Fizetési módok: váltó lap

A Fizetési módok ablak Váltó lapjának eléréséhez használja a következő útvonalat: Bank Bejövő fizetések Bejövő fizetések . Vagy a következőt: Bank Kimenő fizetések Kimenő fizetések . Az ikonsoron használja a következő opciót: (Fizetési módok). A Fizetési módok ablakban kattintson a Váltó fülre.

Fizetési módok: váltó lap mezői

Váltó - tartozik
A megterhelt számla a bejövő fizetés hozzáadásakor. A számla definiálásához használt elérési útvonal a következő: Adminisztráció Meghatározás Pénzügy Főkönyvi számla-kijelölés Értékesítés Általános Vevők Egyeztető számlák - vevők .

Váltó - követel
A jóváírt számla a kimenő fizetés hozzáadásakor. A számla definiálásához használt elérési útvonal a következő: Adminisztráció Meghatározás Pénzügy Főkönyvi számla-kijelölés Beszerzés Általános Szállítók Egyeztető számlák - szállítók .

Váltó száma
Bejövő fizetési bizonylatoknál: A bejövő fizetés egyértelmű száma, ami szükség esetén módosítható. Két váltó nem rendelhető ugyanahhoz a számhoz.

Váltó száma (kf)
Kimeno fizetési bizonylatoknál: A kimeno fizetés egyértelmu száma, ami szükség esetén módosítható. Két váltó nem rendelheto ugyanahhoz a számhoz.

Váltó esedékességi dátuma
Bejövő fizetési bizonylatoknál: Határozza meg a váltó esedékességének dátumát. Amennyiben a fizetés egy vagy több, megegyező esedékességi dátummal rendelkező kimenő számlán alapul, az alapértelmezett esedékességi dátum a kimenő számla(számlák) esedékességi dátuma. Amennyiben a fizetés több, különböző esedékességi dátummal rendelkező kimenő számlán alapul, adja meg manuálisan az esedékességi dátumot. Megjegyz. A váltó rögzítése után az esedékességi dátum módosítható. Az aktualizált esedékességi dátum a következő helyeken jelenik meg: Esedékességi dátum oszlop a megfelelő naplókönyvelés táblaterületén Esedékességi dátum mező a fizetés általános területén Esedékességi dátum oszlop az adott váltóra vonatkozóan a Váltókezelés ablakban Esedékességi dátum oszlop az adott váltóra vonatkozóan a Cashflow ablakban Utasítás vége.

Váltó esedékességi dátuma
Kimenő fizetési bizonylatoknál: Határozza meg a váltó esedékességének dátumát. Amennyiben a fizetés egy vagy több, megegyező esedékességi dátummal rendelkező bejövő számlán alapul, az alapértelmezett esedékességi dátum a bejövő számla(számlák) esedékességi dátuma. Amennyiben a fizetés több, különböző esedékességi dátummal rendelkező bejövő számlán alapul, adja meg manuálisan az esedékességi dátumot. Megjegyz. A váltó rögzítése után az esedékességi dátum módosítható. Az aktualizált esedékességi dátum a következő helyeken jelenik meg: Esedékességi dátum oszlop a megfelelő naplókönyvelés táblaterületén Esedékességi dátum mező a fizetés általános területén Esedékességi dátum oszlop az adott váltóra vonatkozóan a Váltókezelés ablakban Esedékességi dátum oszlop az adott váltóra vonatkozóan a Cashflow ablakban Utasítás vége.

Referencia
Bejövő fizetési bizonylatoknál: Ha a vevő hozta létre a váltót, adja meg annak számát.

Referencia (kf)
Kimenő fizetési bizonylatoknál: Ha a szállító hozta létre a váltót, adja meg annak számát.

Fizetési mód
Adja meg a váltóhoz szükséges fizetési módot.

Státus
Amikor kiválasztja a fizetési módot, a státus Generálva opcióra módosul. Ez azt jelenti, hogy a fizetéshez a rendszer egy naplókönyvelést rögzít, és a számla fizetettnek (lezárt) számít.

2. referencia
Ha van másik referenciaszám is, adja meg itt.

Megjegyzések
Adjon meg bármilyen megjegyzést.

ÜP-bank adatai
Az üzleti partner bankadatai a kiválasztott fizetési módhoz, ami megjeleníti a folyamat végén jóváírandó bankszámlát. Ez a bankszámla módosítható.

Összesen
A váltóval fizetett teljes összeg.

Országspecifikus mezők: Portugália

Illeték kódja
Csak bejövo fizetésekhez: Adja meg a kívánt illetékkódot. Az illeték alapértelmezett kódja a következo helyen definiált: Adminisztráció Rendszerbeállítások Bizonylat beállításai Bizonylatonként Bejövo fizetés .

Illeték összege
Csak bejövo fizetésekhez: Az illeték összege a váltó összege és a kiválasztott illetékkód számítási módszere alapján kiszámítva. Megjegyz. Ez a mezo csak információs célokat szolgál. Az összeg nem kerül hozzáadásra a váltó vagy a fizetés teljes összegéhez és könyvelés sem jön létre. A cégnek a váltók illetékkönyveléseit havonta rögzítenie kell a naplóban. Az SAP Business One tartalmaz egy olyan lekérdezést, ami a váltó létrehozásakor fizetendo teljes illetéket kimutatja. A lekérdezés eléréséhez használja a következo útvonalat: Eszközök Lekérdezések Rendszerlekérdezések Illetékszámítás a váltó részére . Vagy használja a következo menüpontokat: (Lekérdezéskezelo) Rendszer Illetékszámítás a váltó részére . Utasítás vége.

Országspecifikus mezők: Chile

Fóliószám
Bejövo fizetéseknél: A váltóhoz annak nyomtatása után hozzárendelt fóliószám, ami nem módosítható. A még ki nem nyomtatott váltó esetében ez a mezo üres és nem is dolgozható fel. Kimeno fizetéseknél: A kimeno váltóknál meg kell adni a fóliószámot. A kimeno fizetés létrehozása után ez a mezo már nem módosítható. Amennyiben a kimeno fizetés létrehozása elott nem rendelt hozzá fóliószámot, azt megteheti a bizonylat nyomtatása után is a Fóliószámok hozzárendelése funkcióval.

Országspecifikus mezők: Brazília

Vonalkód
Határozza meg a vonalkód számát a kimenő fizetéshez.

Országspecifikus mezők: Japán

Illeték összege
Megjeleníti az illeték automatikusan kiszámított összegét a Váltóilleték definíciós tábla alapján. A tábla eléréséhez használja a következő elérési útvonalat: Adminisztráció Definíciók Bank Váltóilleték . Megjegyz. Az illeték összege csak a bizonylat mentése előtt módosítható. Utasítás vége.

További információk

Fizetési módok

Váltóilleték - meghatározás ablak: Japán