Fenêtre Catégorie compte - Détails

Lorsque vous créez des modèles d'état financier, l'affichage de la hiérarchie des comptes est limité à 4 niveaux seulement, alors que dans le plan comptable, il peut y avoir jusqu'à 8 niveaux selon votre localisation.

Pour afficher les comptes subordonnés placés sous un compte spécifique, double-cliquez sur ce compte dans la fenêtre Modèles d'état financier. La fenêtre Catégorie de compte - Détails apparaît.

Catégorie compte - Détails

Compte général, Intitulé de compte
Code et nom des comptes regroupés sous le compte sélectionné dans le plan comptable.

Ces zones sont disponibles pour les modèles de bilan dans tous les pays à l'exception du Brésil, de la Chine, de l'Inde, du Japon, de la Corée et de Singapour. Les zones déterminent si le solde global, le côté débit du compte ou le côté crédit du compte est inclus dans cette catégorie de compte du bilan et définissent comment la valeur positive ou négative influence le résultat.

Exemple Exemple

Vous souhaitez que le compte TVA fasse partie d'un groupe de comptes d'actif si le solde de clôture est positif et d'un groupe de comptes de passif si le solde de clôture est négatif. Par conséquent, vous liez le compte au débit avec un signe positif (+) dans les actifs et aussi le compte au crédit avec un signe négatif (-) dans le passif.

Fin de l'exemple.

La valeur Solde est la valeur par défaut de la zone Liaison établie lorsque la zone Signe vide. Si vous remplacez la valeur par défaut de la zone Liaison établie et si la case à cocher Autoriser enchaînement multiple pour modèles financiers n'a pas été sélectionnée dans la fenêtre Détails du compte général, l'application affiche un message d'avertissement sans vous empêcher de sauvegarder la modification.

Après une montée de version à partir d'une version précédente de SAP Business One, les résultats pour les comptes liés à l'aide de la case à cocher Reporter comptes avec signe négatif sont les suivants :

La zone Liaison établie affiche la valeur Solde.
Si la situation du compte correspond à une valeur positive, la zone Signe affiche la valeur +.
Si la situation du compte correspond à une valeur négative, la zone Signe affiche la valeur –.

Note Note

Les valeurs sont incluses différemment dans les comptes d'immobilisation et les comptes de passif, selon la logique suivante :

Comptes d'immobilisation
Liaison établie	Signe	Inclus dans ce groupe de comptes dans les cas suivants :
Solde (Solde = Débit - Crédit)	+	Débit > Crédit
Solde (Solde = Débit - Crédit)	-	Débit < Crédit
Solde (Solde = Débit - Crédit)		Inclus sans tenir compte du caractère positif ou négatif de la valeur Note Si la case à cocher Comptes avec solde nul est sélectionnée dans la fenêtre Sélection bilan, les comptes généraux avec un solde égal à 0 (zéro) sont également inclus. Fin de la note.
Débit	+	Débit > 0
Débit	-	Débit < 0
Débit		Inclus sans tenir compte du caractère positif ou négatif de la valeur Note Si la case à cocher Comptes avec solde nul est sélectionnée dans la fenêtre Sélection bilan, les comptes généraux avec un solde égal à 0 (zéro) sont également inclus. Fin de la note.
Crédit	+	0 > Crédit
Crédit	-	0 < Crédit
Crédit		Inclus sans tenir compte du caractère positif ou négatif de la valeur Note Si la case à cocher Comptes avec solde nul est sélectionnée dans la fenêtre Sélection bilan, les comptes généraux avec un solde égal à 0 (zéro) sont également inclus. Fin de la note.

Comptes de passif
Liaison établie	Signe	Inclus dans ce groupe de comptes dans les cas suivants :
Solde (Solde = Crédit - Débit)	+	Débit < Crédit
Solde (Solde = Crédit - Débit)	-	Débit > Crédit
Solde (Solde = Crédit - Débit)		Inclus sans tenir compte du caractère positif ou négatif de la valeur Note Si la case à cocher Comptes avec solde nul est sélectionnée dans la fenêtre Sélection bilan, les comptes généraux avec un solde égal à 0 (zéro) sont également inclus. Fin de la note.
Débit	+	Débit < 0
Débit	-	Débit > 0
Solde (Solde = Crédit - Débit)		Inclus sans tenir compte du caractère positif ou négatif de la valeur Note Si la case à cocher Comptes avec solde nul est sélectionnée dans la fenêtre Sélection bilan, les comptes généraux avec un solde égal à 0 (zéro) sont également inclus. Fin de la note.
Crédit	+	0 < Crédit
Crédit	-	0 > Crédit
Crédit		Inclus sans tenir compte du caractère positif ou négatif de la valeur Note Si la case à cocher Comptes avec solde nul est sélectionnée dans la fenêtre Sélection bilan, les comptes généraux avec un solde égal à 0 (zéro) sont également inclus. Fin de la note.

Fin de la note.

Supprimer lignes
Supprime les comptes actuellement placés sous le compte sélectionné dans le modèle d'état financier. Votre action dans cette fenêtre s'applique uniquement au modèle d'état financier. Elle n'a pas d'incidence sur le plan comptable, même si le modèle d'état financier est basé sur le plan comptable.

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