Fizetési csekkek ablak

Az ablakban a fizetendő csekkek részletei definiálhatók. Néhány mezőben már láthatók az alapértelmezett értékek. Az alábbi információk a mezőértékek meghatározásában nyújtanak segítséget.

Az ablak megnyitásához használja a következő elérési utat: Bank Kimenő fizetések Fizetési csekkek .

Fizetési csekkek ablak

Kedvezményezett
Az ablakban létrehozott csekkeknél - határozza meg annak az üzleti partnernek vagy főkönyvi számlának a kódját, amihez a csekk létrehozása történik. Nyomja meg a `TAB` billentyűt a főkönyvi számlák Kiválasztási lista ablakának megnyitásához és a `CTRL`+ `TAB` billentyűkombinációt az üzleti partnerek Üzleti partnerek listája ablakának megnyitásához. Egy Kimenő fizetési bizonylattal létrehozott csekknél - annak az üzleti partnernek/főkönyvi számlának a kódja és neve/leírása, amelyikhez a kimenő bizonylat létrejött. Ezek az adatok nem módosíthatók.

Fizetésfogadó
A kiválasztott üzleti partnerhez alapértelmezésként definiált számlafogadó cím. Szükség esetén meghatározható másik cím is. Ha főkönyvi számlát választott, adja meg azt a levelezési címet, amit a rendszernek a csekkre kell nyomtatnia.

Belső ID
A fizetési csekkek növekvő száma 1-gyel kezdődően.

Referencia
Az ablakban létrehozott csekkeknél: Alapértelemzés szerint a Belső ID mező száma. Szükség szerint módosítható. Kimenő fizetési bizonylattal létrehozott csekknél: A kimenő fizetési bizonylat száma.

Könyvelési dátum
Az ablakban létrehozott csekkeknél: Az alapértelmezett beállítás az aktuális dátum. Szükség szerint módosítható. Kimenő fizetési bizonylattal létrehozott csekknél: Annak a kimező fizetési bizonylatnak a könyvelési dátuma, amellyel a csekk létrejött. A dátum nem módosítható.

Tranz.szám, naplókönyvelés létrehozása
Az ablakban létrehozott csekkeknél: Ha kiválasztotta a Naplókönyvelés létrehozása opciót, a rendszer létrehozza a megfelelő naplókönyvelést a bizonylat hozzáadásakor. A naplókönyvelés száma a Tranz.szám mezőben jelenik meg. Kimenő fizetési bizonylattal létrehozott csekknél: A Tranz.szám mező a kimenő fizetési bizonylat hozzáadása közben létrehozott naplókönyvelés számát jeleníti meg. Ekkor a Naplókönyvelés létrehozása opció inaktív.

Megjegyzések
Az ablakban létrehozott csekkeknél: Határozza meg a csekk releváns adatait. Ezeket a rendszer a csekkre nyomtatja. Kimenő fizetési bizonylattal létrehozott csekknél: A kimenő fizetéssel kifizetett bejövő számlák száma. Ezt a szöveget a rendszer a csekkre nyomtatja.

Összeg
Az ablakban létrehozott csekkeknél: Határozza meg a szükséges összeget. Kimenő fizetési bizonylattal létrehozott csekknél: A kimenő fizetési bizonylatban meghatározott összeg.

Összegsor
A jóváírandó teljes összeg adóval együtt.

Összesen
A táblában megjelenő összegek összesen.

ÁFA összesen
A csekken szereplo ÁFA teljes összege.

Esedékes összeg
A csekkek teljes összege a lehetséges adóval.

Naplóbejegyzések
Az ablakban létrehozott csekkeknél: Alapértelmezésként a következő szöveg jelenik meg: Fizetési csekk. Szükség szerint módosítható. Kimenő fizetési bizonylattal létrehozott csekknél: Határozza meg a csekkre vonatkozó megjegyzéseket.

Aláírás
Határozza meg a jogosult aláíró nevét.

Összesen
A csekk teljes összege.

Kedvezményezett
A Kedvezményezett mezo szövege, ami a csekkre lesz nyomtatva. Szükség szerint módosítható.

Betuvel
A teljes összeg betuvel, ami ebben a formátumban kerül a nyomtatott csekkre.

Esedékességi dátum
Az ablakban létrehozott csekkeknél: Adja meg a csekk esedékességi dátumát. Ha kiválasztotta a Naplókönyvelés létrehozása opciót, ez az értéknap is lesz. Az alapértelmezett érték az aktuális dátum. Szükség esetén módosítható. Kimeno fizetési bizonylattal létrehozott csekknél: A csekk Fizetési módok ablakban meghatározott esedékességi dátuma a kimeno fizetési bizonylat létrehozásakor.

Forgatás
Határozza meg, hogy a csekk forgatható legyen-e.

Ország, bank, számla, kirendeltség
Az ablakban létrehozott csekkeknél határozza meg a következoket: A csekk és a bank adatait A kívánt országot, bankot és számlát Egy Kimeno fizetési bizonylathoz létrehozott csekknél határozza meg a bankszámla részleteit a Fizetési módok ablakban a Kimeno fizetési bizonylat létrehozásakor megadottak szerint.

Manuális
A csekkszám manuális meghatározásához jelölje ki a jelölőmezőt. Ez akkor hasznos, ha a csekket nem az SAP Business One rendszerrel nyomtatja ki, hanem kézzel írja meg.

Csekkszám
Amennyiben csekkeket nyomtat az SAP Business One rendszerből, ez a mező inaktív, és a csekkszám mindaddig nulla, amíg a csekk nyomtatása meg nem történik, amikor a rendszer automatikusan aktualizálja a csekkszámot. Amennyiben manuálisan bocsát ki csekkeket, jelölje be a Manuális jelölőmezőt, és adja meg a csekkszámot.

Nyomtatás üres papírra
A csekkek üres papírra lesznek nyomtatva.

Nyomtatás/távols.
Mivel a nyomtató gyártója szerint a nyomtatási margók eltérhetnek, a távolságok itt állíthatók be. Ennek teszteléséhez nyomtasson ki egy csekket. A távolság a háromszögekre kattintva módosítható. A beállítás az ikon jobb oldalán jelenik meg.

Országspecifikus mezők: Európa

Jóváírásszámla
Minden sorban határozza meg azt a főkönyvi számlát, ami a csekket jelképező tranzakció létrehozásakor jóváírásra kerül. Megjegyz. Minden csekknél egynél több főkönyvi számla is jóváírható. Utasítás vége.

Adócsoport
Határozza meg a megfelelo adócsoportot a csekk minden egyes sorához.

Országspecifikus mezők: Izrael és USA

Jóváírt fokönyvi számla
Határozza meg a csekket jelképezo tranzakció létrehozásakor jóváírandó számlát.

Országspecifikus mezők: Izrael

Forrásadó %
Határozza meg a levonandó forrásadó százalékát. Az adóösszeget a rendszer automatikusan számítja ki a csekkösszeg szerint. Ha a csekket egy olyan szállítóhoz hozza létre, akihez az alapértelmezett százalék meg van határozva, ez jelenik meg.

Országspecifikus mezők: Kína, Korea és Japán

Elsődleges űrlapelem
Adja meg azt az elsődleges űrlapelemet, amely a készpénzreleváns tranzakcióhoz a Kombinált cashflow-hozzárendelés ablakból hozzá van rendelve. A cashflow-tételeket először a Cashflow-tételek - meghatározás ablakban kell definiálni. Megjegyz. A cashflow-tétel módosítható: A fizetés végrehajtása után, kivéve ha a fizetés hitelkártyás részfizetés vagy felosztott fizetés Később a megfelelő naplókönyvelésben vagy eredeti tranzakcióban, kivéve ha a tranzakció vissza lett vonva Utasítás vége.

További információk

Fizetési csekkek

Kombinált cashflow-hozzárendelés ablak

Cashflow-tételek - meghatározás