A beszámoló segítségével azok az üzleti partnerek vallhatók be, akikkel a cégnek olyan üzleti tranzakciói (áruk és szolgáltatások) voltak, amelyek összege a megadott összegnél nagyobb euróban (
) az elmúlt naptári évben. Az SAP Business One összeveti az üzleti tranzakciók értékét a beszámoló küszöbértékével az adószámonkénti tranzakciók összegének megfelelően.A tranzakciók a következő hierarchia szerint vannak csoportosítva:
1. szint: Adószám (bizonylati adószám értékesítési és beszerzési bizonylatokhoz, üzletipartner-törzsadatok adószáma naplókönyvelésekhez)
2. szint: 347-es műveletkód
3. szint: Lízing
4. szint: 347-es biztosítási művelet
A beszámoló a következő bizonylatok eredményeképp létrejött tranzakciókat tartalmazza:
Kimenő és bejövő számlák
Kimenő és bejövő előszámlák
Értékesítési és beszerzési előlegszámlák
Értékesítési és beszerzési előlegszámlák (fizetve)
A beszámolóhoz relevánsként meghatározott manuális naplókönyvelések