تمتلك إحدى شركات البيع بالتجزئة آلة تسجيل نقود، وتقوم بإيداع الإدخالات اليومية من النقود - كل إدخال على حدة - في البنك. وفي SAP Business One، تم إجراء إيداع نقدي عن طريق نقل الأصل النقدي المسجَل من ترحيل المبيعات إلى حساب مؤقت. يتم استلام كشف حساب بنكي ويُظهر صف معاملة أنه تم تسوية المبلغ النقدي.
يتم إدخال صف المعاملة ذي الصلة في النافذة تفاصيل كشف الحساب البنكي، برمز العملية البنكية الداخلي الذي يشير إلى أن أسلوب الترحيل هو حساب بنكي مؤقت من/إلى حساب بنكي. وتتم مطابقة المعاملة مقابل معاملة الإيداع النقدي إلى الحساب المؤقت. عند إكمال كشف الحساب البنكي، يتم نقل مبلغ الترحيل من الحساب البنكي المؤقت للأستاذ العام إلى الحساب البنكي للأستاذ العام.
ملاحظة
يتم عرض الحقول ذات الصلة فقط
رمز العملية - الرمز الداخلي |
رقم تعريف حساب الأستاذ العام/المستند |
مبالغ بعملة الدفع - المبلغ الوارد |
مبالغ بعملة الدفع - المبلغ المطبَّق |
مبالغ بالعملة المحلية - المبلغ الوارد |
الحساب المؤقت |
تواريخ إنشاء الترحيل - تاريخ الترحيل |
تواريخ إنشاء الترحيل - تاريخ المستند |
قيد اليومية |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
interimdep |
1000 |
1000 |
1000 |
161011 |
4/13/2009 |
4/13/2009 |
382 |
|
JE 381/1 - DP 3 |
1000 |
1000 |
1000 |
161011 |
381 |
بنك مؤقت |
البنك |
|||
---|---|---|---|---|
مدين |
دائن |
مدين |
دائن |
|
(1)1000 |
(2)1000 |
(2)1000 |
(1) إيداع
(2) مقاصة