Az ablak segítségével szűrési feltételeket adhat meg az Árfolyameltérések beszámoló részére.
Az ablak megnyitásához használja a következő elérési útvonalat:
.A beszámoló definiálása után az Árfolyameltérések ablakban tekinthető meg.
Megjegyz. Ez a témakör az ablakban szereplő olyan mezőket és egyéb elemeket írja le, amelyek használata nem magától értetődő vagy kiegészítő információkat igényel. Utasítás vége. |
Az üzleti partnerekhez számítja ki az árfolyameltéréseket. Ha nincs kiválasztva, az üzleti partner szurési feltételeihez tartozó egyéb opciók sem állnak rendelkezésre. |
Adja meg, hogy az üzleti partnereket egy adott csoportból vevok és szállítók szerint szeretné-e megjeleníteni. Példa Csak vevok megjelenítéséhez válassza az Egyik sem opciót a Szállítócsoport mezoben. A példa vége |
Megnyitja a Tulajdonságok ablakot, ahol a kívánt tulajdonságok definiálhatók. A szelekció a Tulajdonságok gomb melletti mezoben jelenik meg. |
Kiválasztásával fokönyvi számlákhoz számíthatók ki árfolyameltérések. Ha az opciót nem választja ki, a fokönyvi számlák szurési feltételeire vonatkozó mezok nem jelennek meg. A Számla oszlopban a számlák kódjai és nevei jelennek meg. Az X oszlopban határozza meg, hogy melyik számla vagy cím vegyen részt a beszámolóban úgy, hogy rákattint a megfelelo sorra. |
Válassza ki a táblában megjelenítendo számlaszintet. 1. szint a számlák címeinek legfelso szintjét jeleníti meg. Ha kiválaszt egy címet a táblában, az az alatt megjeleno összes számlát kijelöli. |
Adja meg azt a dátumot, ami utáni nyereséget ki szeretné zárni a realizált nettó nyereség számításából. |
Adja meg az esedékességi dátum tartományát a nyitott tételekhez. |
Határozza meg az árfolyameltérések kiszámításának záró dátumát. Ez általában az év vagy a negyedév vége. |
Megjeleníti a tranzakciók egyeztetési státusát a kiválasztott dátummal. Példa Ha egy tranzakció már ki lett egyenlítve, de a végrehajtás dátumával még nem volt, az árfolyameltéréseket a rendszer úgy számítja ki, mintha a tranzakció nem lenne kiegyenlítve. A példa vége |
Határozza meg azt a pénznemet, amelyikhez az árfolyameltéréseket kívánja kiszámítani. |
Határozza meg, hogy a rendszer melyik árfolyameltérési számlát használja az automatikus naplókönyvelés végrehajtásánál. A számlák hozam- és ráfordításszámlákra bonthatók és ennek megfeleloen lesznek felhasználva. A vevokhöz, szállítókhoz és számlákhoz különbözo vagy azonos számlák is megadhatók. A beszerzés és az értékesítés árfolyameltérési számláinak alapértelmezett értékei a rendszer a következo helyen definiáltak: . |
Válassza ki, hogy a rendszer az árfolyameltéréseket a hozam, a ráfordítás vagy mindkét oldal esetén kiszámítsa-e. |
Megnyitja az utolsó elmentett ajánlásbeszámolót. |
Csak már lezárt (teljesen fizetett vagy egyeztetett) bizonylatokat értékel újra, amelyeknél azonban a kumulált árfolyameltérések újraértékelése kötelezo. Példa Lefuttatta az Árfolyameltérések beszámolót egy nyitott tételre, majd teljesen kifizette azt. A fizetés közben a rendszer ismét újraértékeli a nyitott tételt és ismét kiszámítja az árfolyameltéréseket. Ilyenkor a fokönyv árfolyamkülönbözet nyereség-/veszteségszámlái nem mindig pontosak a fizetési dátumnál és megfeleloen újra kell értékelni azokat. A példa vége |