Show TOC

ObjektumdokumentációVevői követelések esedékessége beszámoló Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

Az SAP Business One a beszámoló eredményeit a szűrési feltételeknek megfelelően jeleníti meg (ld. Vevői követelések esedékessége).

A bizonylatokat a megfelelő követelésekkel együtt jeleníti meg. A beszámoló kimutatja a vevő által felhalmozott tartozás értékét és a tartozás kifizetetlensége óta eltelt időt.

Megjegyz. Megjegyz.

Ez a témakör az ablakban szereplő olyan mezőket és egyéb elemeket írja le, amelyek használata nem magától értetődő vagy kiegészítő információkat igényel.

Utasítás vége.
Vevői követelések esedékessége beszámoló
Pénznem

Határozza meg azt a pénznemet, amit a beszámoló eredményeinek megjelenítéséhez kíván használni.

Esedékességi dátum

A szűrési feltételek ablakban megadott esedékességi dátum.

Esedékesség köv. szerint

Határozza meg, hogy a rendszer milyen dátum alapján számítsa ki a követelések esedékességét: a bizonylat/naplókönyvelés esedékességi dátuma, könyvelési dátuma vagy bizonylatdátuma.

Típus

Megjeleníti a bizonylat típusát és egy hivatkozást a bizonylat ablakhoz.

Részletfizetés száma

Megjeleníti a részletfizetés növekvő számát.

Példa Példa

Ha egy bizonylat három részletfizetést tartalmaz, mindegyik külön sorban jelenik meg, és ebben a mezőben ennek megfelelően az 1, 2 és 3 értékek jelennek meg.

A példa vége
ÜP referenciaszám

Az üzleti partner referenciaszámát jeleníti meg

Kintlévő napok száma

Az esedékességi dátum és a korosítási dátum közötti napok száma.

Eredeti számla

Az eredeti bizonylati végösszeget, a részletfizetések eredeti teljes összegét vagy a manuális naplókönyvelési sor teljes értékét jeleníti meg.

Esedékes egyenleg

Megjeleníti a nyitott tartozások teljes összegét.

A zárójelben lévő számok azokat a vevők részéről beérkezett fizetéseket jelzik, amelyeket nem alkalmaztak az időszakra.

Jövőbeli esedékesség

Megjeleníti a cég vevőkkel szemben nyilvántartott összes nyitott követelését az Esedékesség köv. szerint mezőben kiválasztott dátum szerint és az olyanokat, amelyeknél az Esedékességi dátum mezőben lévő dátum még nem érkezett el

Példa Példa

A vevőnek van egy nyitott kimenő számlája 100 USD értékben, ami május 1-én esedékes.

Az Esedékesség köv. szerint mezőben az Esedékességi dátum lett kiválasztva.

Az Esedékességi dátum mező április 28-ára lett állítva.

Mivel a számla az esedékességi dátum után esedékes, a számla összege megjelenik a Jövőbeli esedékesség oszlopban.

A példa vége
Kamat

A fizetendő kamatösszeget jeleníti meg.

Projektkód

Megjeleníti azt a projektkódot, amelyhez a bizonylat naplókönyvelése hozzá van rendelve.

Fizetési mód kódja

Az Üzletipartner-törzsadatok ablak Könyvelés lapján az üzleti partnerhez hozzárendelt alapértelmezett fizetési mód kódját jeleníti meg.

[Időintervallumok]

Az SAP Business One a releváns nyitott követeléseket oszlopokban jeleníti meg a szűrési feltételek ablak Intervallum mezőjében megadottak szerint.

Az előredatált jóváírás összege először kivonásra kerül a követelések teljes összegéből.

Az egyes kategóriák utolsó oszlopában az adott kategória nyitott követelései találhatók az első oszlopok előtt.

  • Napok – Minden oszlop a szűrési feltételek ablakban megadott napszámot jeleníti meg az esedékességi dátumtól kezdve és visszafelé.

  • Hónap – Minden oszlop egy hónapot jelenít meg az esedékességi dátum hónapjától kezdődően és visszafelé.

  • Periódusok – Minden oszlop egy periódust jelenít meg (az   Adminisztráció   Rendszerbeállítások   Könyvelési periódusok   útvonalon definiáltak szerint) az esedékességi dátum periódusától kezdődően és visszafelé.

Felszólítási szint

Megjeleníti a követeléshez rendelt felszólítási szintet.

Felszólítás

Jelölje ki az oszlop jelölőmezőjét a bizonylathoz felszólító levél létrehozásához.

Kétes követelés

Egy létező kétes követelési összeget jelenít meg.

A számítás eredménye a Kétes követelések – definíciók ablakban megadottaktól függ. Minden naptartomány számláinak összege megszorzásra kerül a naptartományhoz megadott százalékaránnyal.

Ebben a beszámolóban kibocsátható egy naplókönyvelés, amelyben a vevő jóváírható a kétes követelés miatt. Kétes követelés miatti naplókönyvelés létrehozásához kövesse az alábbi eljárást:

  1. Jelölje ki a kétes követelést tartalmazó vevő- vagy számlasort.

  2. Kattintson jobb gombbal a sorra, majd válassza ki a Naplókönyvelés lehetőséget. Vagy a menüsorban kattintson az   Ugrás   Naplókönyvelés   parancsra.

    Megjelenik a Naplókönyvelés ablak. A naplókönyvelés első sora tartalmazza a vevőkódot, a vevő nevét és a kiegyenlítendő kétes követelés összegét a Követel oszlopban.

  3. Adja meg a számlakódot a második sorban.

  4. Változtassa meg a sorokban lévő összegeket, vagy lépjen tovább a második sor végére, hogy kitöltse a Tartozik oszlopot is a naplókönyvelés kiegyenlítése érdekében.

Megjegyz. Megjegyz.

A bejegyzés rögzítésre kerül a vevőszámlán és a számára az üzleti partner törzsadatokban beállított egyeztető számlán is.

Utasítás vége.
[Felső összegsor]

Az egy oszlopban felsorolt összegek összértékét jeleníti meg.

[Alsó összegsor]

Megjeleníti a nyitott követelések százalékát az egyes időintervallumokban.