Számlakivonat részletezése ablak

Ebben az ablakban rögzíheti a számlakivonatot. A bankja által felsorolt tranzakciók automatikusan importálhatók vagy manuálisan rögzíthetők belső és külső egyeztetések céljából.

A Számlakivonat részletezése ablakban megjelenő mezők és oszlopok a cég igényei és a helyi üzleti sajátságok szerint módosíthatók.

Az alábbiakban a Számlakivonat részletezése ablakban megjelenő mezők leírása található.

Az SAP Business One főmenüjében használja a Bank Számlakivonatok és külső egyeztetések Számlakivonat feldolgozása útvonalat. A Számlakivonat összefoglaló ablakban határozza meg a számlakivonat fejlécében található információkat a szükséges mezőkben, majd kattintson az Új létrehozása (manuális feldolgozás esetén) vagy az Importálás fájlból (automatikus feldolgozás esetén) gombra.

Megjegyz.

Ha jobb egérgombbal egy számlakivonatsorra kattint, majd a Könyvelési javaslat sorhoz opciót választja, a sor az ablak első soraként fog megjelenni.

Utasítás vége.

Megjegyz.

Miután egy számlakivonatsorra jobb egérgombbal rákattintott, majd a Könyvelési javaslat kiegyenlítetlen sorokhoz vagy a Könyvelési javaslat sorhoz opciót választotta, az SAP Business One a számlakivonatsor könyvelési dátumánál korábbi vagy azzal megegyező könyvelési dátumú tranzakciókat javasol. Ha a számlakivonatsor Könyvelési dátum mezője üres, az SAP Business One alkalmazás olyan tranzakciókat javasol, amelyek könyvelési dátuma az aktuális rendszerdátumánál korábbi, vagy azzal megegyező.

Utasítás vége.

Megjegyz.

Belgiumban egy számlakivonat lezárásakor a rendszer az összes üzletipartner-tranzakciót külön naplókönyvelésekkel a bank ideiglenes számlájára könyveli, és az üzletipartner-tranzakció összegeit a bank ideiglenes számlájáról a bankszámlára egy kiegészítő naplókönyveléssel viszi át. A kiegészítő naplókönyvelés könyvelési dátuma a Számlakivonat részletezése ablak általános területén lévő Kivonat dátuma mező értéke, és egyeztetési dátuma pedig az üzletipartner-tranzakciók legutolsó könyvelési dátuma.

Utasítás vége.

Általános terület

Számlakivonat száma
A kapott számlakivonatból opcionálisan megadott számlakivonat száma. Megjegyz. A számlakivonat száma a számlakivonat lezárása után is módosítható. Utasítás vége.

Bank neve
A Számlakivonat összefoglaló ablak Bank mezőjében megjelenő értéket a rendszer automatikusan átmásolja ebbe a mezőbe.

Bankszámla
Az a bankszámla, amelyhez a számlakivonat kapcsolódik. A Számlakivonat összefoglaló ablak Számla mezőjében megjelenő értéket a rendszer automatikusan átmásolja ebbe a mezőbe. A Saját bank számlái – meghatározás ablak megnyitásához és a kapcsolódó bankszámla megtekintéséhez kattintson a (hivatkozásnyíl) ikonra.

Számkör
Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha a Több bizonylatfajta megengedése számkörönként opció be van jelölve az Adminisztráció Rendszerbeállítások Cégadatok Alapbeállítások lapon. Ezt az értéket a rendszer a Számkör oszlopból a Számlakivonat összefoglaló ablakba, és a naplókönyvelésekhez, valamint a számlakivonat feldolgozásával létrehozott bejövő és kimenő fizetésekhez használt számkört határozza meg.

IBAN, BIC/SWIFT-kód
A kiválasztott saját banki számla IBAN és BIC/SWIFT kódját jeleníti meg.

Főkönyvi számla
Az a főkönyvi számla, amihez a kiválasztott bankszámla kapcsolódik. Az SAP Business One ezt a mezőt a Főkönyvi számla mezőben (elérési útvonal: Adminisztráció Definíciók Bank Saját bank számlái ) definiált információk alapján tölti ki.

Szám
A rendszer által generált sorszámot jeleníti meg a Számlakivonat összefoglaló ablakban.

Kivonat dátuma
Határozza meg a kapott számlakivonat bank általi generálásának dátumát, ami a számlakivonaton látható. Az alapértelmezett érték az aktuális dátum. Megjegyz. A kivonat dátuma a számlakivonat lezárása után is módosítható. Ez a módosítás nincs hatással a kivonatsor dátumára, a kivonat esedékességi dátumára, a könyvelési dátumra, az esedékességi dátumra és a bizonylatdátumra a Számlakivonat részletezése ablakban. Ez a módosítás nincs hatással a periódusnévre vagy a sorszámra a Számlakivonat összefoglaló ablakban. Utasítás vége.

Nyitó egyenleg
Határozza meg a bankszámla egyenlegét azelőtt, hogy a számlakivonat bármely tranzakcióját figyelembe vette volna. Rögzítse az értéket a kapott számlakivonat szerint. Az értéknek egyeznie kell a Számlakivonat összefoglaló ablak megfelelő mezőjével. Az alapértelmezett érték az előző kivonat (előzetesen rögzített vagy lezárt) záró egyenlege.

Záró egyenleg
Határozza meg a bankszámla egyenlegét azután, hogy a számlakivonat összes tranzakcióját figyelembe vette. Rögzítse az értéket a kapott számlakivonat szerint. Az értéknek egyeznie kell a Számlakivonat összefoglaló ablak megfelelő mezőjével.

Eltérés
Megjeleníti a kiegyenlített egyenleg és a számlakivonaton szereplő záró egyenleg közti eltérést a kiválasztott tranzakciók vonatkozásában.

Főkönyvi számla pénzneme
Megjeleníti a pénzneminformációkat a Számlakeret ablak főkönyvi számláinak definíciójából. A `##` szimbólum jelzi, hogy a főkönyvi számla több pénznemmel rendelkezik.

Ideiglenes számla
Határozza meg a tranzakció könyveléséhez használandó ideiglenes főkönyvi ellenszámlát. Az alapértelmezett értéket a rendszer a Saját bank számlái - meghatározás ablakból hívja elő. Ez az oszlop csak akkor áll rendelkezésre, ha a könyvelési módszer `Ideiglenes számla bankszámláról/bankszámlára`.

Sorrészletek

Kiegyenlítve/kiválasztva
Jelölje be ezt a jelölőmezőt egy banki tranzakciósor kiegyenlítéséhez vagy a könyvelési javaslat egy sorának kiválasztásához. Egy tranzakciósor csak akkor definiálható kiegyenlítettként, ha az alkalmazott, saját vagy idegen pénznemben egyeztetett összeg a főkönyvi számla könyveléseinél nulla. Az üzleti partner könyvelései esetében az eltérést a rendszer az üzleti partnerhez könyveli anélkül, hogy a fizetés létező bizonylaton alapulna.

Műveletkód

Külső kód
Határozza meg a tranzakciófajta kódját a Külső bankműveletkódok ablakban található azon külső kódok csoportja szerint, amelyek az adott bankszámlához kapcsolódnak. Ez az érték a definíciók során egy belső bankműveletkódhoz lehetett rendelve, és a kapott számlakivonaton is megjelenhet.

Belső kód
Határozza meg a tranzakciófajta kódját a Belső bankműveletkódok ablak Belső kód mezője szerint. Lehetséges, hogy az érték külső bankműveletkódhoz lett rendelve a definíciók során, így azt a rendszer automatikusan kitölti, ha a külső kód lett kiválasztva. Megjegyz. Ha a bankfájl importálása automatikus, a számlakivonat részletei általában csak a külső bankműveletkódot tartalmazzák. Ha a bankműveletkódok listája nem lett definiálva, válasszon manuálisan egy belső kódot az egyes számlakivonatsorokhoz. Utasítás vége.

Könyvelési módszer
Határozza meg azt a könyvelési módszert, amit a tranzakciók létrehozásához használ a számlakivonat sorainál a belső műveletkóddal összekapcsolva a számlakivonat befejezéséhez a Belső bankműveletkódok ablak Könyvelési módszer mezője szerint. A rendelkezésre álló opciók a következők: Főkönyvi számla bankszámláról/bankszámlára – a következőt jelöli: Naplókönyvelés jött létre a bankszámla és a megadott főkönyvi számlák között. Külső egyeztetés történik a számlakivonat sora és a banki főkönyvi számla könyvelése között. Üzleti partner bankszámláról/bankszámlára – a következőt jelöli: Bejövő vagy kimenő fizetés jött létre az üzleti partnernél. Belső egyeztetés történik az üzleti partner oldalán (ha az egyeztetési szabályok aktiválva lettek, és egyeztetett rekordok lettek kiválasztva egyeztetéshez). Külső egyeztetés történik a számlakivonat sora és a banki főkönyvi számla könyvelése között. Ideiglenes számla bankszámláról/bankszámlára - naplókönyvelést hoz létre, ami belsőleg egyeztethető az ideiglenes számla oldalán (az egyeztetési feltételek beállításai vonatkoznak rá), és külsőleg egyeztethető a bankszámla oldalán. Külső egyeztetés – azt jelzi, hogy csak külső egyeztetést kell végrehajtani a bankszámla oldalán, de tranzakció nem lett könyvelve. Ignorálás – nem dolgozza fel a fent leírt automatikus műveletek egyikét sem – ha a számlakivonat egy sorához kapcsolódik, a rendszer azt a sort a számlakivonat részeként rögzíti. Szövegsorként működik.

Dátum számlakivonatból

Sor dátuma
A számlakivonat megfelelő sorához rendelt tranzakciók könyvelési dátuma. Egy új számlakivonatsornál az alapértelmezett kivonatsor dátuma adja az általános területen szereplő Kivonat dátuma mező értékét.

Esedékességi dátum
A számlakivonathoz létrehozott összes tranzakció könyvelési dátuma a számlakivonathoz hozzárendelt könyvelési dátum. Egy új számlakivonatsornál az alapértelmezett kivonat esedékességi dátuma adja az általános területen szereplő Kivonat dátuma mező értékét.

Pénznemrészletek

Fizetés pénzneme
Határozza meg a pénznemet, ha a kivonat tranzakciója az alapértelmezett pénznemtől eltérő pénznemben lett rögzítve. Alapértelmezés szerint a pénznem a banki főkönyvi számla pénzneme vagy a saját pénznem, ha a banki főkönyvi számla egy összes pénznemű számla.

Árfolyam
Határozza meg az idegen pénznem saját pénznemre való átváltásához használt árfolyamot számlakivonathoz kapcsolódóan.

Főkönyvi számla-/bizonylat-ID
A számlakivonat sorainak egyeztető mezője. Ha a sor a számlakivonat sora, adja meg a bizonylatszámot vagy a referenciát a kivonaton látható formában. Ha a sor a könyvelési javaslat sora, az SAP Business One ezt a mezőt a javasolt bizonylatok bizonylatszámával vagy a javasolt főkönyviszámla-könyvelések kódjával és nevével tölti ki.

Összegek - fizetés pénzneme

Bejövő összeg
Határozza meg egy adott tranzakciósor pénzügyi értékét bejövő fizetés esetén.

Kimenő összeg
Határozza meg egy adott tranzakciósor pénzügyi értékét kimenő fizetés esetén.

Engedmény összege
Határozza meg az adott tranzakció (sor) csökkentésének pénzügyi értékét.

ÁFA-összeg
Határozza meg az adott tranzakció (sor) ÁFA-összegét.

Alkalmazott összeg
Adja meg azt a tényösszeget, amit az adott javaslathoz (sor) használt az engedmény és az ÁFA-összeg figyelembe vétele után. Megjegyz. Egy kiegyenlítetlen számlakivonatsoron belüli egy vagy több javaslathoz választhatja a `Ctrl`+`B` billentyűkombinációt az alábbiak megjelenítéséhez: Ha a számlakivonatsor esedékes egyenlege nagyobb, mint az engedmény összegével csökkentett javasolt tranzakció esedékes egyenlege, ez a mező az engedmény összegével csökkentett javasolt tranzakció esedékes egyenlegét jeleníti meg. Ha a számlakivonatsor esedékes egyenlege kisebb, mint az engedmény összegével csökkentett javasolt tranzakció esedékes egyenlege, ez a mező a számlakivonatsor esedékes egyenlegét jeleníti meg. Ez a több pénznemet használó esetekben is így működik. Utasítás vége.

Alapértelmezett engedmény %
Az üzleti partnerhez meghatározott engedményérték alapértelmezett százaléka.

További részletek

Referencia
8 karakternyi kiegészítő információ a számlakivonatból. Az érték a naplókönyvelés 3. ref. mezőjében található.

Részletek és Részletek 2
Kiegészítő információ a számlakivonatból (254 karakteres határ). Megjegyz. Belgiumban egy számlakivonat lezárásakor a rendszer az összes üzletipartner-tranzakciót külön naplókönyvelésekkel a bank ideiglenes számlájára könyveli, és az üzletipartner-tranzakció összegeit a bank ideiglenes számlájáról a bankszámlára egy kiegészítő naplókönyveléssel viszi át. A külön naplókönyvelés sorainak általános és bővített szerkesztési mód területe alatt található Megjegyzések mezők értékei megegyeznek a javasolt számlakivonatsor Részletek mezőinek értékeivel. A kiegészítő naplókönyvelésben az egyes ideiglenes számlasorok bővített szerkesztési mód területe alatt található Megjegyzések mező értéke megegyezik a vonatkozó javasolt számlakivonatsor Részletek mezőjének értékével. A bankszámlasor bővített szerkesztési mód részének Megjegyzések mezője megjeleníti a `Számlakivonat` mezőt és a Számlakivonat részletezése ablak Számlakivonat száma mezőjének értékét. Utasítás vége.

Üzletipartner-részletek

ÜP neve
Adja meg a megadott üzletipartner-kódnak megfelelő üzleti partner nevét.

ÜP-kód
Itt adhatja meg azon üzleti partner kódját, akinek tranzakcióit egyeztetni szeretné.

ÜP: bankkód, bankszámla - ÜP, ÜP-IBAN
Annak az üzleti partnernek a banki adatai, akinek tranzakcióit egyeztetni szeretné. Ha az Üzleti partner bankszámláról/bankszámlára könyvelési módot használó számlakivonatsor az üzleti partner bankkódjával és bankszámlájával lett lezárva, és ez a bankkód és bankszámla kombináció korábban még nem lett ehhez az üzleti partnerhez rendelve, a rendszer megjeleníti ezt a kombinációt az erre az üzleti partnerre vonatkozó Üzletipartner-bankszámla - meghatározás ablakban. Az ablak megjelenítéséhez az SAP Business One főmenüjében használja az Üzleti partnerek Üzletipartner-törzsadatok Fizetési feltételek útvonalat, majd kattintson a Bank országa mező mellett található (Kiválasztás listából) ikonra. Ha legközelebb megint ezt a bankkód és bankszámla kombinációt rögzíti vagy importálja, és ez a kombináció egyedi az üzleti partner vonatkozásában, a rendszer automatikusan azonosítja ezt az üzletipartner-kódot az ÜP-kód mezőben. Megjegyz. Hollandiában a bankkódot nem küldik el, így csak a bankszámlaszám alapján lehet keresni. Utasítás vége.

ÜP BIC/SWIFT-kódja
Az üzletipartner bankszámlájának Üzletipartner-bankszámlák – meghatározás ablakban definiált BIC/SWIFT kódja.

Ideiglenes számla
Adja meg az ideiglenes főkönyvi ellenszámlát a megadott üzleti partnernél tranzakciókönyvelésekhez.

Díj

Összeg
Határozza meg a bank által az adott tranzakcióhoz (sorhoz) felszámolt költséget. Megjegyz. Ez csak olyan egyedi számlakivonatsoroknál releváns, amelyek mind a tranzakció összegét, mind pedig a bankköltséget tartalmazzák. Ha a bankköltségek külön sorban jelennek meg a számlakivonaton, ezt a mezőt nem kell kitölteni. Utasítás vége.

Számla
Határozza meg azt a számlát, amelyhez a tranzakcióval kapcsolatos bármilyen felszámított díjösszeg könyvelése történik. Megjegyz. Ez csak olyan egyedi számlakivonatsoroknál releváns, amelyek mind a tranzakció összegét, mind pedig a bankköltséget tartalmazzák. Ha a bankköltségek külön sorban jelennek meg a számlakivonaton, ezt a mezőt nem kell kitölteni. Utasítás vége.

Felosztási szabály
Adjon meg egy felosztási szabályt.

Projekt
Adjon meg egy projektet.

Dátum könyveléslétrehozáshoz

Könyvelési dátum
A tranzakcióhoz rendelendő könyvelési dátum. Alapértelmezés szerint ezt az oszlopot a rendszer az adott bank Bankok - meghatározás ablakban lévő definíciója alapján tölti ki.

Esedékességi dátum
A tranzakcióhoz rendelendő esedékességi dátum. Alapértelmezés szerint ezt az oszlopot a rendszer az adott bank Bankok - meghatározás ablakban lévő definíciója alapján tölti ki.

Bizonylatdátum
Adja meg a számlakivonat generálásának dátumát. Alapértelmezés szerint ezt az oszlopot a rendszer az adott bank Bankok - meghatározás ablakban lévő definíciója alapján tölti ki. Ha a dátumot manuálisan adja meg, azt a rendszer megtartja.

Naplókönyvelés
A naplókönyvelés száma könyvelés után.

Külső egyeztetés
A külső egyeztetés száma.

Napló
Az SAP Business One megjeleníti az automatikus egyeztetéssel és a feldolgozási hibákkal kapcsolatos információkat.

Forrás
Megjeleníti a számlakivonat egyes sorainak státusát: `Importálva` - a számlakivonat sora kiigazítások nélkül importálva lett egy bankfájlból, esetleges értékmódosításokkal a Kiválasztva/nincs kiválasztva vagy az ÜP-kód mezőben. `Importálva és helyesbítve` - a számlakivonat sora importálva lett egy bankfájlból, és az értékek manuálisan ki lettek igazítva a Kiválasztva/nincs kiválasztva és az ÜP-kód mezőkön kívüli mezőkben. `Manuálisan megadva` - a számlakivonat sora nem importálva lett, hanem manuálisan lett megadva. Megjegyz. Ez a mező alapértelmezettként nem látható. Az Űrlapbeállítások ablakban állíthatja be láthatóra. Utasítás vége.