Show TOC

PéldadokumentációPélda: külső számlakivonatok manuális egyeztetése: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KO, NZ, SG, US és ZA Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

Megjegyz. Megjegyz.

Ez a példa Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Ciprus, India, Japán, Korea, Új-Zéland, Szingapúr, Dél-Afrika, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok lokalizációiban érvényes, amelyek a számlakivonatok manuális egyeztetésére szolgáló lokalizált funkciót használják (lásd Számlakivonatok manuális egyeztetése: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN).

Utasítás vége.

2009. december 1-jén úgy dönt, egyeztetést végez bankszámláján. A számla utolsó egyenlege 100 volt, a bankszámla záró egyenlege ezen a dátumon viszont 250.

A Számlakivonat egyeztetése ablakban két kiegyenlíthető befizetés található:

Dátum

Tranzakciószám

Befizetett összeg

2009. november 10.

927

45

2009. november 24.

929

100

A tranzakciók egyeztetésekor mindig úgy kell eljárnia, hogy a kiegyenlített könyv szerinti egyenleg és a bankszámla záró egyenlege egyenlővé váljon. Ebben az esetben összesen 150 értékű tranzakciót kell kiegyenlítenie, mert ennyi a különbség 250 és 100 között.

Mindkét tranzakciót kijelöli, de a nyitott tranzakciók összértéke így 145 = 100 + 45.

Manuális naplókönyvelés segítségével kiigazítást hoz létre, melyben 5-tel terheli meg a bankszámlát.

Ennek eredményeképpen egy további sor adódik hozzá az egyeztetésre váró tranzakciók listájához. A kiegyenlített könyv szerinti egyenleg és a számlakivonat záró egyenlege közötti eltérés most már nulla, ezáltal elvégezheti az egyeztetést.