Cashflow – szűrési feltételek

Az ablak segítségével szűrési feltételeket adhat meg a Cashflow beszámoló részére.

Az ablak megnyitásához használja a Pénzügy Pénzügyi beszámolók Vállalati beszámolók Cashflow útvonalat. Vagy nyissa meg azt a Beszámolók modulból.

A beszámoló definiálása után a Cashflow ablakban tekinthető meg.

Szűrési feltételek

Dátum TÓL...IG
Adjon meg egy dátumtartományt. A beszámoló a tartományba eső esedékességi dátummal rendelkező bizonylatokat és tranzakciókat tartalmaz.

Időintervallum
Határozzon meg egy időintervallumot előzetes beszámolóformátumként. A beszámoló minden egyes sora egy időintervallumot jelenít meg: nap, hét, hónap stb.

Ismétlődő könyvelések hozzáadása
Ismétlődő könyveléseket ad a cashflow-hoz, amelyek zölden jelennek meg a beszámolóban.

Előzetesen rögzített bizonylatok hozzáadása
Nyitott előzetes rögzítéseket ad hozzá a beszámoló kiszámításához, amelyek kék színnel jelölten láthatók a beszámolóban.

Fizetési késedelmek figyelembevétele
Meghatározza, hogy a késedelmi napok átlagos száma - ha az üzleti partnernél definiált - bekerüljön a cashflow-ba. Példa Ha egy kimeno számla esedékességi dátuma 05.03.10. és a vevohöz definiált átlagos késedelem 5, a cashflow-hoz kiszámított esedékességi dátum (ha az opció ki van választva) a kimeno számla esetében 05.03.15. A példa vége

Egyeztetett könyvelések megjelenítése
A belsőleg egyeztetett tranzakciókat tartalmazza. Példa A kimenő számlák és az egyeztetett bejövő fizetések együtt jelennek meg a beszámolóban. A példa vége

Keretszerződések hozzáadása
Engedélyezett keretszerződéseket ad hozzá a beszámoló kiszámításához.

Adó
A beszámoló adótranzakciókat tartalmaz. A kapcsolódó mezőben határozza meg, hogy a tranzakciók havi jelentés szerint vagy kéthavonta jelenjenek-e meg attól függően, hogy a cég hogyan fizet adót.

Nyitó egyenleg/Nyitó egyenleg kiszámítása
Kattintson a Nyitó egyenleg gombra a kiválasztott számlákhoz a nyitó egyenleg manuális megadásához. Kattintson a Nyitó egyenleg kiszámítása gombra a nyitó egyenleg az SAP Business One rendszerben rögzített adatok szerinti megjelenítéséhez.

Vetített könyvelések bevonása tábla
Határozza meg azokat a jövőbeli tranzakciókat, amelyek még nem lettek rögzítve az SAP Business One rendszerben (pl. egy új cégautó beszerzése a következő hónapban). Határozza meg a következőket a várt tranzakciókhoz: Dátum – esedékességi dátum Leírás – rövid szöveg Bejövő összesen/kimenő összeg – bejövő/kimenő összeg Biztonsági szint – az a biztonsági szint, amelyen a bizonylat tartalmazza a tranzakciót A beszámoló a kiegészítő tranzakciókat zölden jeleníti meg.

Készpénz lap
A Számlakeret alatt a Pénzszámlák definícióval ellátott főkönyvi számlákat jeleníti meg. Válassza ki a beszámolóban megjeleníteni kívánt számlákat. Az ezeken a számlákon keresztül utalt összegek a beszámolóban az 1. biztonsági szinten - pénzszámlák jelennek meg.

Hitelkártya lap
A hitelkártya-bizonylatok bejövő fizetéseinek létrehozásához használt hitelalapok. Az ezeken a számlákon keresztül utalt összegek a beszámolóban a 2. biztonsági szinten - csekkek és hitel jelennek meg.

Csekkek lap
Csekkalapok. Az ezeken a számlákon keresztül utalt összegek a beszámolóban a 2. biztonsági szinten - csekkek és hitel jelennek meg.

Üzleti partner
Határozza meg a beszámolóban megjeleníteni kívánt üzleti partnerek tartományát, csoportját vagy tulajdonságait. Az ezeken az üzleti partnereken keresztül utalt összegek a beszámolóban a 3. szinten - vevői kötelezettségek és a 4. biztonsági szinten - kötelezettségek szállítók felé jelennek meg.

Országspecifikus mezők: Belgium, Brazília, Chile, Kína, Franciaország, Olaszország, Japán, Korea, Portugália és Spanyolország

Váltó lap
A váltóra vonatkozó számlákat jeleníti meg a következő útvonalon definiáltak szerint: Adminisztráció Definíciók Pénzügy Főkönyviszámla-kijelölések Értékesítés Egyeztető számlák – Vevők és Beszerzés lap, Egyeztető számlák – Szállítók.