من القوائم المنسدلة، حدد حساب بنك الشركة الذي يربط حساب المقاصة في الإدخالات اليومية التي تم إنشاؤها باستخدام معالج الدَفعات. بدلاً من ذلك، انقر فوق (اختيار من الشجرة)، وفي النافذة اختيار بنك،حدد حساب بنك الشركة.

يمكنك اختيار الزر (ارتباط إلى) بجوار الحقل بنك أو الحقل حساب لفتح النافذة بنوك – إعداد أو النافذة حسابات بنوك الشركة – إعداد بصورة متتالية.

ذو صلة بإنشاء ملف OPEX بواسطة البرنامج الإضافي لمحرك الدَفعات.

مخصص لاستيراد ملفات التحويل البنكي وذو صلة بملف OPEX الذي تم إنشاؤه بواسطة معالِج الدَفعات.

لتحديد شريك الأعمال كشريك أعمال موقوف واستبعاده من الدفعة، حدد خانة الاختيار هذه وحدد السبب المناسب لإيقاف الدفعة.

يتم تحديد وجوب إنشاء دفع منفصل لكل فاتورة من جانب معالِج الدَفعات.

عند إلغاء التحديد، سيقوم معالِج الدَفعات بتلخيص جميع الفواتير المفتوحة لشريك الأعمال في مستند دفع واحد لكل أسلوب دفع.

يتم تحديد تفويض العميل بتحصيل تلقائي من الحساب البنكي الخاص به. يرتبط هذا الحقل بملف OPEX الذي تم إنشاؤه بواسطة معالِج الدَفعات.

حدد رمز تخصيص الرسوم البنكية المطلوب لتعيينه إلى شريك الأعمال. يحفظ SAP Business One الرمز المحدد في ملف OPEX الذي تمت معالجته بواسطة محرك الدَفعات، ويتم استخدامه للترتيب والتصفية.

حدد خانة الاختيار لاحتساب الفرق بين الرصيد المستحق للمعامَلة والمبلغ الإجمالي في النافذة وسائل الدفع كرسوم بنكية تلقائيًا عند اختيار الزر إضافة بالتسلسل في النافذة الدَفعات الواردة.

جميع أساليب الدفع المحددة في SAP Business One.

يتم إلغاء تحديد أسلوب دفعة كإعداد افتراضي.

يتم تعيين أسلوب الدفع المحدد في الجدول كأسلوب الدفع الافتراضي في جميع المستندات لشريك الأعمال.