Az alábbiakban a Bejövő fizetések ablak mezői találhatók.
Az ablak megnyitásához használja a következő elérési utat:
, és kattintson a Számla gombra.Megjegyz. Ez a témakör az ablakban szereplő olyan mezőket és egyéb elemeket írja le, amelyek használata nem magától értetődő vagy kiegészítő információkat igényel. Utasítás vége. |
Az alapértelmezett számkör és a bejövo fizetés aktuális száma az alapértelmezett számkörben. Szükség esetén határozzon meg egy másik számkört. Egy eredetileg jegyzetfüzetben létrehozott beérkezés dokumentálásához kattintson a Manuális gombra, majd másolja át az eredeti beérkezés számát a szám mezobe. |
Alapértelmezésként az aktuális dátum. Szükség esetén módosítsa a dátumokat. |
Alapértelmezés szerint az aktuális dátum, ami a bizonylat által létrehozott naplókönyvelés vevo sorának esedékességi dátuma lesz. Megjegyz. Ha megadja a fizetési mód adatait a Fizetési módok ablakban, majd visszatér a Bejövo fizetés ablakhoz, a rendszer ezt a mezot a fizetési módhoz defniniált esedékességi dátumok súlyozott átlagával aktualizálja. Utasítás vége. Szükség esetén a dátum a bizonylat hozzáadása elott módosítható. |
Szükség esetén adjon meg egy kiegészíto referenciát. |
A bizonylat által létrehozott naplókönyvelés száma. A szám a bejövo fizetés rögzítését követoen jelenik meg. |
Adja meg a kívánt projektet, ha a bejövo fizetést egy adott projekthez szeretné kapcsolni. |
A bizonylat pénzneme. Alapértelmezés szerint a saját pénznem. Szükség esetén határozzon meg egy másik pénznemet. Ha egy idegen pénznemet ad meg, az Árfolyamok és indexek táblában a kiválasztott pénznemhez a bizonylat könyvelési dátumával definiált árfolyam jelenik meg. Szükség esetén az árfolyamot módosíthatja. |
Adjon meg megjegyzéseket a bejövo fizetéshez. |
Adja meg a naplókönyvelés Megjegyzések mezojében megjelenítendo adatokat. Alapértelmezett szöveg: Bejövo – számlakód. Ha a bejövo fizetés egynél több számlához, a kód a bizonylatban lévo utolsó számláé. |
Adja meg a számlához fizetett összegre vonatkozó részleteket. |
Adja meg a számlához tartozó összeget. |
A fizetés teljes összege saját pénznemben. Csak akkor jelenik meg, ha a kiválasztott bizonylat pénzneme a saját pénznem. |
A fizetés összege a kiválasztott idegen vagy saját pénznemben a bizonylatban definiált árfolyam szerint. Akkor jelenik meg, ha a bizonylat pénzneme eltér a saját pénznemtol. |
Határozzon meg egy adócsoportot, ami szerint a rendszer kiszámítja az adót a sorban lévo számlához. |
Adja meg az összeget adózás elott. Ez az összeg az adószámítás alapja, ha megadott egy adócsoportot az Adódefinícióhoz. Példa Nettó összeg = 100, adódefiníció = 16% Adószámítás: 100X16% = 16 A példa vége |
Csak akkor áll rendelkezésre, ha kijelöli a Látható és az Aktív opciót az Urlapbeállítások – bejövo fizetés ablakban. Adja meg az összeget adóval együtt. Az SAP Business One a következoképp számítja ki az adó összegét: Bruttó összeg mínusz nettó összeg. Példa Bruttó összeg = 116, adódefiníció = 16% Nettó összeg = 116/116% = 100 Adóösszeg = 116-100 = 16. A példa vége Figyelem! Ha módosítja a Nettó összeg mezoben lévo összeget úgy, hogy már megadott egy összeget a Bruttó összeg mezoben, az adót a rendszer a nettó összeg módszere szerint újraszámítja. Ezért az adó összege és a bruttó összeg eltérhet. Figyelmeztetés vége |
A fizetés teljes összege adózás elott. |
A bejövo fizetésben szereplo ÁFA teljes összege. A fizetés egyes soraihoz kiszámított adó összegének megjelenítéséhez nyissa meg az Urlapbeállítások - bejövo fizetések ablakot. A Tábla-formátum fülön kattintson az Adóösszeg gombra. |
Határozza meg a szekvenciát a legördülő listából. A rendszer automatikusan generálja a szekvenciát. Megjegyz. Ez a mező csak azokra a bizonylatokra vonatkozik, amelyekhez szekvencia van rendelve. Ha a bizonylathoz nincs hozzárendelve szekvencia, a mező nem jelenik meg. A megjegyzés vége. Utasítás vége. |
Válassza ki az üzleti partner azonosító dokumentumát, például az adóilletékességi igazolását vagy útlevelét. Ez a mező csak akkor látható, ha a cégadatok alatt a Bővített adóbeszámolók jelölőmező be van jelölve (lásd: Adóbeszámolók inicializálása a 340-es modell szerint). |
Adja meg az üzleti partnerrel végzett tranzakció fajtáját, mint például összefoglaló számla. Az itt választható értékek a spanyol pénzügyi hatóságok által meghatározott kódokon alapulnak. Ez a mező csak akkor látható, ha a cégadatok alatt a Bővített adóbeszámolók jelölőmező be van jelölve (lásd: Adóbeszámolók inicializálása a 340-es modell szerint). |