Cashflow-referenciabeszámoló 
Az ablak azon cashflow-releváns tranzakciók listáját jeleníti meg, amelyek egy bizonyos időszakon belül hozzá lehettek vagy nem lehettek hozzárendelve a cashflow-tételekhez. A beszámoló referenciaperiódusa kivételével a beszámoló mezőit módosíthatja.
Az ablak megnyitásához használja a következő elérési útvonalat: 
Pénzügy 
Pénzügyi beszámolók Könyvelés Cashflow referenciabeszámoló 
. Vagy nyissa meg a Beszámolók modulból.
Cashflow-referenciabeszámoló – szűrési feltételek ablak
Válasszon dátumtartományt a cashflow-releváns tranzakciók megjelenítéséhez. A mező üresen hagyható. |
Olyan cashflow-releváns tranzakciókról generál listát, amelyekhez nincs cashflow bizonylattétel hozzárendelve. Ez az alapértelmezett beállítás. |
A cashflow-releváns tranzakciók teljes listáját generálja le. |
Cashflow-referenciabeszámoló ablak
A könyvelési bizonylatokban megjelenített, kiválasztott pénznem. |
Egy adott perióduson belül végrehajtott cashflow-releváns tranzakciók. |
A számviteli bizonylat könyvelési dátuma és értéknapja. |
A könyvelési bizonylat fajtája és száma, például NB (naplókönyvelés). |
A naplókönyvelés tranzakciószáma. |
A megfelelő tranzakciót létrehozó személy. |
Országpénznemben jeleníti meg a könyvelési összegeket. A jóváíráskönyvelések zárójelek között, zöld színnel jelennek meg. Az egynél több cashflowtétel-hozzárendeléssel rendelkező tranzakcióknál a rendszer a tartozik/követel összegeket a vonatkozó cashflow-tételek szerinti külön bontásban jeleníti meg. |
A készpénz-releváns tranzakcióhoz rendelt elsődleges űrlapelem. |
Bizonylatfajták és rövidítéseik táblázata
Rövidítés |
Bizonylatfajta |
|---|---|
NE |
Nyitó egyenleg |
NB |
Naplókönyvelés |
VS |
Kimenő számla |
VJ |
Kimenő jóváírás |
SS |
Bejövő számla |
SJ |
Bejövő jóváírás |
FB |
Bejövő fizetés |
FZ |
Kimenő fizetés |
BF |
Letétek |
FC |
Fizetési csekkek |
VL |
Szállítás |
VU |
Visszáruk – értékesítés |
AB |
Árubeérkezés |
ÁB |
Anyagbevételezés |
KK |
Anyagkiadás |
MI |
Készletkönyvelés |
GU |
Gyártási rendelés |