حساب النقد المتوفر الذي يتم تحديد الإيداع منه. ويتم تحديد الحساب في  الإدارة إعداد الماليات تحديد حساب الأستاذ العام المبيعات . يمكنك تحديد حساب آخر، إذا تطلب الأمر.

رصيد الحساب النقدي المحدد. إذا كان الرصيد سالبًا، فيكون رصيد مدين، وهو أقصى مبلغ يمكن إيداعه.

حدد المبلغ الذي تريد إيداعه. لا يمكنك إيداع مبلغ أكبر من رصيد الأموال النقدي.

إذا كان الحساب البنكي الذي قمت بتحديده متعلق بالتدفق النقدي، يمكنك تحديد بند التدفق النقدي أو تحديد تعيين جديد في النافذة تعيين تدفق النقد المجمع.