Fenêtre Chèques pour paiement

Utilisez cette fenêtre pour définir les détails des chèques que vous devez payer. Quelques zones affichent déjà des valeurs par défaut. Utilisez les informations ci-dessous pour vous aider à indiquer les valeurs de zone.

Pour accéder à cette fenêtre, sélectionnez Banking Décaissements Chèques pour paiement .

Fenêtre Chèques pour paiement

À l'ordre de
Pour un chèque créé à partir de cette fenêtre, saisissez le code du partenaire ou le code du compte général pour lequel le chèque est créé. Appuyez sur la touche `TAB` pour ouvrir la fenêtre Sélectionner dans liste pour les comptes généraux et sur les touches `CTRL` + `TAB` pour ouvrir la fenêtre Liste des partenaires pour les partenaires. Pour un chèque créé à l'aide d'un document de décaissement, la zone affiche le code et le nom/la description du partenaire/compte général pour lequel le document de décaissement a été créé. Vous ne pouvez pas modifier ces informations.

Paiement à
Adresse de paiement par défaut définie pour le partenaire sélectionné. Si nécessaire, vous pouvez indiquer une autre adresse. Si un compte général a été sélectionné, saisissez l'adresse postale à imprimer sur le chèque.

ID interne
Numéros séquentiels des chèques pour paiement, en partant de 1

Référence
Pour les chèques créés à partir de cette fenêtre, le numéro de la zone ID Interne s'affiche par défaut. Modifiez cette valeur, si nécessaire. Pour les chèques créés à partir du document de décaissement : numéro du document de décaissement.

Date comptable
Pour les chèques créés à partir de cette fenêtre, affiche par défaut la date du jour. Modifiez cette valeur, si nécessaire. Pour les chèques créés à partir du document de décaissement : date comptable du document de décaissement à partir duquel le chèque a été créé. Cette date ne peut pas être modifiée.

N° de transaction, Créer écriture au journal
Pour les chèques créés à partir de cette fenêtre : si Créer écriture au journal est sélectionné, l'écriture au journal correspondante sera créée une fois le document ajouté. Le numéro de l'écriture au journal s'affiche dans la zone N° de transaction. Pour les chèques créés à partir du document de décaissement : la zone N° de transaction affiche le numéro de l'écriture au journal créée lors de l'ajout du document de décaissement. L'option Créer écriture au journal est alors désactivée.

Remarques
Pour les chèques créés à partir de cette fenêtre, saisissez les détails pertinents pour le chèque. Ces détails seront imprimés sur le chèque. Pour les chèques créés à partir du document de décaissement, affiche les numéros des factures fournisseurs payées par le décaissement. Ce texte sera imprimé sur le chèque.

Montant
Pour les chèques créés à partir de cette fenêtre, indiquez le montant approprié. Pour les chèques créés à partir du document de décaissement, montant défini dans le document de décaissement.

Total des lignes
Montant total à créditer, taxes comprises

Total
Total des montants qui apparaissent dans la table.

Total de la TVA
Montant total de taxe incluse dans le chèque.

Montant dû
Montant total des chèques, y compris les taxes.

Libellé
Pour les chèques créés à partir de cette fenêtre, le texte Chèque pour paiement s'affiche par défaut. Modifiez cette valeur, si nécessaire. Pour les chèques créés à partir d'un document de décaissement, saisissez d'éventuelles remarques concernant le chèque.

Signature
Indiquez le nom du signataire autorisé.

Total
Montant total du chèque

Payer à l'ordre de
Texte de la zone A l'ordre de, qui sera imprimé sur le chèque. Modifiez cette valeur, si nécessaire.

Montant en lettres
Montant total écrit en lettres, qui sera imprimé sur le chèque à ce format.

Date d'échéance
Pour les chèques créés à partir de cette fenêtre, saisissez la date d'échéance du chèque. Si Créer écriture au journal est sélectionné, cette date correspond aussi à la date de valeur. La date du jour est affichée par défaut. Changez-la, si nécessaire. Pour les chèques créés à partir du document de décaissement, date d'échéance du chèque comme définie dans la fenêtre Méthodes de paiement lors de la création du document de décaissement.

Endoss.
Indiquez si le chèque doit être endossable ou non.

Pays, Banque, Compte, Agence
Pour un chèque créé à partir de cette fenêtre, indiquez : les détails du chèque et de la banque ; le pays, la banque et le compte appropriés. Pour un chèque créé à partir d'un document Décaissement, indiquez des détails de compte bancaire comme déterminés dans la fenêtre Méthodes de paiement, une fois le document Décaissement créé.

Manuellement
Cochez cette case si vous souhaitez indiquer manuellement le numéro de chèque. Cette option s'avère utile lorsque le chèque n'est pas imprimé à partir de SAP Business One, mais rédigé manuellement.

N° chèque
Si vous imprimez des chèques à partir de SAP Business One, cette zone est désactivée et le numéro de chèque reste nul jusqu'à l'impression du chèque. Le numéro de chèque est alors mis à jour automatiquement. Si vous émettez des chèques manuellement, cochez la case Manuellement et indiquez le numéro de chèque.

Impression sur papier blanc
Imprime le chèque sur du papier vierge.

Impression/Écart
Les marges d'impression pouvant varier en fonction du fabricant de l'imprimante, vous pouvez définir l'écart dans cette zone. Imprimez un chèque à titre de test. Modifiez l'espacement en cliquant sur les triangles. La valeur apparaît à droite de l'icône.

Zones propres au pays : Europe

Compte crédité
Indiquez sur chaque ligne le compte général à créditer lors de la création de la transaction correspondant au chèque. Note Vous pouvez créditer plusieurs comptes généraux dans chaque chèque. Fin de la note.

Code TVA
Indiquez le groupe de taxe pertinent pour chaque ligne du chèque.

Zones propres aux pays : Israël and États-Unis

Compte général crédité
Indiquez le compte à créditer lors de la création de la transaction correspondant au chèque.

Zones propres au pays : Israël

Déclaration d'honoraires en %
Indiquez le pourcentage de la déclaration d'honoraire à déduire à la source. Le montant de la taxe est ensuite calculé automatiquement selon le montant du chèque. Si vous créez le chèque pour un fournisseur pour lequel un pourcentage par défaut est défini, ce pourcentage par défaut s'affiche.

Zones propres aux pays : Chine, Corée et Japon

Poste formulaire principal
Dans la fenêtre Affectation de cash-flow combiné, indiquez le poste de formulaire principal qui est affecté à la transaction pertinente pour le flux de trésorerie. Vous devez d'abord définir les postes individuels de cash-flow dans la fenêtre Postes individuels de cash-flow - Définition. Note Vous pouvez modifier le poste individuel de cash-flow : Une fois que le paiement a été effectué, sauf si le paiement est un paiement partiel ou fractionné par carte de crédit. Ultérieurement, dans l'écriture au journal correspondante ou la transaction d'origine, sauf si l'opération a été annulée. Fin de la note.

Autres infos

Chèques pour paiement

Fenêtre Affectation de cash-flow combiné

Postes individuels de cash-flow - Définition