اسم شريك الأعمال. اضغط على المفتاح CTRL + TAB للانتقال إلى الحقل التالي.

هي عنوان وجهة الدفع الافتراضية المحددة لشريك الأعمال. يمكنك تغييره عند الضرورة. إذا قمت باختيار الخيار البنك، فستظهر التفاصيل البنكية المحددة لشريك الأعمال.

هي جهة الاتصال الافتراضية المحددة لشريك الأعمال. يمكنك تغييرها عند الضرورة.

لربط الدفعة الصادرة بمشروع محدد، حدد المشروع المطلوب.

يعرض فقط الفواتير التي تحتوي على وجهة دفع/تفاصيل بنكية مطابقة للعنوان/البنك المحدد في الحقل وجهة الدفع في الجدول.

متاحة فقط عندما يتم إنشاء الدفعة الصادرة لمورِّد.

هو سلسلة الترقيم الافتراضية والرقم الحالي للدفعة الصادرة في سلسلة الترقيم الافتراضية. حدد سلسلة أخرى عند الضرورة.

التاريخ الحالي افتراضيًا. يمكنك تغييره عند الضرورة.

سيكون التاريخ الحالي هو تاريخ استحقاق صف شريك الأعمال بشكل افتراضي في قيد اليومية الذي تم إنشاؤه بواسطة المستند.

يمكنك تغيير هذا التاريخ قبل إضافة المستند، وذلك إذا لزم الأمر.

حدد مرجعًا آخر لهذا المستند إذا لزم الأمر.

هو رقم القيد اليومي الذي تم إنشاؤه بواسطة هذا المستند. سيظهر الرقم بعد أن تقوم بإضافة الدفعة الصادرة.

يرتبط بالمورِّد فقط.

تشير إلى أنه تم إنشاء الدَفعة الصادرة كدفعة مقدمة.

أدخل أية ملاحظات متعلقة بهذه الدفعة الصادرة.

أدخل التفاصيل المطلوب عرضها في الحقل ملاحظات بقيد اليومية. بشكل افتراضي، سيظهر النص: الصادر – <رمز شريك الأعمال>.

حدد حساب المراقبة الخاص بالدَفعة الصادرة. يؤثر حساب المراقبة فقط على المبلغ غير المستند إلى الفاتورة الموجودة في قيد اليومية للدَفعة. يختلف الحساب الافتراضي وفقًا لتحديدك للمستندات.

يشير إلى ما إذا تم إنشاء الدَفعات الصادرة من خلال معالج الدفعة أم لا. يمكن تطبيقه على الموردين فقط. لا يمكنك تحريره.

ينشئ دَفعة صادرة غير مستندة إلى أي معاملة أو مستند يظهر في الجدول. عندما تحدد هذا الخيار، فسيظهر الحقل حساب المراقبة حيث يمكنك تحديد حساب المراقبة الخاص بالدَفعة الصادرة.

إجمالي المبلغ الذي يتعين دفعة من خلال هذا المستند، بالعملة الأجنبية والمحلية.

إذا كانت الدفعة ليست مقابل المستندات/المعاملات المحددة، فقم بإغلاق المستندات/المعاملات وفقًا لأمر العرض الخاص بهم في الجدول.

يتوفر هذا الحقل فقط عندما يتم إنشاء الدفعة الصادرة لمورِّد.

إذا كانت الدَفعة الصادرة ليست مقابل مستند محدد/معاملة محددة، فحدد رمز ضريبة الخصم ذا الصلة.

سيتوفر فقط إذا كانت ضريبة الخصم محددة في  الإدارة الإعداد الماليات  تحديد حساب الأستاذ العام المشتريات الضريبة ، وفي حالة استيفاء الشروط التالية:

هو مبلغ الدفعة الذي سيتم أخذه في الاعتبار كمبلغ أساسي لاحتساب مبلغ ضريبة الخصم.

إذا كانت الدَفعة الصادرة ليست مقابل مستند محدد/معاملة محددة، حدد رمز الضريبة المرتبط.

سيتوفر هذا الخيار إذا تم تحديد الخيار دَفعة تحت الحساب في النافذة الدَفعة الصادرة فقط.

مبلغ الضريبة وفقًا لرمز الضريبة المحدد في الحقل رمز الضريبة.

مبلغ ضريبة الخصم للدفعة الصادرة.

حدد رقم مرجع الفاتورة.

حدد تسلسلاً من القائمة المنسدلة. يقوم النظام بإنشاء التسلسل تلقائيًا.

حدد الفرع الذي تريد اختيار عميل/مورِّد منه.

يعرض مبلغ الدفعة التراكمية للمورِّد في شهر الترحيل.

يتم احتساب الدَفعات الموجودة فقط في الفواتير المنتظمة في المبلغ التراكمي. لن يتم الأخذ في الاعتبار المعاملات الأخرى، مثل القيد اليومي أو فاتورة الدفعة المقدمة أو المذكرة الدائنة.

يعرض مبلغ ضريبة الخصم المحتجز المتعلق بالدفعة التراكمية.

اختر رموز CIG وCUP الموجودة في قوائم الدَفعة.