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Documentation d'objetÉtat de regroupement des paiements Trouver ce document dans la structure de navigation

 

Dans la fenêtre État de regroupement des paiements, les zones suivantes peuvent être affichées et imprimées à la huitième étape de l'assistant de paiement.

Note Note

Cette rubrique fournit des informations sur les zones et autres éléments de cette fenêtre qui ne sont pas explicites ou qui demandent des informations complémentaires.

Fin de la note.
État de regroupement des chèques
Nom de la banque, Nº compte bancaire

Affichent le nom de la banque et le compte bancaire impliqués dans le cycle de paiement.
Numéro de chèque interne

Affiche le numéro de document du chèque créé par le cycle de paiement. Vous pouvez sélectionner Lien (Lien) pour ouvrir la fenêtre Chèques pour paiement. Si une simulation de l'état de regroupement de chèques est effectuée, cette zone n'est pas renseignée.
N° chèque

Affiche 0. Les numéros de chèque sont affectés seulement après l'impression. Si une simulation de l'état de regroupement de chèques est effectuée, cette zone n'est pas renseignée.
Nbre de documents

Affiche le nombre de transactions payées par chèque. Si une simulation de l'état de regroupement de chèques est effectuée, cette zone n'est pas renseignée.
Montant du paiement, Montant du paiement (DE), Montant du paiement (DS)

Affichent le montant du chèque y compris le montant des frais bancaires dans la devise interne, dans la devise étrangère et dans la devise système. Les valeurs sont calculées en fonction du cours de conversion de la date du cycle de paiement.
État de regroupement des virements
Nom de la banque, Nº compte bancaire

Affichent le nom de la banque et le compte bancaire impliqués dans le cycle de paiement.
Numéro du document de paiement

Affiche le numéro de document de l'encaissement ou du décaissement créé par le cycle de paiement. Vous pouvez sélectionner Lien (Lien) pour ouvrir la fenêtre Encaissements ou Décaissements. Si une simulation de l'état de regroupement de virements est effectuée, cette zone n'est pas renseignée.
Nbre de documents

Affiche le nombre de transactions payées par virement. Si une simulation de l'état de regroupement de virements est effectuée, cette zone n'est pas renseignée.
Montant du paiement, Montant du paiement (DE), Montant du paiement (DS)

Affichent le montant du virement y compris le montant des frais bancaires dans la devise interne, dans la devise étrangère et dans la devise système. Les valeurs sont calculées en fonction du cours de conversion de la date du cycle de paiement.
État de regroupement - effet
Nom de la banque, Nº compte bancaire

Affichent le nom de la banque et le compte bancaire impliqués dans le cycle de paiement.
Numéro d'effet

Affiche le numéro de document de l'effet de commerce créé par le cycle de paiement. Vous pouvez sélectionner Lien (Lien) pour ouvrir la fenêtre Effets à recevoir ou Effets à payer. Si une simulation de l'état de regroupement d'effets de commerce est effectuée, cette zone n'est pas renseignée.
Numéro du document de paiement

Affiche le numéro de document de l'encaissement ou du décaissement créé par l'effet de commerce. Vous pouvez sélectionner Lien (Lien) pour ouvrir la fenêtre Encaissements ou Décaissements. Si une simulation de l'état de regroupement d'effets de commerce est effectuée, cette zone n'est pas renseignée.
Numéro de document

Affiche le nombre de transactions payées par l'effet de commerce. Si une simulation de l'état de regroupement d'effets de commerce est effectuée, cette zone n'est pas renseignée.
Montant du paiement, Montant du paiement (DE), Montant du paiement (DS)

Affichent le montant de l'effet de commerce y compris le montant des frais bancaires dans la devise interne, dans la devise étrangère et dans la devise système. Les valeurs sont calculées en fonction du cours de conversion de la date du cycle de paiement.