Megnyitja az Egyeztető számlák - Vevők ablakot, melyben megadhatja az alapértelmezett főkönyvi számlát a vevők számára.

Jelölje be, ha különböző egyeztető számlákat szeretne hozzárendelni a különböző vevőkhöz.

Az Üzleti partner törzsadatai ablakban rendelhet hozzá egyeztető számlákat az egyes vevőkhöz. Ha nem jelöli be a beállítást, a Egyeztető számlák - vevők ablakban megadott egyeztető számlák lesznek alkalmazva az összes vevőhöz.

Itt adhatja meg a megfelelő gyűjtőszámlákat a hazai, EU és egyéb külföldi vevőknek történő értékesítések könyveléséhez.

Az SAP Business One az összes vevői értékesítést erre a gyűjtőszámlára könyveli, így az aktuális értékesítésösszeg bármikor elérhető. A tranzakciók az adott vevőszámlákra is könyvelve lesznek.

Itt adhatja meg a számlákat a csekken vagy készpénzben történő vevői fizetések könyveléséhez. Rendszerint a csekkregisztert vagy a készpénzregisztert célszerű megadni.

Egyszeri értékesítési végrehajtásakor (amikor a fizetés és a kimenő számla generálása egyidőben történik) írja be annak az egyszeri vevőnek a kódját, akihez generálni fogja a kimenő készpénzes számlabizonylatot minden egyszeri értékesítéskor.

Adja meg ezeket a számlákat, ha azt szeretné, hogy az SAP Business One kezelje azokat az eseteket, amelyekben a bejövő fizetés összege kissé eltér a kimenő számlá(k) kifizetett összegétől. Az SAP Business One összehasonlítja a kifizetett összeget az esedékes összeggel, és ha a különbség kisebb, mint az  Adminisztráció Definíciók Pénzügy Pénznemek útvonalon elérhető Pénznemek – meghatározás ablak Engedélyezett bejövő összegeltérés vagy Engedélyezett bejövő százalékeltérés mezőjében megadott összeg, akkor automatikusan létrehozza a megfelelő tranzakciót.

Itt adhatja meg az értékesítési előlegszámlák hozzáadásakor használandó alapértelmezett elszámolási számlát. Az egyeztető számlaként definiált főkönyvi számlák nem választhatók ki.

Válassza ki a naplókönyvelésekhez alapértelmezettként használandó számlákat, melyek az árfolyameltérések által okozott nyereséget vagy veszteséget tükrözik.

Itt adhatja meg a skontó alkalmazásakor használatos alapértelmezett számlát.

Válassza ki az árbevételek tranzakciójának (például kimenő számla) könyvelésekor alapértelmezettként használandó egyeztető számlát.

Válassza ki az árbevételek tranzakciójának létrehozásakor alapértelmezettként használandó egyeztető számlát külföldi vevő esetén.

Válassza ki azt az egyeztető számlát, melyet alapértelmezettként kíván használni, ha árbevétel-tranzakció jön létre egy Európai Unión belüli (de nem a céggel azonos országbeli) vevőhöz.

Válassza ki azt a számlát, melyet alapértelmezettként kíván használni, ha árbevétel hiteltranzakciója jön létre, például bejövő jóváírás.

Válassza ki az árbevételi hiteltranzakció (például kimenő számla) létrehozásakor alapértelmezettként használandó egyeztető számlát külföldi vevő esetén.

Válassza ki azt az egyeztető számlát, melyet alapértelmezettként kíván használni, ha árbevétel hiteltranzakciója jön létre egy Európai Unión belüli (de nem a céggel azonos országbeli) vevőhöz.

Határozza meg azt a számlát, amire a felszólításokban szereplő késedelmes összegek kamatait könyveli.

Határozza meg a felszólításokban szereplő díjak könyvelésére használt számlát.

Opcionálisan határozza meg az egyéb követelések számláit.

Itt választhatja ki az új vevő létrehozásakor alapértelmezettként használandó adókódot. Csak az érvényes értékesítési adókódok állnak rendelkezésre ebben a mezőben.

Itt adhatja meg az értékesítési előlegszámla könyveléséhez használandó alapértelmezett számlát. A számlakeretben Egyeztető számla értékkel megjelölt főkönyvi számlák nem választhatók ki.

A cég forrásadót alkalmaz az értékesítési tranzakciókban.

Az opció kiválasztása után a következő mezők jelennek meg:

Adja meg az alapértelmezett forrásadókódot az új üzleti partnerek számára.

Itt adhatja meg a vállalat által birtokolt adóbizonylat lejárati dátumát.

Itt adhatja meg az adóbizonylat számát.

Itt választhatja ki a beszerzési előleg igénylésén alapuló bejövő fizetés létrehozásakor használandó főkönyvi számlát.

Itt adhatja meg a cikkek és szolgáltatások értékesítési tranzakcióinak létrehozásakor használandó alapértelmezett adókódot.

Itt adhatja meg az új vevőkhöz alapértelmezettként használandó ÁFA-visszartási kódot.

Itt adhatja meg a forrásadó-kötelesként megjelölt új vevőkhöz alapértelmezettként használandó jövedelemadó-visszatartás kódját.