Sorteer eerst een kolom en geef de teksten op die u wilt gebruiken als een selectiecriterium voor de kolom. De eerste regel die overeenkomt met de ingevoerde teksten wordt oranje weergegeven. Als u geen kolom sorteert, zoekt SAP Business One de teksten standaard op in de kolom ZP-code.

Als u een kolom in het verslag wilt sorteren, dubbelklikt u op de kolomnaam. De naam van de kolom wordt gemarkeerd met of . Transacties worden gesorteerd binnen het betreffende betalingsdocument.

Hier selecteert u de betalingen of open transacties die moeten worden opgenomen in de betalingsrun.

Een tellerveld waarin de betalingen worden genummerd die zijn aanbevolen om te worden gecreëerd. Selecteer om de gerelateerde documenten weer te geven.

Hier wordt de tegenrekening in de journaalboeking weergegeven die door de betaling moet worden gecreëerd. Dit is de grootboekrekening of de tussenrekening grootboek, afhankelijk van de gedefinieerde betalingswijze.

Hier wordt het volgnummer van de te betalen termijn weergegeven.

Hier wordt het totale bedrag van de transactie of specifieke termijn weergegeven.

Hier wordt het totale uitstaande bedrag van de transactie of specifieke termijn weergegeven.

Hier wordt de in de transactie gespecificeerde korting weergegeven. U kunt deze waarde overschrijven.

Geeft de laatste dag weer waarop u recht hebt op de korting berekend op basis van de betalingsvoorwaarden die zijn gekoppeld aan de specifieke transactie.

De optie geeft de vervaldatum weer van het document als zich een van de volgende situaties voordoet:

Als u alle mogelijke kortingen wilt weergeven, klikt u met de rechtermuisknop op een transactieregel en kiest u Mogelijke korting.

Hier wordt het bedrag van het uitstaande saldo weergegeven na korting van de transactie. U kunt deze waarde overschrijven.

Als u dit bedrag wijzigt, wordt de waarde in het veld Betalingsbedrag overeenkomstig bijgewerkt en wordt er een deelbetaling gecreëerd. Na uitvoering van de betalingsrun worden de waarden in de velden Gebruikt bedrag en Uitstaand saldo van de transacties overeenkomstig bijgewerkt.

Geef een nummer op voor de wisselbetaling.

Hier wordt de soort transactie weergegeven. Bijvoorbeeld: IN staat voor uitgaande factuur. Zie Afkortingen voor transactiesoorten (legenda) voor de volledige lijst van documentsoorten.

Selecteer een valuta voor de betaling.

Geef een referentie op voor de betaling. De referentie verschijnt vervolgens in het veld Ref. 3 voor de grootboekrekeningregel in de uitgebreide bewerkingsmodus van de journaalboeking die door deze betaling moet worden gecreëerd.

Hier geeft u een verdeelregel op voor de transactie.

Geef het bedrag aan bankkosten op voor de betaling. De standaardwaarde wordt berekend als het betalingsbedrag vermenigvuldigd met het bankkostentarief dat u hebt opgegeven in Betaalwijzen - instellingen.

Geef de projectcode voor de betaling op.

Hier wordt het betalingsbedrag weergegeven in eigen valuta en vreemde valuta.

Voor ontvangen betalingen wordt het betalingsbedrag berekend als het documentbedrag min de bankkosten.

Voor uitgaande betalingen wordt het betalingsbedrag berekend als het documentbedrag plus de bankkosten.

Hier wordt het aantal cheques weergegeven dat moet worden gecreëerd door deze betalingsrun. U kunt deze waarde overschrijven.

Een wijziging is van invloed op de waarden in de velden Eerste cheque en Volgende cheque omdat de bedragen opnieuw moeten worden berekend op basis van het nieuwe aantal cheques.

Hier wordt het bedrag van de eerste cheque weergegeven.

Hier wordt het bedrag van de tweede cheque weergegeven.

Hier wordt de status van de betalingsopdrachtregels weergegeven. C staat voor gesloten wat betekent dat de uitstaande saldobedragen van alle documenten in deze betalingsopdrachtregel nul zijn, de documenten volledig zijn betaald, gecrediteerd of intern zijn afgestemd. Dit verschijnt nadat u de knop Betalingsopdrachtregels sluiten hebt gekozen.

U kunt voor grootboekrekeningen of tussenrekeningen in het grootboek die relevant zijn voor de cashflow, de cashflowpositie opgeven of een nieuwe toewijzing definiëren in het venster Gecombineerde cashflowtoewijzing.

De standaardwaarde is de primaire formulier-cashflowpositie die u hebt gedefinieerd voor ontvangen en uitgaande betalingen in het tabblad Cashflow van het venster Algemene instellingen.

Open het venster Verslag niet-opgenomen transacties dat alle transacties weergeeft die niet in het aanbevelingenrapport zijn opgenomen met fouten.

Kies deze knop om het aanbevelingenverslag en het verslag met niet opgenomen transacties opnieuw te berekenen op basis van de huidige gegevens.

Kies of u een betalingsdocument wilt creëren of een betalingsopdrachtregel tussen een huisbankrekening en een zakelijke partner of een doelrekening zonder verwijzing naar andere documenten in SAP Business One.

Als u een al toegevoegde handmatige regel wilt wijzigen, dubbelklikt u op de betalingsopdrachtregel en maakt u de wijzigingen in het venster Betalingsregel - details.

Kies deze knop om betalingsopdrachtregels te sluiten waarin alle documenten een openstaand saldo van nul bevatten.

Geef het bedrag aan bankkostenbelasting op voor de betaling.