I fönstret Avstämningskonton –Leverantörer kan du ange avstämningskonton för utgående betalningar.

Välj detta om du vill tilldela olika avstämningskonton för olika leverantörer.

Du tilldelar avstämningskonton för varje leverantör i fönstret Affärspartnerbasdata. Om det här alternativet inte markeras, används avstämningskonton som definieras i Avstämningskonton –Leverantörer för alla leverantörer.

Definiera konton för bokning av inköp från inhemska leverantörer, EU-leverantörer och utländska leverantörer.

I SAP Business One bokas alla inköp från leverantörer på detta samlingskonto, vilket innebär att du alltid har tillgång till aktuella inköp.

Välj de konton som ska användas som standardkonton för journalbokningar för vinst och förlust orsakade av valutaskillnader i inköpstransaktioner.

Välj de konton som ska användas som standardkonton för journalbokningar för vinst och förlust orsakade av konverteringsdifferenser i inköpstransaktioner.

Definiera ett standardkonto som ska användas när betalning sker via banköverföring.

Definiera det konto som ska användas som standardkonto när kassarabatter används.

Definiera det konto som ska användas som avräkningskonto när kassarabatter används.

Definiera konton att använda som standardkostnadskonton:

Välj vilket avräkningskonto som ska användas som standardkonto när en kreditnotetransaktion för inköp skapas, till exempel en inköpskreditnota.

Välj vilket avräkningskonto som ska användas som standardkonto när en kreditnotetransaktion för inköp skapas för en utländsk leverantör.

Välj vilket avräkningskonto som ska användas som standardkonto när en kreditnotetransaktion för inköp skapas för en leverantör inom EU.

Definiera dessa konton om du vill att det ska gå att hantera fall i SAP Business One där utgående betalningsbelopp skiljer sig något från beloppen på betald ankommande faktura.

Det betalda beloppet jämförs med det belopp som förfaller till betalning, och om skillnaden är mindre än det värde som har angetts i Utgående belopp avvikelse tillåten eller Utgående % avvikelse tillåten i fönstret Valutor - definition under  Administration Definitioner Redovisning Valutor , skapas rätt transaktion automatiskt.

Välj vilket huvudbokskonto som ska användas som standardavräkningskonto när en förskottsfaktura för inköp läggs till. Du kan inte välja huvudbokskonton som är definierade som avstämningskonton.

Definiera ett HB-avvikelsekonto för avräkning av journalbokningar som har genererats från inköpskreditnotor vilka är baserade på ankommande fakturor med en ändring av pris eller fraktkostnader.

Alternativt kan du ange andra konton för skulder.

Välj vilken momskod som ska används som standardmomskod när en ny leverantör skapas. Endast giltiga koder för ingående moms är tillgängliga i det här fältet.

Välj vilken kod för innehållen moms som ska användas som standardmomskod för nya leverantörer.

Välj vilken kod för innehållande av inkomstskatt som ska användas som standardkod för nya momspliktiga leverantörer.

Ange ett standardkonto som ska användas när leverantörsförskottsfakturor bokförs. Du kan inte välja huvudbokskonton som definierats som Avstämningskonto i kontoplanen.

Specifiera ett namn för varje index.

Företaget bibehåller innehållen moms för inköp.

Definiera vilken kod för innehållen moms som ska användas som standardkod för nya leverantörer. Detta fält visas endast om Innehållen moms är markerat.

Definiera vilken standardmomskod som ska användas när inköpstransaktioner för artiklar och tjänster skapas.

Välj ett standardhuvudbokskonto som ska användas när en utgående betalning skapas baserat på en förskottsanmodan för inköp.

När du bokar CENVAT för kapitalvaror på en ankommande faktura, bokas den angivna procentsatsen på ett väntelistakonto. Standardvärdet för det här fältet är 50.

CENVAT i ett väntelistakonto bokas separat efter momstyp. Materialtypen är Kapitalvaror som standard och den kan inte ändras.