Pour les documents d'encaissement :

Indiquez le compte à débiter une fois l'encaissement créé. Le compte affiché est défini sous  Administration Définition Comptabilité financière Liens comptables Ventes Généralités Chèques à l'encaissement .

Pour les documents de décaissement :

Compte défini pour la banque sélectionnée dans la fenêtre Comptes banque société - Définition. Pour créditer un autre compte lors de l'ajout du décaissement, appuyez sur TAB et sélectionnez le compte voulu. Vous pouvez émettre des chèques de différents comptes dans un même décaissement, si nécessaire.

Recherche la banque voulue par code bancaire au lieu du nom de la banque.

La date du jour est la date par défaut pour le premier chèque. Modifiez-la, si nécessaire.

Indiquez le pays où se trouve la banque qui émet le chèque.

Indiquez la banque pertinente. Les options disponibles sont les banques définies pour le pays sélectionné dans la fenêtre Banques - Définition.

Pour les documents d'encaissement :

Indiquez le numéro de l'agence, du compte et du chèque comme imprimé sur le chèque reçu.

Pour les documents de décaissement :

Numéros de l'agence et du compte bancaire du compte général crédité. Ces détails sont extraits de la fenêtre Comptes banque société - Définition.

Pour les décaissements seulement :

Cochez cette case si vous souhaitez indiquer manuellement le numéro de chèque. Ceci s'avère utile lorsque le chèque n'est pas imprimé par le biais de SAP Business One mais rédigé manuellement.

Encaissements

Indiquez le numéro du chèque reçu.

Décaissements

Si vous imprimez des chèques de SAP Business One, cette zone est désactivée et le numéro de chèque reste nul jusqu'à l'impression du chèque. Le numéro de chèque est alors mis à jour automatiquement.

Si vous émettez des chèques manuellement, cochez la case Chèque manuel et indiquez ici le numéro de chèque.

Indiquez si l'endossement du chèque doit être autorisé ou non.

Indiquez le montant du chèque.

Cette zone apparaît :

Après avoir défini les postes de flux de trésorerie dans la fenêtre Poste flux de trésorerie - définition, vous pouvez indiquer dans la fenêtre Affectation de cash-flow combiné, le poste de formulaire principal qui est affecté à la transaction pertinente pour le flux de trésorerie.