État Historique des créances clients

SAP Business One affiche les résultats de cet état conformément à vos critères de sélection (voir Historique des créances clients).

L'état affiche les documents et les créances respectives. L'état indique la valeur de la dette cumulée du client et précise depuis combien de temps la dette est impayée.

Note Note

Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires.

Fin de la note.

État Historique des créances clients

Devise
Indiquez la devise dans laquelle vous souhaitez afficher les résultats de l'état.

Date d'échéance
Date d'échéance indiquée dans la fenêtre des critères de sélection.

Échéance après
Indiquez la date à utiliser pour calculer l'échéance des créances : date d'échéance, date comptable ou date du document de l'écriture au journal/du document.

Type
Affiche le type de document et fournit un lien vers la fenêtre du document.

Numéro de versement
Affiche le numéro successif du versement. Exemple Si un document contient trois versements, chaque versement est affiché sur une ligne séparée et cette zone affiche la valeur 1, 2 ou 3 en conséquence. Fin de l'exemple.

N° de référence partenaire
Affiche le numéro de référence du partenaire.

Nombre de jours restants
Nombre de jours entre la date d'échéance et la date de l'historique.

Compte d'origine
Affiche le total de pièce d'origine, le total d'origine du versement ou la valeur totale d'une ligne d'écriture au journal manuelle.

Solde dû
Affiche le montant total en suspens de la dette. Les chiffres entre parenthèses indiquent les paiements reçus des clients qui n'ont pas été appliqués pour la période.

Créances futures
Affiche toutes les créances en cours dues par le client en fonction de la date sélectionnée dans la zone Échéance après et pour lesquelles la date définie dans la zone Date d'échéance n'a pas encore été atteinte. Exemple Le client a une facture en cours de 100 €, due au 1er mai. Dans la zone Échéance après, la date d'échéance est sélectionnée. La zone Date d'échéance affiche `28 avril`. Comme la facture est due après la date d'échéance, le montant de la facture apparaît dans la colonne Créances futures. Fin de l'exemple.

Intérêt
Affiche le montant des intérêts à payer.

Code projet
Affiche le code du projet auquel l'écriture au journal du document est affectée.

Code mode de paiement
Affiche le code du mode de paiement par défaut qui est affecté au partenaire dans l'onglet Comptabilité de la fenêtre Fiche partenaire.

[Intervalles]
SAP Business One affiche les créances en cours pertinentes dans des colonnes représentant les spécifications que vous avez indiquées dans la zone Intervalle de la fenêtre des critères de sélection. Le montant des créances futures est d'abord soustrait du montant total des créances. La dernière colonne dans chaque catégorie inclut les créances en cours pour la catégorie respective qui précède les premières colonnes. Jours : chaque colonne correspond au nombre de jours défini dans la fenêtre des critères de sélection, en partant de la date d'échéance et en remontant dans le temps. Mois : chaque colonne représente un mois en partant du mois de la date d'échéance et en remontant dans le temps. Périodes : chaque colonne représente une période (comme défini dans Administration Initialisation système Périodes comptables ) en partant de la période d'échéance et en remontant dans le temps.

Niveau de relance
Affiche le niveau de relance affecté à la dette.

Relance
Cochez la case de cette colonne pour créer une lettre de relance pour ce document.

Créance douteuse
Affiche le montant des créances douteuses existantes. Le calcul de cette zone dépend des définitions figurant dans la fenêtre Créances douteuses - Définition. Le total des factures pour chaque plage de dates est multiplié par le pourcentage défini pour cette plage. Dans cet état, vous pouvez éditer une écriture au journal afin de créditer le client de la créance douteuse. Pour créer une écriture au journal pour une créance douteuse, procédez comme suit : Mettez en surbrillance la ligne client/facture qui inclut la créance douteuse. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne et sélectionnez Écriture au journal. Vous pouvez également sélectionner Saut Écriture au journal dans la barre de menus. Une fenêtre Écriture au journal s'ouvre. La première ligne de l'écriture au journal inclut le code client, le nom du client et le montant de la créance douteuse à rapprocher dans la colonne Crédit. Saisissez le code du compte pour la deuxième ligne. Modifiez les montants dans les lignes ou passez directement à la fin de la seconde ligne pour compléter le montant dans la colonne Débit afin de solder l'écriture au journal. Note L'écriture est enregistrée à la fois dans le compte client et dans le compte collectif défini pour le client dans les données de base du partenaire. Fin de la note.

[Ligne de total supérieure]
Affiche le total des montants présentés dans une colonne.

[Ligne de total inférieure]
Affiche le pourcentage de créances en cours pour chaque intervalle.