Riflette il valore finale del magazzino e viene registrato in ogni transazione magazzino di SAP Business One.

Definire il conto Co.Ge. da utilizzare quando vengono create le transazioni relative al venduto.

Questo conto di compensazione viene utilizzato come conto di contropartita per il conto magazzino nelle entrate merce da ordine e nei resi a fornitore. Il saldo di questo conto Co.Ge. indica l'importo totale delle entrate merce da ordine aperte e dei resi a fornitore.

Questo conto Co.Ge. è utilizzato solo in un sistema di gestione magazzino a prezzo standard. In alcuni scenari, nel caso in cui nel documento di acquisto esistano differenze tra prezzo standard e prezzo effettivo, tali differenze verranno registrate nel conto scostamento.

Questo campo viene utilizzato solo nelle transazioni d'acquisto. In determinati scenari, le differenze prezzo tra il documento di base e il documento di destinazione verranno registrate in questo conto.

Questo conto viene utilizzato nei casi seguenti:

In questi casi la media mobile o i prezzi FIFO vengono mantenuti statici e le differenze tra questi prezzi e i valori del magazzino in seguito all'aggiunta di nuovi documenti sono registrati in questo conto.

Conti utilizzati come conti per saldi quando il valore del magazzino viene aumentato o ridotto in seguito alla creazione di un'entrata merci o un'uscita merci.

Definire il conto Co.Ge. da utilizzare quando viene creata una transazione relativa a un reso a fornitore.

Alla creazione di una fattura da fornitore o di un'entrata merce da ordine, il conto Co.Ge. selezionato in questo campo sarà registrato nella registrazione prima nota con lo stesso importo registrato nel conto magazzino.

Alla creazione di un'entrata merce da ordine o di una nota di credito da fornitore, il conto Co.Ge. selezionato in questo campo sarà registrato nella registrazione prima nota con lo stesso importo registrato nel conto magazzino.

Il conto Co.Ge. selezionato in questo campo viene utilizzato come contropartita per il conto acquisti o il conto resi a cliente, aggiornando pertanto le registrazioni prima nota create dai documenti d'acquisto pareggiati.

Definire il conto Co.Ge. da utilizzare quando vengono create le transazioni relative alle merci acquistate.

Questo campo viene utilizzato solo nelle transazioni d'acquisto. In determinati scenari, se l'utente crea un documento di destinazione secondo un documento di base e il prezzo dell'articolo è in divisa estera, mentre il documento di destinazione è collegato a un tasso di cambio differente, si verifica una differenza in divisa interna.

Conto di contropartita relativo ai costi di accantonamento utilizzato durante la chiusura delle entrate merci da ordine o dei resi a fornitore. In questo caso nessuna entrata magazzino viene registrata; tuttavia, viene creata una registrazione prima nota che include questo conto Co.Ge.

I conti Co.Ge. utilizzati per pareggiare la variazione nel valore del magazzino risultante dalla creazione di documenti Rivalutazione magazzino.

Questo account mantiene il valore degli articoli inclusi nel processo di lavoro, ovvero il periodo compreso tra l'inizio della produzione e il completamento del prodotto finale.

Questo conto include gli importi delle differenze relative agli articoli che fanno parte del processo di produzione.

Un conto di contropartita di un conto WIP (work in progress) utilizzato in transazioni di produzione e utilizzato per la modifica del valore di un conto WIP durante il processo di produzione.

Tale conto viene utilizzato solo quando si seleziona l'opzione Contabilità con conti di bilancio e conti profitti e perdite del documento dell'ordine di produzione, nel tab Per ciascun doc. della finestra Parametrizzazione documento.

Un conto di contropartita di un conto magazzino utilizzato in transazioni di produzione e utilizzato per la modifica del valore di un conto magazzino durante il processo di produzione.

Tale conto viene utilizzato solo quando si seleziona l'opzione Contabilità con conti di bilancio e conti profitti e perdite del documento dell'ordine di produzione, nel tab Per ciascun doc. della finestra Parametrizzazione documento.

Definire un conto Co.Ge. di contropartita per le registrazioni prima nota di compensazione create da fatture da fornitore e da entrate merci da ordine. Questo conto Co.Ge. viene utilizzato nelle registrazioni prima nota ogni volta che viene incluso nel processo anche il conto di accantonamento.

Se una spesa supplementare influenza i valori del magazzino, questo conto viene utilizzato come conto di contropartita per il valore delle spese supplementari incluso nella registrazione d'acquisto.

Questo conto sostituisce il conto di assegnazione per le fatture proforma da fornitore

Definire un conto Co.Ge. per riflettere eventuali scostamenti tra il conto acquisti e il conto costo delle merci acquistate.

Specificare un conto per la registrazione delle imposte IVA centrale nella fattura per prodotti con accisa.

Quando si crea un nuovo magazzino, questi conti vengono assegnati per default al Conto IVA centrale in entrata (magazzino) e Conto IVA centrale in uscita (magazzino) della finestra Magazzino - Configurazione, scheda Contabilità ( Amministrazione Configurazione Magazzini e Logistica Magazzino ).

Selezionare un conto Co.Ge. in cui sia inserita la registrazione prima nota rivalutazione magazzino.

Questo conto è il conto di default nel caso in cui l'utente non abbia definito un conto a tal fine a livello di magazzino, gruppo articoli o articolo/magazzino.

Selezionare il conto Co.Ge. come conto di contropartita alla creazione di una registrazione prima nota per la rivalutazione magazzino. Questo conto è il conto di default nel caso in cui l'utente non abbia definito un conto a tal fine a livello di magazzino, gruppo articoli o articolo/magazzino.

Selezionare un conto Co.Ge. in cui inserire una registrazione prima nota relativa alla rivalutazione dei costi di vendita, come risultato dell'esecuzione della rivalutazione dei costi di vendita.

Selezionare il conto Co.Ge. come conto di contropartita alla creazione di una registrazione prima nota per la rivalutazione dei costi di vendita. Questo conto è il conto di default nel caso in cui l'utente non abbia definito un conto a tal fine a livello di magazzino, gruppo articoli o articolo/magazzino.

Conto di default utilizzato nelle transazioni magazzino quando si effettua la vendita di merci e si utilizza la registrazione dello schema del Conto per merci consegnate.

Conto di default utilizzato per le registrazioni dell'IVA in conto ricavi.