Megjegyz.
Ez a példa Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Ciprus, India, Japán, Korea, Új-Zéland, Szingapúr, Dél-Afrika, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok lokalizációiban érvényes, amelyek a számlakivonatok manuális egyeztetésére szolgáló lokalizált funkciót használják (lásd Számlakivonatok manuális egyeztetése: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN).
2009. december 1-jén úgy dönt, egyeztetést végez bankszámláján. A számla utolsó egyenlege 100 volt, a bankszámla záró egyenlege ezen a dátumon viszont 250.
A Számlakivonat egyeztetése ablakban két kiegyenlíthető befizetés található:
Dátum |
Tranzakciószám |
Befizetett összeg |
---|---|---|
2009. november 10. |
927 |
45 |
2009. november 24. |
929 |
100 |
A tranzakciók egyeztetésekor mindig úgy kell eljárnia, hogy a kiegyenlített könyv szerinti egyenleg és a bankszámla záró egyenlege egyenlővé váljon. Ebben az esetben összesen 150 értékű tranzakciót kell kiegyenlítenie, mert ennyi a különbség 250 és 100 között.
Mindkét tranzakciót kijelöli, de a nyitott tranzakciók összértéke így 145 = 100 + 45.
Manuális naplókönyvelés segítségével kiigazítást hoz létre, melyben 5-tel terheli meg a bankszámlát.
Ennek eredményeképpen egy további sor adódik hozzá az egyeztetésre váró tranzakciók listájához. A kiegyenlített könyv szerinti egyenleg és a számlakivonat záró egyenlege közötti eltérés most már nulla, ezáltal elvégezheti az egyeztetést.
Kiigazítások létrehozása: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KO, NZ