A fizetési varázslóval olyan bankfájl hozható létre, amely utasítást tartalmaz kimenő fizetés végrehajtásához egy szállító részére. Amikor az SAP Business One létrehozza a bankfájlt, a rendszer banki könyvelést hajt végre egy ideiglenes számlára a számlakivonaton való kiegyenlítést megelőzően. Majd megérkezik a számlakivonat, amelyen látható, hogy a kimenő fizetés kiegyenlítésre került. Rögzíti a megfelelő tranzakciósort a Számlakivonat részletezése ablakban, és az SAP Business One ezt egyezteti a kimenő fizetés összegével. Amikor a számlakivonat le lesz zárva, az ideiglenes könyvelést a rendszer kiegyenlíti, és átadja a banki főkönyvi számlának.
Megjegyz.
Csak a releváns mezők jelennek meg
Műveletkód - belső kód |
Dátum számlakivonatból - sor dátuma |
Dátum számlakivonatból - esedékességi dátum |
Pénznemrészletek - fizetés pénzneme |
Pénznemrészletek - árfolyam |
Összegek - fizetés pénzneme - kimenő összeg |
Összegek - saját pénznem - kimenő összeg |
---|---|---|---|---|---|---|
Üzleti partner bankszámláról/bankszámlára |
4/13/2009 |
4/13/2009 |
EUR |
1 |
100 |
100 |
Üzleti partner |
Ideiglenes bankszámla |
Bank |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tartozik |
Követel |
Tartozik |
Követel |
Tartozik |
Követel |
||
(1)100 |
(1)100 |
(2)100 |
(1)100 |
(1) Fizetés
(2) Kiegyenlítés