입금 전표의 경우:

입금 추가 시 차변에 기입될 계정을 지정합니다. 표시되는 계정은  [운영 관리] [설정] [재무 관리] [G/L 계정 결정] [판매] [일반] [수표 수취] 에 정의됩니다.

지급 전표의 경우:

[주거래 은행 계좌 - 설정] 윈도우에서 선택한 은행에 대해 정의된 계정입니다. 지급 추가 시 다른 계정의 대변에 기입되도록 하려면 Tab을 누르고 해당 계정을 선택합니다. 필요한 경우 동일한 지급 내에서 다른 계정으로부터 수표를 발행할 수 있습니다.

은행 이름 대신 은행 코드로 해당 은행을 검색합니다.

현재 일자가 첫 번째 수표의 기본 일자입니다. 필요한 경우 변경합니다.

수표 발행 은행이 위치한 국가를 지정합니다.

해당 은행을 지정합니다. 사용 가능한 옵션은 [은행 - 설정] 윈도우에서 선택한 국가에 대해 정의된 은행입니다.

입금 전표의 경우:

수취한 수표에 인쇄된 지점, 계좌 및 수표 번호를 지정합니다.

지급 전표의 경우:

대변 기입된 G/L 계정의 지점 및 은행 계좌 번호입니다. 해당 세부사항은 [주거래 은행 계좌 - 설정] 윈도우에서 가져옵니다.

지급의 경우에만:

수표 번호를 수동으로 지정하려면 이 체크박스를 선택합니다. SAP Business One를 통해 수표를 인쇄하지 않고 수동으로 작성하는 경우에 유용합니다.

입금

수령한 수표의 번호를 지정합니다.

지급

SAP Business One에서 수표를 인쇄하면 이 필드는 비활성화되고 수표를 인쇄할 때까지 수표 번호는 0이 됩니다. 수표가 인쇄될 때는 수표 번호가 자동으로 갱신됩니다.

수동으로 수표를 발행하는 경우 [수동 수표] 체크박스를 선택하고 여기에 수표 번호를 지정합니다.

수표 배서의 허용 여부를 지정합니다.

수표 금액을 지정합니다.

이 필드는 다음 경우에 나타납니다.

[현금 흐름 개별 항목 - 설정] 윈도우에서 현금 흐름 개별 항목을 정의한 후 [결합된 현금 흐름 지정] 윈도우에서 현금 관련 트랜잭션에 지정된 주요 서식 개별 항목을 지정합니다.