استخدم هذا الإجراء لإنشاء دفعة صادرة لعميل على أساس مذكرة دائنة للحسابات مستحقة القبض أو إلى فاتورة الحسابات مستحقة القبض ومذكرة دائنة للحسابات مستحقة القبض عند استرجاع مبلغ جزئي فقط.
قد يحدث هذا عندما يتم استرجاع بضائع تم شراؤها وتسديد قيمتها مسبقًا بواسطة العميل إلى الشركة (كليًا أو جزئيًا).
إنذار
لا يمكنك إنشاء هذا النوع من المستند من خلال معالج الدَفعات.
اختر
.ستظهر النافذة الدفعات الصادرة.
حدد العميل، ثم اختر العميل الذي تم إصدار الدفعة له.
تعرض منطقة الجدول المستندات المفتوحة والمعاملات (إذا قمت بتحديد الخيار عرض كافة المعاملات) التي لم يتم تسويتها بعد:
فواتير الحسابات مستحقة القبض، فواتير الدفعات المقدمة للحسابات مستحقة القبض، القيود اليومية اليدوية حيث يكون العميل على جانب المدين، والمبالغ التي تم إيداعها للعميل وليس للبنك والتي تم تقديمها بعلامة سالبة.
المذكرات الدائنة للحسابات مستحقة القبض غير المستندة إلى فواتير الحسابات مستحقة القبض، والقيود اليومية اليدوية حيث يكون العميل على جانب الدائن، والدَفعات الواردة غير المستندة إلى الفواتير، والفحوصات الخاصة بالدَفعة التي يتم تقديمها بعلامة موجبة.
ملاحظة
لم يتم تمثيل معاملات طلبات الدفعات المقدمة والأرصدة الافتتاحية في الجدول.
حدد المستندات التي تريد استناد الدفعة المقدمة إليها ثم قم بتغيير المبلغ إجمالي الدفع عند الطلب.
قم بفتح النافذة وسائل الدفع، ثم حدد تفاصيل الدفع ثم اختر موافق.
اختر إضافة.
يتم تحديث المبلغ المطبَق والرصيد المفتوح/الرصيد المستحق في المستند (المستندات) تبعًا لذلك.
إذا تم سداد المستندات الأساسية بالكامل من خلال الدَفعة المقدمة، فستحصل المستندات على الحالة مغلق.
يتم التسوية داخليًا للمعاملات الخاصة بالدَفعة المقدمة والمستند (المستندات)/المعاملة (المعاملات) التي تم سدادها.
إذا تم سداد المستندات الأساسية بالكامل، ولكن لم يتطابق مبلغ الدّفعة مع التعريف الذي تم إجراؤه في الحقل فرق المبلغ الصادر المسموح به أو الحقل فرق النسبة المئوية الصادر المسموح به في النافذة العملات - إعداد ضمن
:سيتم ترحيل الفروق التي حدثت بسبب أن مبلغ الدّفعة أكبر من استحقاق المبلغ (خسارة) إلى الحساب المحدد في
.سيتم ترحيل الفروق التي حدثت بسبب أن مبلغ الدّفعة أقل من استحقاق المبلغ (ربح) إلى الحساب المحدد في
.قمت بإصدار فاتورة الحسابات مستحقة القبض بـ 285.27 (عملة محلية) للعميل الخاص بك.
العميل الذي سدد المبلغ الدقيق، ثم استرجع جزءاً من العناصر، التي أصدرت لها مذكرة دائنة للحسابات مستحقة القبض بـ 120.06 (عملة محلية) (لم يتم إنشاء مذكرة دائنة).
العميل الآن مستحق لدفعة بـ 120.06 (عملة محلية)، ولكنك قمت بتسديد 120 (عملة محلية) نقدًا فقط. فيما يلي جدول في المستند دَفعة صادرة لهذا العميل:
المستند |
الرصيد المستحَق |
نوع المستند |
إجمالي الدفعات |
1234 |
120.06 (عملة محلية) |
CN (=المذكرة الدائنة للحسابات المستحقة القبض) |
994.3 |
المبلغ المحدد في
هو 1 (عملة محلية).سيكون القيد اليومي الذي تم إنشاؤه بواسطة الدفعة هو:
حساب الأستاذ العام/شريك الأعمال |
مدين |
دائن |
النقد المتوفر |
120 |
|
حسابات مستحقة القبض للدفعة المخفضة |
-0.06 |
|
العميل |
120.06 |
تمت تسوية القيود اليومية الخاصة بالمذكرة الدائنة للحسابات مستحقة القبض والدَفعة الصادرة، كما تم إغلاق مذكرة دائنة للحسابات مستحقة القبض.