حدد بطاقة الائتمان المستخدمة لإجراء الدَفعة.

الدَفعات الواردة

الحساب المحدد لبطاقة الائتمان المحددة في النافذة بطاقة الائتمان – الإعداد. حدد حسابًا آخر، إذا تطلب الأمر.

الدَفعات الصادرة

حدد الحساب المطلوب التقيّد له عند إضافة الدفعة الصادرة.

بالنسبة لمستندات الدَفعة الواردة:

حدد الرقم وتاريخ الانتهاء (بالتنسيق MM/YY) الخاص ببطاقة الائتمان.

حدد رقم المعرف ورقم الهاتف الخاص بمالك البطاقة.

حدد أسلوب الدفع المطلوب.

حدد المبلغ المدفوع بواسطة بطاقة الائتمان.

حدد عدد الدَفعات الجزئية لهذه المعاملة، ومبلغ الدَفعة الجزئية الأولى.

يحتسب SAP Business One تلقائيًا المبلغ الذي يتعين دفعه بالدَفعات المستقبلية، كما يعرضه في الحقل كل دَفعة إضافية. تمت إضافة النتائج التقريبية للدَفعة الأولى.

حدد رقم مستند قيد بطاقة الائتمان.

بالنسبة لمستندات الدَفعة الواردة:

حدد ما إذا كانت المعاملة هي معاملة الهاتف أم معاملة منتظمة.

بالنسبة لمستندات الدَفعة الصادرة:

ينشئ صف منفصل في القيد اليومي الخاص بكل دفعة جزئية.

جميع بطاقات الائتمان المحددة في النافذة بطاقات الائتمان – الإعداد. تم وضع علامة على بطاقة الائتمان المحددة في الحقل اسم بطاقة الائتمان. لإنشاء قسائم لبطاقة ائتمان إضافية، اختر تحديد جديد في هذه القائمة.

رقم هاتف الاعتماد كما هو محدد لبطاقة الائتمان، ومعرف الشركة الذي يتعين استخدامه عند استدعاء الاعتماد.

إجمالي المبلغ المدفوع من خلال هذه المعاملة.

سيظهر هذا الحقل في القائمة التي تحتوي على بنود النماذج الأساسية النشطة.

بعد تحديد بنود التدفق النقدي في النافذة بنود التدفق النقدي - إعداد، حدد بند النموذج الأساسي الذي تم تعيينه إلى المعاملة ذات الصلة بالنقد من النافذة تعيين التدفق النقدي المجمَّع.