استخدم هذه المنطقة لإدخال المعلومات الأساسية عن الوديعة.
لفتح النافذة، اختر
.رقم الإيداع وفقًا لسلسلة الترقيم المحددة. |
حدد تاريخ الإيداع. سيتم عرض التاريخ الحالي بشكل افتراضي. |
يتوفر فقط في حالة تحديد شيكات بتاريخ آجل على علامة التبويب الشيكات. حدد نطاق التاريخ الذي يتم اعتبار الشيكات ذات تاريخ آجل فيه. |
يتوفر فقط في حالة تحديد شيكات نقدية على علامة التبويب الشيكات. أدخل تاريخًا لتحديد أن جميع الشيكات بتاريخ استحقاق مماثل لهذا التاريخ أو سابقًا عنه يتعين اعتبارها نقدًا. |
يتوفر ذلك فقط في حالة تحديد علامة التبويب بطاقة الائتمان. أدخل تاريخًا لتحديد أنه يجب إيداع مستندات قيد بطاقة الائتمان الموجودة ضمن هذا النطاق. |
حدد عملة الإيداع. بمجرد تحديد عملة، يمكن إيداع الشيكات/مستندات قيد بطاقة الائتمان/النقد بهذه العملة فقط. |
في حالة تحديد علامة التبويب الشيكات أو علامة التبويب بطاقة الائتمان، اختر تنفيذ الإيداع إلى حساب بنكي أو إلى شريك أعمال، ثم حدد حساب الأستاذ العام أو رمز شريك الأعمال. ملاحظة إذا كنت تريد إيداع الشيكات إلى شركاء أعمال، فتأكد من أن الشيكات قابلة للتظهير. بعد الإيداع إلى شركاء الأعمال، يتم اعتبار الشيك مودَع وتم تظهيره. في حالة إلغاء هذا النوع من الشيكات، فيعتبر لم يتم تظهيره أيضًا. نهاية الملاحظة. |
تحديد الحساب الذي يتعين أن يتم فيه إيداع مستندات قيد بطاقة الائتمان ذات تاريخ الاستحقاق اللاحق لتاريخ الإيداع. يتوفر ذلك فقط في حالة تحديد علامة التبويب بطاقة الائتمان. |
حدد تفاصيل البنك الذي تم الإيداع فيه، كما هي معروضة في نموذج الإيداع. |
حدد المرجع المعيّن للإيداع بواسطة البنك. |
حدد اسم الشخص الذي قام بالإيداع. |
حدد أية ملاحظات متعلقة بقيد دفتر اليومية الذي تم إنشاؤه من خلال الإيداع. |
رقم قيد اليومية لهذا الإيداع. |
يؤدي النقر فوق إلى فتح النافذة العمولة، حيث يمكنك تحديد نسبة العمولة التي يجب دفعها للإيداع. يتوفر ذلك فقط في حالة تحديد علامة التبويب بطاقة الائتمان. |
إجراء تسوية للمبالغ المودَّعة تلقائيًا. يتوفر ذلك فقط في حالة تحديد علامة التبويب الشيكات أو بطاقة الائتمان. |
حدد الفرع الذي تريد إنشاء الإيداع له. ملاحظة يتوفر هذا الحقل فقط في حالة تمكين فروع متعددة. نهاية الملاحظة. |
حدد تسلسلاً من القائمة المنسدلة. يقوم النظام بإنشاء التسلسل تلقائيًا. ملاحظة يظهر هذا الحقل فقط للمستندات التي تم تعيين تسلسل لها. نهاية الملاحظة. |