Show TOC

ObjektumdokumentációEgyeztetési feltételek - bizonylatok - meghatározás Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

Az ablak segítségével egyeztetési feltételek határozhatók meg értékesítési és beszerzési bizonylatok egyeztetéséhez azok megfelelő fizetéseivel együtt.

Az ablak megnyitásához használja az   Adminisztráció   Definíciók   Bank   Számlakivonat feldolgozása   Egyeztetési feltételek - bizonylatok   útvonalat.

Maximum 3 szabály kombinációja állítható be minden körhöz. Minden szabály az alább leírt paraméterek egyikét tartalmazhatja.

Megjegyz. Megjegyz.

Minden paraméter csak egy szabályhoz használható egy adott körben. Amint egy paramétert hozzárendel egy szabályhoz, azt a rendszer eltávolítja a többi szabály legördülő listájából.

Utasítás vége.
Egyeztetési feltételek - bizonylatok - meghatározás ablak mezői
Könyvelési dátum

A paraméter kiválasztásával:

  • Egyeztethetők olyan bizonylatok, amelyek könyvelési dátuma egyezik a megadottal

  • Megjelenik az Eltérés - napokban mező

    Határozza meg azon napok számát, amit a rendszer eltérésként figyelembe vegyen, és ami alatt ne történjék egyeztetés.

    Ha üres, a mező értéke nullának számít.

Példa Példa

Az eltérés napokban értéke 3. Az adott számla könyvelési dátuma 2007.05.01., és van egy fizetés a pontos összeggel 2007.05.06. könyvelési dátummal. Az eltérés öt nap. Ebben az esetben nem történik egyeztetés.

A példa vége
Esedékességi dátum

A paraméter kiválasztásával:

  • Egyeztethetők olyan bizonylatok, amelyek esedékességi dátuma egyezik a megadottal

  • Megjelenik az Eltérés - napokban mező

    Határozza meg azon napok számát, amit a rendszer eltérésként figyelembe vegyen, és ami alatt ne történjék egyeztetés.

    Ha üres, a mező értéke nullának számít.

Példa Példa

Az eltérés napokban értéke 3. Az adott számla esedékességi dátuma 2007.05.01., és van egy fizetés a pontos összeggel 2007.05.03. könyvelési dátummal. Az eltérés két nap. Ebben az esetben egyeztetés történik.

A példa vége
Egyenleg összege

A paraméter kiválasztásával:

  • A bizonylatok azok teljes összege szerint egyeztethetők

  • Megjelenik az Egyeztetési eltérés mező

    Adjon meg egy összeget (saját pénznemben), amit az SAP Business One eltérésként elfogadhat, és amin belül egyeztetés történhet. Minél alacsonyabb összeget ad meg a mezőben, az egyeztetés pontossága annál nagyobb lesz.

1. ref., 2. ref., 3. ref.

A referenciák egyikének kiválasztása:

  • Az üzleti partnerekhez könyvelt naplókönyvelések egyeztetését teszi lehetővé a Naplókönyvelés ablak 1. ref., 2. ref. vagy 3. ref. mezőjében egyeztetési feltételként definiált érték segítségével.

  • Megjeleníti a Kapcsolat XXX Utolsó karakter mezőt

    A paraméter pontosságának definiálásához adjon meg egy 0-nál nagyobb számot. Minél kisebb a szám, annál alacsonyabb a pontosság, és fordítva. Az SAP Business One rendszer jobb felől ellenőrzi a megadott karakterszámot.

Megjegyz. Megjegyz.

Szabályként csak egy referencia használható az üzleti partner naplókönyvelései egyeztetésének adott körében. Ha szabályként kiválasztja az egyik referenciát, a többi már nem áll rendelkezésre ugyanazon kör egyéb szabályaihoz.

Utasítás vége.

Példa Példa

Kiválasztja az 1. ref. értéket az 1. szabály részére az 1. kör esetén. A Kapcsolat XXX Utolsó karakter mezőben 3 értéket ad meg. Ha a 2. szabály mezővel folytatja, a 2. ref. és a 3. ref. opciók már nem jelennek meg a legördülő mezőben. Az SAP Business One átnézi az üzleti partnerhez létrehozott manuális naplókönyveléseket, és a 96 785 számú tranzakciót keresi.

Talál egy naplókönyvelést 4785 értékkel. Mivel az utolsó három karakter megegyzik, a naplókönyvelés egyeztethető.

A példa vége
Bizonylatszám

Válassza ki ezt a paramétert, hogy azonos bizonylatszámokkal rendelkező bizonylatokat és fizetéseket egyeztethessen.

Vevő/szállító neve

Válassza ki ezt a paramétert bizonylatok egyeztetéséhez, miközben a rendszer összehasonlítja az értékesítési és beszerzési bizonylatok Név mezőjének értékét a számlakivonat sorában lévő értékkel.

A mező kiválasztása megjeleníti a Kapcsolat XXX Utolsó karakter mezőt.

Adjon meg egy számot a paraméter megfelelő (magasabb/alacsonyabb) pontosságának definiálásához. Az SAP Business One rendszer jobb felől ellenőrzi a megadott karakterszámot.

Megjegyz. Megjegyz.

Ha a mező üres, az SAP Business One rendszer a vevő vagy szállító nevének teljes egyezését keresi.

Utasítás vége.
ÜP-bankkód + számla

Az SAP Business One az Üzletipartner-bankszámlák – meghatározás ablak Bankkód és Számlaszám mezőiben definiált értékeket használja.

Az ablak megjelenítéséhez az SAP Business One főmenüjében használja az   Üzleti partnerek   Üzletipartner-törzsadatok   Fizetési feltételek   lap útvonalat, majd kattintson a Kiválasztás a listából (Kiválasztás a listából) ikonra a Bank országa mező mellett.

Megjegyz. Megjegyz.

Ez az egyeztetés csak akkor működik, ha az Üzletipartner-bankszámlák – meghatározás ablak Bankkód és Számlaszám mezője is ki van töltve.

Utasítás vége.

Megjegyz. Megjegyz.

Hollandiában a bankkódot nem küldik el, így csak a bankszámlaszám alapján lehet keresni.

Utasítás vége.
IBAN

A paraméter kiválasztása következtében az SAP Business One egyezteti a bizonylatokkal rendelkező számlakivonatsorokat a számlakivonat Üzletipartner-részletek részének ÜP-IBAN oszlopában megadott érték szerint az üzleti partnerekhez könyvelt bizonylatokkal az IBAN mezőben (elérési útvonal:   Üzleti partnerek   Üzletipartner-törzsadatok   Fizetési feltételek   lap) beállított egyeztetési értékkel.

A mező kiválasztása megjeleníti a Kapcsolat XXX Utolsó karakter mezőt. A paraméter pontosságának definiálásához adjon meg egy számot. Alacsonyabb szám alacsonyabb pontosságot, magasabb szám magasabb pontosságot jelent. Az SAP Business One rendszer jobb felől ellenőrzi a megadott karakterszámot.

ÜP BIC/SWIFT-kód + bankszámla

Az SAP Business One az Üzletipartner-bankszámlák – meghatározás ablak BIC/SWIFT-kód és Számlaszám mezőiben definiált értékeket használja.

Az ablak megjelenítéséhez az SAP Business One főmenüjében használja az   Üzleti partnerek   Üzletipartner-törzsadatok   Fizetési feltételek   útvonalat, majd kattintson a Kiválasztás a listából (Kiválasztás a listából) ikonra a Bank országa mező mellett.

Megjegyz. Megjegyz.

Ez az egyeztetés csak akkor működik, ha az Üzletipartner-bankszámlák – meghatározás ablak BIC/SWIFT-kód és Számlaszám mezője is ki van töltve.

Utasítás vége.

Megjegyz. Megjegyz.

Hollandiában a bankkódot nem küldik el, így csak a bankszámlaszám alapján lehet keresni.

Utasítás vége.
ÜP-referenciaszám

Válassza ki ezt a paramétert bizonylatok egyeztetéséhez, miközben a rendszer összehasonlítja az értékesítési és beszerzési bizonylatokban lévő Vevőhivatkozási szám vagy a Szállítóhivatkozási szám mező értékét a fizetési bizonylatok Referencia mezőjének értékével.

A mező kiválasztása megjeleníti a Kapcsolat XXX Utolsó karakter mezőt. Adjon meg egy számot a paraméter megfelelő (magas/alacsony) pontosságának definiálásához. Az SAP Business One rendszer jobb felől ellenőrzi a megadott karakterszámot.

Megjegyz. Megjegyz.

Ha a mező üres, az SAP Business One az ÜP-referenciaszámok teljes egyezését keresi.

Utasítás vége.

Példa Példa

A 100-as számú kimenő számla Vevőhivatkozási szám CR123456. A Kapcsolat XXX Utolsó karakterek mezőben beállított érték 1. Az SAP Business One olyan bejövő fizetéseket keres, amelyek referenciaszáma a 6 karakterrel végződik. Ebben az esetben sok egyezés lehetséges. Ha a Kapcsolat XXX Utolsó karakterek mező értéke 3, az SAP Business One megkeresi az összes olyan bejövő fizetést, amelyek referenciaszámának végződése 456. A 456 értékkel végződő bejövő fizetések száma sokkal kevesebb, mint a csak 6 értékkel végződőeké, így a feltétel pontossága nő.

A példa vége