2009. november 1-jén létrehozott egy befizetési bizonylatot, melynek összege 1000.
2009. november 16-án az alábbi számlakivonatot kapta:
Dátum |
Részletek |
Tartozik/Követel összeg |
Aktuális egyenleg |
---|---|---|---|
2009. november 1. |
Befizetés |
1000 |
1500.00 |
2009. november 1. |
Díj |
(1.99) |
1498.01 |
Miután rögzítette a számlakivonatot a Külső számlakivonat feldolgozása ablakban, úgy dönt, hogy manuálisan egyezteti a tranzakciókat bankszámlájával. A Külső egyeztetés ablakban kiválasztja a könyvekben található befizetési tranzakciót és a bank által rögzített befizetési tranzakciót. Ezeket a tranzakciókat áthelyezi az ablak alsó részére, majd egyezteti őket.
A díjra vonatkozó tranzakció egyeztetés nélkül maradt, mert ez nincs dokumentálva a könyvekben. Ezért most jelölje ki. Ha rákattint az Egyeztetés gombra, létrehozhat egy manuális naplókönyvelést, amivel nulla egyenlegre hozhatja ezt a tranzakciót.