지급 마법사: 2단계 - 일반 매개변수 
다음은 지급 마법사 2단계의 필드입니다.
지급 마법사를 열려면 SAP Business One [주 메뉴]에서 
[자금 관리] 
[지급 마법사] 
를 선택합니다.
지급 마법사: 2단계 - 일반 매개변수
지급 실행의 이름을 지정합니다. 기본 이름은 SAP Business One에서 자동으로 정의된 고유 코드입니다. |
지급 실행 일자를 지정합니다. 이 일자가 지급 실행을 통해 생성되는 입금/지급의 전기일이 됩니다. 기본 일자는 현재 일자입니다. |
다음 지급 실행 일자를 지정합니다. 이 일자는 지급 예정인 거래에 대한 필터링 기준으로 사용됩니다.
이 필드를 사용하면 현금 할인 시 다음과 같은 장점이 있습니다. 거래에서 지급 실행일과 다음 지급 실행일 모두에서 동일한 현금 할인이 가능한 경우, 해당 거래는 현재 지급 실행의 제안 리포트에 포함되지 않습니다. 권장사항의 끝입니다. 이 필드를 비워두면(기본값) SAP Business One에서 이 설정이 무시되고 사용자의 선택 기준에 맞는 모든 거래가 나열됩니다.
이 필드는 이스라엘 버전에서는 사용할 수 없습니다. 노트 종료 |
권장사항
노트지급 마법사를 실행할 지점을 선택합니다.
이 필드는 브라질 버전에서 복수 지점 사용을 설정한 경우에만 사용 가능합니다. 노트 종료 |
지급 실행을 통해 생성되는 지급 유형을 지정합니다.
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지급 실행에서 사용할 지급 수단을 지정합니다.
한국, 벨기에, 브라질, 칠레, 중국, 프랑스, 이탈리아, 일본, 포르투갈, 스페인 버전에서는 [지급] 및 [입금] 유형 모두에서 [어음] 지급 수단을 사용할 수 있습니다. 노트 종료
[어음]을 선택하면 다른 지급 수단을 선택할 수 없습니다. 노트 종료 |
입금 및 지급에서 사용할 번호 지정 시리즈를 지정합니다. [지급 마법사] 윈도우를 처음 열 때 표시되는 기본값은 지급 실행을 수행한 후에는 마지막으로 수행한 지급 실행에 사용한 전표 번호 지정 시리즈가 기본값이 됩니다. |
현재 지급 실행에 의해 생성된 단일 입금/지급의 최소 금액을 지정합니다. 필드를 비워두는 경우(기본값), 지급액에 제한이 없습니다. |
은행 이체 파일의 대상 경로를 지정합니다. 이 항목은 [지급 수단] 섹션에서 [은행 이체] 체크박스를 선택했을 때만 나타납니다. |
생성된 지급에 [전표 번호] 열 대신 [고객/공급업체 참조 번호]를 표시하려면 체크박스를 선택합니다. 지급에서 이 체크박스를 선택하는 것은 |