Indiquez si le document d'accompagnement des produits entrants soumis à accise est pertinent pour le partenaire ou le magasin (la valeur par défaut est Partenaire).

Nom du contact par défaut ; cette zone peut être modifiée.

Numéro de téléphone du contact ou du client si le contact n'est pas répertorié.

Indiquez le numéro de référence d'accise.

La zone de gauche affiche le nom de la série de numérotation sélectionnée et la zone de droite le numéro du document.

Statut du document d'accompagnement des produits soumis à accise.

Vous permet de déterminer la période du document à inclure dans les états.

Cette zone n'est pas modifiable et sa valeur est identique à celle de la date comptable du document de base, par exemple une réception sur commande d'achat ou un document d'accompagnement des produits sortants soumis à accise.

Indiquez la date du document d'accompagnement des produits soumis à accise.

Indiquez la date/l'heure de suppression du document d'accompagnement des produits soumis à accise.

Sélectionnez la devise pour l'affichage des montants dans le document.

Si :

Salarié qui possède le document.

Informations complémentaires concernant le document. Elles peuvent être modifiées après l'ajout du document.

Montant total du document avant le calcul de la remise.

Lorsqu'une remise est définie dans la ligne d'article ou de service, le montant affiché dans cette zone tient compte de cette remise.

La zone gauche affiche le pourcentage de remise et la zone droite le montant de la remise. Ces valeurs peuvent être modifiées.

Cette zone apparaît si la méthode d'arrondi est définie Par devise dans les options du document.

Si le montant total du document est arrondi, cette zone affiche l'écart entre les montants d'origine et arrondi.

Montant de TVA pour le document, calculé en fonction des définitions de TVA définies.

Somme totale du document, taxes et remises comprises.

Indiquez un document de base.

Sélectionnez :

La vue de table dans l'onglet varie selon l'option sélectionnée.

Pour inclure des articles et des services dans le même document de vente :

Valeur par défaut = Pas de regroupement

Type de ligne.

Les options suivantes sont disponibles :

Pour une ligne d'article standard, cette zone est vide.

Pour plus d'informations sur la ligne de texte, la ligne de total intermédiaire et la ligne d'article de remplacement, voir l'aide en ligne  Vente - client ou Achats - fournisseurs Menu Saut - Documents de vente et d'achat Ligne de texte/ligne de total intermédiaire/ligne d'article de remplacement .

Numéro de l'article sélectionné défini dans les données de base article.

Affiche par défaut le texte défini dans les données de base article.

Pour modifier les informations pour le document de vente actuel uniquement :

Affiche la quantité dans Unité de quantité de vente pour l'article, comme défini dans les données de base article.

Si l'unité de quantité de vente comprend plusieurs unités, la quantité réelle des unités de l'article correspond au nombre affiché dans cette zone, multiplié par la valeur de la zone Quantité/unité de gestion de vente.

Prix de l'article.

Un prix bleu indique un prix spécial défini pour cet article pour ce client.

Indiquez le code TVA.

Affiche par défaut le code TVA associé à l'article (voir  Stock magasin Fiche article onglet Ventes ).

Somme totale de la ligne en devise interne, calculée d'après la formule suivante :

Quantity * Price * Exchange Rate - Discount for the Row (si défini).

Indique si la déclaration d'honoraires s'applique dans ce document. Vous pouvez sélectionner manuellement une valeur dans la liste déroulante.

Montant de TVA en devise interne.

Affiche Oui/Non, selon que l'article est défini ou non comme article géré en stock dans les données de base article.

Pour certaines dimensions, appuyez sur la touche Tab pour ouvrir la fenêtre Liste des règles de répartition qui :

Une fois que vous avez sélectionné une règle de répartition, une flèche jaune apparaît avant le code : elle vous permet d'accéder à la fenêtre de règle de répartition pour vérification ou modification.

La date d'entrée en vigueur de la règle de répartition enregistrée ici est conforme à la date comptable du document de vente.

Vous pouvez modifier la règle de répartition pour une ligne spécifique dans la transaction.

Indiquez le RG23A N° partie I, RG23A N° partie II, RG23C N° partie I et RG23C N° partie II.

Adresse d'expédition du client définie dans les données de base du partenaire.

Adresse de la facture du client définie dans les données de base du partenaire.

Liste déroulante des types d'expéditions.

Affiche par défaut Document d'accompagnement des produits soumis à l'accise (fournisseur) - XXX, où XXX est le code du partenaire. Si nécessaire, modifiez ce contenu.

Par défaut, affiche le nom du projet lié au partenaire dans les données de base du partenaire. Si nécessaire, indiquez un autre nom de projet.

Affiche par défaut le code lié au partenaire ( Partenaires Fiche partenaire onglet Général ). Ce dernier sert de critère de sélection dans différent états. Si nécessaire, cliquez sur une autre valeur.

Indiquez le numéro d'ordre de la chaîne si vous utilisez la méthode de répartition directe. Ce numéro est enregistré dans le fichier que vous envoyez au siège de la chaîne de magasins.

Cliquez sur (Parcourir) pour ouvrir la fenêtre Informations fiscales afin de définir les détails sur la TVA.

Affiche la catégorie de transaction.

Affiche le numéro du formulaire.

Indiquez si cette facture est avec ou sans paiement de droits de douane.

Le système comptabilise les taxes CENVAT lors de la création du document d'accompagnement des produits soumis à accise. Il n'existe aucune comptabilisation pour Sans paiement des droits de douane.

Même si la suppression est sans le paiement des droits de douane, vous devez préparer le document d'accompagnement des produits soumis à accise si nécessaire.

Activez cette option pour exonérer le document d'accompagnement des produits entrants soumis à accise des taxes du type CENVAT. Cette case à cocher est activée par défaut.