Okno Amortyzacja ręczna - Dokumentacja SAP

Okno Amortyzacja ręczna

To okno służy do tworzenia amortyzacji ręcznych dla środków trwałych.

Aby otworzyć to okno, w menu głównym SAP Business One należy wybrać opcje Księgowość Środki trwałe Amortyzacja ręczna .

Pola obszaru ogólnego

Pochodzenie
Wyświetlana jest wartość MD, co oznacza skrót typu transakcji Amortyzacja ręczna. Oznacza to, że dokument amortyzacji ręcznej jest zawsze tworzony ręcznie. Jeśli dokument amortyzacji ręcznej jest w trybie Dodaj, to pole jest puste.

Nr trans.
Wyświetla numer dokumentu zgodnie z definicją w oknie Numerowanie dokumentów - definicja.

Numer
Wyświetla serię dokumentów i numer zgodnie z definicją w oknie Numerowanie dokumentów - definicja.

Status
Wyświetlana jest jedna z poniższych opcji: Zaksięgowano - informuje o utworzeniu amortyzacji ręcznej. Anulowano - informuje o anulowaniu amortyzacji ręcznej.

Data księgowania
Należy podać datę utworzenia zapisu księgowego.

Data dokumentu
W tym polu należy określić datę dokumentu. Domyślnie data dokumentu jest taka sama, jak data księgowania.

Data wyceny śr. trwałego
W tym polu należy określić datę amortyzacji specjalnej. Domyślnie data jest taka sama, jak data księgowania.

Data anulowania
Tutaj pojawia się data anulowania. Uwaga To pole jest dostępne wyłącznie, jeśli anulowano dokument amortyzacji ręcznej. Koniec noty

Rodzaj transakcji
Należy wybrać jeden z następujących typów amortyzacji ręcznej: Amortyzacja zwykła - odnosi się w tym przypadku do zwykłej amortyzacji ręcznej. W ogólnym wypadku amortyzacja zwykła obejmuje zwykłą amortyzację planowaną oraz zwykłą amortyzację ręczną. Pierwsza to amortyzacja obliczana i realizowana automatycznie przez system w oparciu o rodzaj amortyzacji przypisany do środka trwałego. Druga to amortyzacja dokonywana ręcznie z zastosowaniem dokumentu amortyzacji ręcznej. Możliwe jest wyświetlenie sumy kwot amortyzacji w wierszu Amortyzacja zwykła na podzakładce Wartości w danych podstawowych środka trwałego. Amortyzacja nieplanowa - odnosi się do amortyzacji nieplanowanej, zwykle realizowanej w sytuacji nieoczekiwanego zmniejszenia wartości środka trwałego, na przykład, w wyniku wypadku. Amortyzacja specjalna - odnosi się do ręcznej amortyzacji specjalnej. System SAP Business One może przeprowadzić amortyzację specjalną, znaną jako automatyczną amortyzację specjalną dla środka trwałego automatycznie. Istnieje możliwość przypisania do środka trwałego typu amortyzacji i metody Amortyzacja specjalna. System oblicza wówczas amortyzację specjalną automatycznie, gdy nadejdzie odpowiedni termin. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Metoda amortyzacji specjalnej. W celu ręcznego dokonania amortyzacji specjalnej należy użyć dokumentu amortyzacji ręcznej i przypisać typ amortyzacji metodą Amortyzacja ręczna. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale Metoda amortyzacji ręcznej. Możliwe jest wyświetlenie sumy kwot amortyzacji w wierszu Amortyzacja specjalna na podzakładce Wartości w danych podstawowych środka trwałego. Zwiększenie wartości - odnosi się do zwiększenia wartości księgowej netto w celu przesunięcia nieplanowanej amortyzacji środka trwałego. Zwykle przeszacowanie środka trwałego może także skutkować zwiększeniem wartości środków trwałych w księgach rachunkowych. System SAP Business One odwołuje się do dwu rodzajów zwiększenia wartości w środku trwałym. W celu wyświetlenia informacji dotyczących zwiększenia wartości środka trwałego można zapoznać się z wierszem Zwiększenie wartości na podzakładce Wartości w danych podstawowych środka trwałego.

Obszar amortyzacji
Należy wybrać obszar amortyzacji, którego dotyczy amortyzacja ręczna środka trwałego. Domyślnie wybierana jest opcja * - Wszystkie obsz.

Referencja
W razie potrzeby należy podać wszelkie dodatkowe informacje dotyczące amortyzacji ręcznej.

Konsolidacja wierszy zapisów księgowych wg projektów i reguł rozdziału
Należy zaznaczyć te pola wyboru w celu konsolidacji wierszy zapisów księgowych wg projektów i reguł rozdziału. W zależności od dokonanego wyboru układ zapisu księgowego może mieć jedną z następujących postaci: Konsoliduj wiersze zapisów księgowych wg projektów - system konsoliduje wiersze zapisów księgowych o tym samym koncie KG i projekcie. Konsoliduj wiersze zapisów księgowych wg reguł rozdziału - system konsoliduje wiersze zapisów księgowych o tym samym koncie KG i regule rozdziału. Zaznaczenie obu pól wyboru powoduje, że system konsoliduje wiersze zapisów księgowych o tych samych kontach KG, projektach i regułach rozdziału. W przypadku pozostawienia tych dwu pól wyboru niezaznaczonych system konsoliduje wyłącznie wiersze zapisów księgowych o tym samym koncie KG. Więcej informacji można znaleźć w przykładach w rozdziale Konsolidacja wierszy zapisów księgowych wg projektów i reguł rozdziału.

Pola zakładki Zawartość

Nr środka trwałego
Należy określić środek trwały, dla którego mają zostać utworzone amortyzacje ręczne. Dwukrotny wybór tego samego środka trwałego powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.

Opis środka trwałego
Istnieje możliwość wyboru środka trwałego wg opisu, jako alternatywy wobec numeru środka trwałego.

Razem
Należy wprowadzić kwotę amortyzacji razem. Jeśli jest to amortyzacja, suma nie może przekraczać różnicy między wartością księgową netto a historyczną wartością księgową netto środka trwałego. Uwaga Jeśli suma wprowadzona w tym polu powoduje obniżenie wartości księgowej netto poniżej zera w którymkolwiek okresie, w systemie jest to wyświetlane jako błąd. Na przykład środek trwały X jest przyjmowany do użytkowania 1 stycznia 2012 i jego koszty nabycia i produkcji wynoszą 100 USD. Użytkownik tworzy dokument anulowania przyjęcia środka trwałego do użytkowania na kwotę 40 USD 1 października 2012. 1 maja 2012 użytkownik zamierza utworzyć dla środka trwałego amortyzację ręczną na kwotę 70 USD. W takim przypadku system blokuje możliwość utworzenia dokumentu amortyzacji ręcznej przez użytkownika. Koniec noty

Uwagi
W razie potrzeby należy wprowadzić uwagi dotyczące środka trwałego.

Pola zakładki Księgowość

Obszar amortyzacji
Wyświetlana jest jedna z poniższych opcji: Jeśli wybrano konkretny obszar amortyzacji w polu Obszar amortyzacji w obszarze ogólnym, w tym polu wyświetlany jest ten obszar amortyzacji. System może wygenerować zapis księgowy wyłącznie, jeśli ten obszar amortyzacji jest obszarem Księgowanie w KG. Jeśli wybrano opcję * - wszystkie obszary w polu Obszar amortyzacji w obszarze ogólnym, w tym polu wyświetlane są wszystkie obszary amortyzacji Księgowanie w KG powiązane z wybranymi środkami trwałymi w tym dokumencie. W takim przypadku dla każdego obszaru amortyzacji generowany jest jeden zapis księgowy.

Uwaga dot. zapisu księgowego
W razie potrzeby należy wprowadzić uwagę dotyczącą zapisu księgowego generowanego w każdym obszarze amortyzacji. W zależności od typu transakcji domyślny zapis księgowy może być dowolnym z następujących: Amortyzacja ręczna - amortyzacja zwykła Amortyzacja ręczna - amortyzacja nieplanowa Amortyzacja ręczna - amortyzacja specjalna Amortyzacja ręczna - zwiększenie wartości

Uwaga dot. zapisu anulowania
W razie potrzeby należy wprowadzić uwagę dotyczącą zapisu księgowego wygenerowanego po anulowaniu dokumentu amortyzacji ręcznej. Uwaga To pole jest dostępne wyłącznie, jeśli anulowano dokument amortyzacji ręcznej. Koniec noty

Zobacz też

Amortyzacja ręczna