوان فرع البنك الذي يوجد به الحساب. ملاحظة يجب أن يكون الرمز البريدي، في اليابان، سلسلة تحتوي على ثمانية أحرف: سبعة أرقام وواصلة بحيث تكون الحرف الرابع، على سبيل المثال 132‎-5098. ويحتوي الرمز البريدي في البرازيل على ثمانية أرقام مع وجود واصلة بعد الرقم الخامس، على سبيل المثال، 12345‎-678. نهاية الملاحظة. ويكون الحقل المبنى/الطابق/الغرفة خاصًا بتنسيق عنوان الصين وكوريا واليابان والبرازيل والهند. وتكون الحقول المقاطعة ونوع العنوان ورقم الشارع خاصة بتنسيق عنوان التطويع المحلي للبرازيل. ملاحظة يتعين عليك تحديد الولاية قبل تحديد المقاطعة. نهاية الملاحظة.

مفتاح التحكم
يُستخدم هذا الحقل لتصدير ملفات التحويل البنكي بجانب رقم IBAN. يتم نقل جميع المعلومات في الملفات إلى جدول OPEX. يستند جدول OPEX إلى معالج الدَفعات. ويتم إنشاؤه تلقائيًا بجانب جداول أخرى في كل شركة SAP Business One جديدة.

رقم المستخدم 3 - 4
استخدم هذه الحقول لأغراض خاصة.

نوع الورقة
حدد أحد الخيارات التالية: ورقة فارغة تتم طباعة الشيكات على ورقة فارغة. تجاوز مخزون الشيكات المرقَّمة مسبقًا إذا تجاوزت معلومات الشيك سعة ورقة الشيك المطبوعة مسبقًا في الطابعة، فيتم طباعتها في الشيك التالي. تجاوز الورقة الفارغة إذا تجاوزت طباعة الشيك سعة الشيك المُدخل في الطابعة، فتتم طباعته على ورقة فارغة. افتراضي تتم طباعة الشيكات كما هو محدد في الإدارة تهيئة النظام تفضيلات الطباعة (علامة التبويب لكل مستند، المستند شيك الدفع).

الحد الأقصى للسطور
أدخل الحد الأقصى لعدد السطور المطلوب طباعتها في كل شيك يتم إصداره للحساب. إذا تركت هذا الحقل فارغًا، سيعتبر SAP Business One القيمة المحددة في الإدارة تهيئة النظام تفضيلات الطباعة (علامة التبويب لكل مستند، المستند شيك للدفعة) الحد الأقصى للسطور لكل شيك.

اسم القالب
حدد مخطط الطباعة لاستخدامه عند طباعة الشيكات. في حالة ترك هذا الحقل فارغًا، يستخدم SAP Business One مخطط الطباعة الافتراضي المحدد للمستند.

الحقول الخاصة بالدولة: سويسرا

نوع قسيمة إرشادات الدفع بالرقم المرجعي
حدد أحد الأنواع التالية لتحديد الحقول المطلوب طباعتها على قسيمة الفاتورة: قسيمة إرشادات الدفع بالرقم المرجعي – بمبالغ مطبوعة مسبقًا قسيمة إرشادات الدفع بالرقم المرجعي البنكية – بمبالغ مطبوعة مسبقًا قسيمة إرشادات الدفع بالرقم المرجعي + – بحقول مبالغ فارغة قسيمة إرشادات الدفع بالرقم المرجعي البنكية + – بحقول مبالغ فارغة

معرف محرر فواتير قسيمة إرشادات الدفع بالرقم المرجعي
حدد رقم تعريف إضافيًا. يجب أن يتكون الرقم من 9 أرقام. بنية هذا الرقم هي XX-XXXXXX-X. إنذار إذا كان معرف محرر فواتير قسيمة إرشادات الدفع بالرقم المرجعي أقل من 9 أرقام، فقم بإدراج 0 (صفر) بدلاً من الأرقام غير الموجودة. نظرًا لأهمية بنية الرقم، يجب إدراج الأصفار بعد الرقم الثاني من اليسار. على سبيل المثال، الرقم الأصلي هو 123456، ونظرًا لوجود 6 أرقام فقط، فيجب إضافة 3 أصفار حتى يكتمل ليكون 9 أرقام. النتيجة هي: 12`000`3456. نهاية الإنذار.

رقم معرف العميل
حدد رقم معرف الشركة. استخدم هذا الحقل إذا كان النوع المستخدم لقسيمة إرشادات الدفع برقم مرجعي هو.قسيمة إرشادات دفع برقم مرجعي بنكية.

الحقول الخاصة بالدولة: البرازيل

الرقم الخاص بنا
حدد الرقم المسلسل المعيَّن إلى كل مستند صك مقايضة.

رقم الاتفاقية
حدد رقم اتفاقية البنك.

رقم شيك الحساب
حدد رقم شيك الحساب.

الحقول الخاصة بالدولة: اليابان

رمز الشركة
حدد رمز الشركة في فرع البنك.

نوع الحساب
حدد فئة الحساب.

الحقل الخاص بالدولة: الولايات المتحدة

رقم توجيه ABA
حدد رقم توجيه ABA لتعريف المؤسسة المالية التي تم سحب الدَفعة على أساسها.

معالجة كشوف الحسابات البنكية

يظهر العمود التالي فقط إذا كان الخيار تثبيت معالجة كشوف الحسابات البنكية محددًا في علامة التبويب الإدارة تهيئة النظام تفاصيل الشركة التهيئة الأساسية .

سلسلة قيود اليومية
حدد سلسلة الترقيم المطلوب استخدامها لقيود اليومية المرحَّلة خلال معالجة كشف الحساب البنكي. في حالة ترك هذا الحقل فارغًا، سيتم استخدام سلسلة الترقيم الافتراضية المحددة لقيود اليومية في الإدارة تهيئة النظام ترقيم المستندات . ملاحظة سيظهر هذا العمود فقط إذا تم إلغاء تحديد الخيار السماح بأكثر من نوع مستند واحد لكل سلسلة في علامة التبويب الإدارة تهيئة النظام تفاصيل الشركة التهيئة الأساسية . نهاية الملاحظة.

سلسلة الدَفعات الواردة
حدد سلسلة الترقيم المطلوب استخدامها لترتيب مستندات الدَفعات الواردة المُنشأة خلال معالجة كشف الحساب البنكي. في حالة ترك هذا الحقل فارغًا، سيتم استخدام سلسلة الترقيم الافتراضية المحددة للدَفعات الواردة في الإدارة تهيئة النظام ترقيم المستندات . ملاحظة سيظهر هذا العمود فقط إذا تم إلغاء تحديد الخيار السماح بأكثر من نوع مستند واحد لكل سلسلة في علامة التبويب الإدارة تهيئة النظام تفاصيل الشركة التهيئة الأساسية . نهاية الملاحظة.

سلسلة الدَفعات الصادرة
حدد سلسلة الترقيم المطلوب استخدامها لترتيب مستندات الدَفعات الصادرة المُنشأة خلال معالجة كشف الحساب البنكي. في حالة ترك هذا الحقل فارغًا، سيتم استخدام سلسلة الترقيم الافتراضية المحددة للدَفعات الصادرة في الإدارة تهيئة النظام ترقيم المستندات . ملاحظة سيظهر هذا العمود فقط إذا تم إلغاء تحديد الخيار السماح بأكثر من نوع مستند واحد لكل سلسلة في علامة التبويب الإدارة تهيئة النظام تفاصيل الشركة التهيئة الأساسية . نهاية الملاحظة.

السلسلة
يظهر هذا العمود فقط إذا كان الخيار السماح بأكثر من نوع مستند واحد لكل سلسلة محددًا في علامة التبويب الإدارة تهيئة النظام تفاصيل الشركة التهيئة الأساسية . حدد سلسلة الترقيم لاستخدامها لقيود اليومية والدَفعات الواردة والصادرة المُنشأة من خلال معالجة كشف الحساب البنكي.

كشف الحساب البنكي المستورَد
يشير إلى أنه تم استيراد كشف الحساب البنكي تلقائيًا. في حالة إلغاء تحديد هذا الخيار، سيتم إدخال كشف الحساب البنكي يدويًا.

استيراد اسم الملف
إذا كان كشف الحساب البنكي المستورد محددًا، فيجب تحديد تنسيق ملف XML المستخدم لتنزيل بيانات كشف الحساب البنكي لهذا الحساب البنكي.