Affiche la fenêtre Comptes collectifs - Clients, dans laquelle vous définissez les comptes généraux par défaut pour les clients.

Sélectionnez cette option si vous voulez affecter des comptes collectifs différents à des clients différents.

L'affectation de comptes collectifs à chaque client est effectuée dans la fenêtre Fiche partenaire. Si vous ne sélectionnez pas cette option, les comptes collectifs définis dans la fenêtre Comptes collectifs - Clients sont utilisés pour tous les clients.

Définissez les comptes collectifs correspondants pour comptabiliser les ventes réalisées avec des clients nationaux, européens ou étrangers.

SAP Business One comptabilise toutes les ventes conclues avec un client dans ce compte collectif et vous permet ainsi de consulter à tout moment le total actuel des ventes. Toutes les transactions sont également comptabilisées dans les comptes clients spécifiques.

Permet de définir les comptes pour l'imputation des paiements client effectués par chèques ou en liquide. Vous indiquez généralement le registre des chèques et la caisse.

Si vous exécutez une vente unique (c'est-à-dire lorsque le paiement est effectué en même temps que la facture client est créée), saisissez le code du client occasionnel pour lequel vous allez créer la facture et le document de paiement client en cas de vente unique.

Définissez ces comptes si vous voulez que SAP Business One traite les cas dans lesquels le montant de l'encaissement est légèrement différent du montant réglé pour la ou les factures clients. SAP Business One compare le montant payé avec le montant dû et crée automatiquement la transaction appropriée si l'écart est inférieur au montant défini dans la zone Différence autorisée pour le total entrant ou Différence autorisée pour le pourcentage entrant de la fenêtre Devises - Définition sous  Administration Définition Gestion financière Devises .

Définissez un compte d'attente par défaut à utiliser lors de l'ajout de factures clients pour acompte. Les comptes généraux définis comme comptes collectifs ne peuvent pas être sélectionnés.

Sélectionnez les comptes à utiliser comme comptes par défaut pour les écritures au journal créées pour refléter les pertes et les gains liés aux différences de change.

Sélectionnez les comptes à utiliser comme comptes par défaut pour les écritures au journal créées pour refléter les pertes et les gains liés aux écarts de conversion dans les opérations de vente.

Définissez un compte à utiliser par défaut pour les escomptes.

Sélectionnez un compte collectif à utiliser par défaut lorsqu'une transaction de produit est enregistrée, par exemple, une facture client.

Sélectionnez un compte collectif à utiliser par défaut lorsqu'une transaction de produit est créée pour un client étranger.

Sélectionnez un compte collectif à utiliser par défaut lorsqu'une transaction de produit est créée pour un client à partir d'un pays de l'Union Européenne (différent du pays dans lequel l'entreprise est localisée).

Sélectionnez un compte collectif à utiliser par défaut lorsqu'une écriture au crédit est créée pour un produit, par exemple, un avoir client.

Sélectionnez un compte collectif à utiliser par défaut lorsqu'une écriture au crédit est créée pour un produit pour un client étranger.

Sélectionnez un compte collectif à utiliser par défaut lorsqu'une écriture au crédit est créée pour un produit pour un client à partir d'un pays de l'Union Européenne (différent du pays dans lequel la société est localisée).

Définissez le compte pour l'enregistrement de l'intérêt sur les montants dus inclus dans une lettre de relance.

Définissez le compte pour enregistrer les frais facturés dans une lettre de relance.

Le cas échéant, indiquez d'autres comptes de créances.

Sélectionnez un code taxe à utiliser par défaut lors de la création d'un nouveau client. Seuls les codes taxe client valables sont disponibles dans cette zone.

Indiquez un compte à utiliser par défaut pour l'imputation de la facture d'acompte client. Vous ne pouvez pas sélectionner de comptes généraux marqués comme Compte collectif dans le plan comptable.

L'entreprise gère la déclaration d'honoraires dans les transactions de vente.

Une fois que vous avez sélectionné cette option, les zones suivantes apparaissent :

Indiquez le code pour déclaration d'honoraires par défaut pour les nouveaux partenaires.

Indiquez la date d'expiration du certificat de TVA détenu par votre entreprise.

Indiquez le numéro du certificat TVA.

Sélectionnez le compte général à utiliser lors de la création d'un encaissement reposant sur une demande d'acompte client.

Définissez un groupe de taxe par défaut à utiliser lors de la création de transactions de vente d'articles et de services.

Sélectionnez le code de déclaration d'honoraires à utiliser par défaut pour les nouveaux clients.

Sélectionnez le code d'impôt sur le revenu à utiliser par défaut pour les nouveaux clients définis comme étant soumis à la déclaration d'honoraires.