지급 방법에 대한 코드와 내역을 입력합니다.

지급 방법 사용 가능 여부를 나타내려면 체크박스를 선택합니다. 기본으로 선택됩니다.

체크박스 선택 여부에 관계없이 지급 방법은 [비즈니스 파트너 마스터 데이터] 윈도우의 [지급 실행] 탭에 항상 표시됩니다.

선택되어 있던 체크박스의 선택 표시를 지우면 다음과 같은 변화가 나타납니다.

선택되어 있지 않던 체크박스를 선택 상태로 업데이트하면 [비즈니스 파트너 마스터 데이터] 윈도우의 [지급 실행] 탭에서 이 지급 방법의 [활성] 체크박스가 선택됩니다. 즉, [포함] 체크박스도 선택된 경우 이 지급 방법을 비즈니스 파트너 마스터 데이터 및 회계 전표에서 사용할 수 있게 되어 지급 마법사를 실행할 때에도 사용할 수 있게 됩니다.

드롭다운 리스트에서 지급 방법이 가리키는 대상을 지급과 입금 중에서 선택합니다.

SAP Business One에서 지급을 실행하거나 수령할 방법을 드롭다운 리스트에서 선택합니다.

을 선택하여 [은행 선택] 윈도우 열고 필요한 주거래 은행 계좌를 선택할 수 있습니다. 주거래 은행을 선택하면 주거래 은행 섹션의 각 필드에 은행 계좌 정보가 표시됩니다.

아니면 각 필드에서 을 클릭한 후 필요한 값을 선택할 수도 있습니다.

[은행] 또는 [계정] 필드 옆의 ([연결 대상]) 버튼을 선택하여 [은행 - 설정] 윈도우나 [주거래 은행 계좌 - 설정] 윈도우를 열 수 있습니다.

전자 파일이 생성될 때 사용할 키 코드를 입력합니다.

전자 파일 생성 시 사용할 거래 유형을 지정합니다.

을 선택하여 [파일 포맷 리스트] 윈도우를 열고 여기에서 은행에 대한 전자 파일을 생성할 때 사용할 파일 포맷을 선택할 수 있습니다.

이 필드는 지급 수단으로 [은행 이체] 또는 [어음]을 선택한 경우에만 사용 가능합니다.

지급 마법사에서 생성된 OPEX 파일에 해당 표시를 생성하여 이 지급 방법을 사용하려면 선택합니다. [차변 메모] 표시는 [지급 엔진] 애드온에서 필요합니다.

은행 수수료율을 백분율로 지정합니다. 지급 마법사에서 각 단일 지급에 대해 지급액에 은행 수수료율을 곱하여 은행 수수료가 계산됩니다.

이 필드는 선택한 지급 수단이 [어음]인 경우에는 사용할 수 없습니다.

수취인 주소별로 공급업체 송장을 그룹화하거나 청구처 주소별로 고객 송장을 그룹화하려면 체크박스를 선택합니다. 지급 마법사에서 동일한 주소의 송장은 한 건의 지급으로 지불하도록 제안됩니다.

송장의 [물류] 탭에서 수취인 주소 또는 청구처 주소를 정의할 수 있습니다.

이 체크박스는 입금 은행 이체에는 사용할 수 없습니다.

청구처 은행 계좌별로 공급업체에 대한 송장을 그룹화하려면 이 체크박스를 선택합니다. 지급 마법사에서 은행 계좌가 동일한 송장은 한 건의 지급으로 지불하도록 제안됩니다.

공급업체 송장의 [물류] 탭에 있는 [청구처] 드롭다운 리스트에서 [은행]을 선택하여 청구처 은행 계좌를 정의할 수 있습니다.

이 체크박스는 선택한 지급 유형이 [지급]인 경우에만 활성화됩니다.

송장 통화별로 송장을 그룹화하려면 체크박스를 선택합니다. 지급 마법사에서 통화가 동일한 송장은 한 건의 지급으로 지불하도록 제안됩니다. 제안된 지급의 기본 통화는 송장 통화입니다.

송장의 일반 영역에서 송장 통화를 정의할 수 있습니다.

이 체크박스는 입금 은행 이체에는 사용할 수 없습니다.

만기일별로 송장을 그룹화하려면 체크박스를 선택합니다. 지급 마법사에서 만기일이 동일한 송장은 한 건의 지급으로 지불하도록 제안됩니다.

송장의 일반 영역에서 만기일을 정의할 수 있습니다.

이 체크박스는 입금 은행 이체에는 사용할 수 없습니다.

지급으로 생성된 트랜잭션을 G/L 계정이 아닌 G/L 중간 계정에 기록하려면 이 체크박스를 선택합니다. 은행 계좌에 연결된 이 두 가지 G/L 계정은 [주거래 은행 계좌] 윈도우( [운영 관리] [설정] [자금 관리] [주거래 은행 계좌] )에서 확인할 수 있습니다.

이 체크박스는 선택한 지급 수단이 [은행 이체] 및 [수표]인 경우에만 활성화됩니다.

공급업체의 청구처 주소 또는 고객의 청구처 주소가 정확히 정의되었는지 확인하려면 이 체크박스를 선택합니다. 주소를 조회하려면  [비즈니스 파트너 관리] [비즈니스 파트너 마스터 데이터] [주소] 탭에서 [청구처](공급업체) 또는 [청구처](고객) 필드의 [주소 이름], [주소 유형], [상세 주소/사서함], [상세 주소], [건물/층/호], [우편번호], [시], [시/도], [국가]를 확인합니다.

비즈니스 파트너의 은행 계좌 정보가 정확히 정의되었는지 확인하려면 이 체크박스를 선택합니다. 은행 계좌 정보를 조회하려면  [비즈니스 파트너 관리] [비즈니스 파트너 마스터 데이터] [지급 조건] 탭의 [비즈니스 파트너 은행] 섹션을 확인하십시오.

 [비즈니스 파트너 관리] [비즈니스 파트너 마스터 데이터] [지급 실행] 탭에서 [추심 권한] 체크박스가 선택되어 있는지 확인하려면 이 체크박스를 선택합니다.

[추심 권한] 체크박스는 고객 레코드에만 나타나므로 [추심 권한 점검] 체크박스는 입금에만 해당됩니다.

청구처 국가가 사용자의 회사에 정의된 국가( [운영 관리] [시스템 초기화] [회사 세부사항] [일반] 탭)와 다른 비즈니스 파트너에 대해 해당 지급 방법을 보류하려면 이 체크박스를 선택합니다.

은행 국가( [비즈니스 파트너 관리] [비즈니스 파트너 마스터 데이터] [지급 조건] 탭)가 사용자 회사에 정의된 국가( [운영 관리] [시스템 초기화] [회사 세부사항] [일반] 탭)와 다른 비즈니스 파트너에 대해 해당 지급 방법을 보류하려면 이 체크박스를 선택합니다.

지급 방법을 특정 통화로 제한하여 이 통화로만 지급하거나 지급 받을 수 있습니다.

([찾아보기]) 버튼을 선택하여 [통화 선택] 윈도우가 열리면 통화 지급 방법에 사용할 통화를 선택합니다. 선택한 통화는 지급 마법사에 의해 생성된 분개에 사용되는 상계 G/L 계정과 비즈니스 파트너 모두에 적용됩니다.

지급 방법에 선택되어 있는 주거래 은행 계좌가  [운영 관리] [설정] [자금 관리] [은행] 에서 [우체국]으로 정의되어 있는지 확인하려면 이 체크박스를 선택합니다.

다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

이 필드를 공백으로 두면 수표 금액이 무제한입니다.

지급 마법사에서 에이전트와 관련된 송장만 표시하려면 이 체크박스를 선택합니다.

이 체크박스는 입금 어음에 대해서만 사용 가능합니다.

지급 마법사에 의해 자동으로 생성된 모든 어음의 상태를 [발신]으로 설정하려면 이 체크박스를 선택합니다.

이 체크박스는 입금 어음에 대해서만 사용 가능합니다.

예금 기준 번호를 입력할 수 있습니다. 이 번호는 선택 기준에 영향을 주지 않으며 OPEX 파일에만 표시됩니다.

드롭다운 리스트에서 바코드 알고리즘을 선택합니다.

이 체크박스는 입금 어음에 대해서만 사용 가능합니다.