بالنسبة لمستندات الدَفعة الواردة:

حدد الحساب الذي سيصبح مدينًا عند إضافة الدفعة الواردة. تم تحديد الحساب المعروض في  الإدارة الإعداد الماليات تحديد حساب الأستاذ العام المبيعات عام الشيكات المستلَمة .

فيما يتعلق بمستندات الدَفعات الصادرة:

الحساب المحدد للبنك المحدد في النافذة حسابات بنك الشركة – إعداد. للحصول على حساب آخر تمت الإضافة له عند إضافة الدَفعة الصادرة، اضغط TAB ثم حدد الحساب المطلوب. يمكنك إصدار الشيكات من الحسابات المختلفة ضمن نفس الدَفعة الصادرة عند الضرورة.

يبحث عن البنك المطلوب بواسطة رمز البنك بدلاً من اسم البنك.

التاريخ الحالي هو التاريخ الافتراضي للشيك الأول. يمكنك التغيير عند الضرورة.

حدد الدولة التي يقع فيها البنك الذي أصدر الشيك.

حدد البنك ذا الصلة. الخيارات المتاحة هي البنوك التي تم تحديدها للدولة المحددة في النافذة البنوك – الإعداد.

بالنسبة لمستندات الدَفعة الواردة:

حدد أرقام الفرع والحساب والشيك كما تمت طباعتها في الشيك المستلم.

بالنسبة لمستندات الدَفعة الصادرة:

أرقام الفرع والحساب البنكي الخاص بحساب الأستاذ العام الدائنة. يتم الحصول على هذه التفاصيل من النافذة حسابات بنك الشركة – الإعداد.

بالنسبة للدَفعات الصادرة فقط:

لتحديد رقم الشيك يدويًا، حدد خانة الاختيار. هذا الخيار مفيد إذا تمت كتابة الشيك يدويًا ولم تتم طباعته بواسطة SAP Business One.

الدَفعات الواردة

حدد رقم الشيك المستلم.

الدَفعات الصادرة

إذا قمت بطباعة الشيكات من SAP Business One، فسيتم تعطيل هذا الحقل، وسيصبح رقم الشيك صفرًا حتى تتم طباعة الشيك، وذلك عندما يتم تحديث رقم الشيك تلقائيًا.

إذا قمت بإصدار الشيكات يدويًا، فحدد خانة الاختيار الشيك اليدوي ثم حدد رقم الشيك هنا.

حدد ما إذا كان يتعين السماح بتظهير الشيك أم لا.

حدد مبلغ الشيك.

سيظهر هذا الحقل:

بعد تحديد بنود التدفق النقدي في النافذة بنود التدفق النقدي - إعداد، يمكنك تحديد بند النموذج الأساسي الذي تم تعيينه إلى المعاملة ذات الصلة بالنقد من النافذة تعيين التدفق النقدي المجمَّع.