Bankegyeztetési beszámoló ablak: AU, CA, GB, NZ, US és ZA

Ez a beszámoló Ausztrália, Kanada, Nagy-Britannia (Egyesült Királyság), Új-Zéland, az Egyesült Államok és Dél-Afrika lokalizációiban érvényes.

Ez a beszámoló a számlakivonat záróegyenlegét hasonlítja össze a bankszámlát képviselő főkönyvi számla kiigazított egyenlegével a kivonat dátumának napján. Felsorolja a kivonat dátumának napján a számlakivonatban található kiegyenlített tranzakciókat és a főkönyvi számlában található kiegyenlítetlen tranzakciókat.

Megjegyz.

Ez a beszámoló csak a számlakivonatok manuális egyeztetéséhez használatos funkcióval végrehajtott külső egyeztetéseket használ. Ez a funkció Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Ciprus, India, Japán, Korea, Új-Zéland, Szingapúr, Dél-Afrika, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok számára van lokalizálva. A funkcióról további információk a Számlakivonatok manuális egyeztetése: AU, BR, CA, CN, CY, GB és IN című részben találhatók..

Utasítás vége.

Az ablakban a bankegyeztetési beszámoló jelenik meg a megadott szűrési feltételek alapján.

Az alábbi két részből áll:

Beszámoló fejléce – a Bankegyeztetési beszámoló - szűrési feltételek ablakban kiválasztott feltételek és egyéb releváns információk jelennek meg.
Egyeztetési összefoglaló – a számlaegyenlegben található kiegyenlített csekkek, fizetések, befizetések és hitelek összefoglaló információi, a főkönyvi számlában található kiegyenlítetlen csekkek, fizetések, befizetések és hitelek, valamint az egyenlegek és az eltérés jelenik meg.
Beszámoló törzse – a kiegyenlített csekkek, fizetések, befizetések és hitelek, a kiegyenlítetlen csekkek, fizetések, befizetések és hitelek, az egyes részek részösszegei, valamint a kiegyenlített és a kiegyenlített tranzakciók összegei jelennek meg.

Megjegyz.

A zárójelben lévő összegek negatív összeget jelentenek.

Utasítás vége.

Beszámoló fejléce

Főkönyvi számla
A kiválasztott főkönyvi számla kódját és nevét jeleníti meg.

Egyeztetés száma
Az egyeztetésnek a szűrési feltételekben megadott számát jeleníti meg.

Kivonat dátuma
A Külső banki egyeztetés – szűrési feltételek ablak Dátum IG: mezőjében megadott dátumot jeleníti meg. Az ablakot a Bank Számlakivonatok és külső egyeztetések Manuális egyeztetés útvonalon érheti el.

Kivonat száma
A Számlakivonat egyeztetése ablak Kivonat száma mezőjében található, az aktuális számlakivonathoz tartozó számot jeleníti meg. Az ablak megnyitásához használja a Bank Számlakivonatok és külső egyeztetések Manuális egyeztetés útvonalat, adja meg a vonatkozó információkat, majd kattintson az OK gombra.

Dátum, időpont
A beszámoló futtatásának dátumát és időpontját jeleníti meg.

Egyeztetési összefoglaló

Nyitó egyenleg
A Számlakivonat egyeztetése ablak Utolsó kivonat egyenleg mezőjében található, az aktuális számlakivonathoz tartozó összeget jeleníti meg. Az ablak megnyitásához használja a Bank Számlakivonatok és külső egyeztetések Manuális egyeztetés útvonalat, adja meg a vonatkozó információkat, majd kattintson az OK gombra.

Kiegyenlített csekkek és fizetések
A rendszer az egyeztetésben található kimenő tranzakciók kiegyenlített összegét jeleníti meg, vagyis az olyan tranzakciókét, amelyeket a kiválasztott főkönyvi számlára jóváírnak.

Kiegyenlített letétek és hitelek
Az egyeztetésben található bejövő tranzakciók kiegyenlített összegét jeleníti meg, vagyis az olyan tranzakciókét, amelyekkel a kiválasztott főkönyvi számlát megterhelik.

Záró egyenleg
A Számlakivonat egyeztetése ablak Kivonat záróegyenlege mezőjében található, az aktuális számlakivonathoz tartozó összeget jeleníti meg. Az ablak megnyitásához használja a Bank Számlakivonatok és külső egyeztetések Manuális egyeztetés útvonalat, adja meg a vonatkozó információkat, majd kattintson az OK gombra.

Számlaegyenleg
A kiválasztott főkönyvi számlának a kivonat dátumakor esedékes egyenlegét jeleníti meg.

Kiegyenlítetlen csekkek és fizetések
Az egyeztetésben található kimenő tranzakciók kiegyenlítetlen összegét jeleníti meg, vagyis az olyan tranzakciókét, amelyeket a kiválasztott főkönyvi számlára jóváírnak.

Kiegyenlítetlen letétek és hitelek
Az egyeztetésben található bejövő tranzakciók kiegyenlítetlen összegét jeleníti meg, vagyis az olyan tranzakciókét, amelyekkel a kiválasztott főkönyvi számlát megterhelik.

Kiigazított számlaegyenleg
Az itt megjelenő összeg egyenlő a Számlaegyenleg + Kiegyenlítetlen csekkek és fizetések – Kiegyenlítetlen letétek és hitelek eredményével.

Eltérés
A Záró egyenleg és a Kiigazított számlaegyenleg közötti eltérést jeleníti meg.

Beszámoló törzse

Típus
Megjeleníti a tranzakció típusát: FZ – kimenő tranzakciókat jelöl, amelyeknél a kiválasztott főkönyvi számlára jóváírás történik (például csekkeknél vagy szállítóknak kiállított átutalásoknál). BF – bejövő tranzakciókat jelöl, amelyeknél a kiválasztott főkönyvi számlára terhelés történik (például csekkletéteknél vagy vevőktől kapott átutalásoknál).

Tranzakciószám
Megjeleníti a tranzakció számát és a naplókönyvelésre való hivatkozást.

Könyvelési dátum
A Naplókönyvelés ablak Könyvelési dátum mezőjében szereplő értéket jeleníti meg.

Fizetésfogadó/számla megnevezése, ÜP-kód/számlakód
A kiválasztott főkönyvi számla ellenszámlájaként használt üzleti partner vagy számla nevét és kódját jeleníti meg.

Ref.sz. 1, ref.sz. 3
A Naplókönyvelés ablakban bővített módban megjelenő 1. ref. és 3. ref. mezők értékeit jeleníti meg a kiválasztott főkönyvi számlára vonatkozóan.

Csekkszám
Amennyiben a tranzakció csekk, ez a mező a Fizetési csekkek ablak Belső ID mezőjében megjelenő értéket jeleníti meg. Az ablakot a Bank Kimenő fizetések Fizetési csekkek útvonalon érheti el.

Megjegyzések
A Naplókönyvelés ablakban bővített módban megjelenő Megjegyzések mező értékét jeleníti meg a kiválasztott főkönyvi számlára vonatkozóan.

Befizetés
A kiválasztott főkönyvi számla tartozik oldalán szereplő összeget jeleníti meg.

Fizetés
A kiválasztott főkönyvi számla követel oldalán szereplő összeget jeleníti meg.

Egyenleg
A befizetések hozzáadásával és a kifizetések levonásával kiszámított teljes kumulált összeget jeleníti meg.

További információk

Bankegyeztetési beszámoló - szűrési feltételek ablak: AU, CA, GB, NZ, US és ZA

Bankegyeztetési beszámoló futtatása: AU, CA, GB, NZ, US és ZA