Show TOC

ObjektumdokumentációFizetési feltételek – meghatározás ablak Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

Ebben az ablakban definiálhatja a vevőkkel és szállítókkal való tranzakciókra vonatkozó fizetési feltételeket. Az itt megadott fizetési feltételeket a rendszer automatikusan javasolja törzsrekord létrehozásakor. Ezután módosíthatja az adatokat az egyes vevők és szállítók esetében.

Az ablak megjelenítéséhez használja az   Adminisztráció   Definíciók   Üzleti partnerek   Fizetési feltételek   útvonalat.

Ha törölni szeretne egy rekordot, válassza ki, majd kattintson az   Adatok   Eltávolítás   parancsra.

Megjegyz. Megjegyz.

Ez a témakör az ablakban szereplő olyan mezőket és egyéb elemeket írja le, amelyek használata nem magától értetődő vagy kiegészítő információkat igényel.

Utasítás vége.
Fizetési feltételek – meghatározás ablak mezői
Fizetési feltételek kódja

Adjon meg egy kódot ezekhez a fizetési feltételekhez.

A kód a definiált fizetési feltételek legördülő listájában jelenik meg. Ezért olyan kódot használjon, ami alapján az azonosítás egyszerű.

Esedékességi dátum alapja

Adja meg annak a számlának az értéknapját, amelyre alapozni szeretné a részlet esedékességi dátumát:

  • Könyvelési dátum

  • Rendszerdátum

  • Bizonylatdátum

TÓL

Itt adhatja meg, mikor kívánja kezdeményezni a fizetést:

Hónap vége - a hónap utolsó napján.

Ha az esedékességi dátumot a könyvelési dátum alapján határozza meg, és a számla könyvelési dátuma október 10., akkor a hónap vége október 31. lesz.

Hónap közepe - a hónap 15. vagy utolsó napján.

Ha a bázisdátum 15-énél korábbi, akkor 15-e a hónap közepe. Más esetben pedig a hónap utolsó napja. 2008.10.13. esetén az esedékességi dátum 2008.10.15, míg 2008.10.23. esetén az esedékességi dátum 2008.10.31.

Hónap eleje - a hónap első napján.

Ha az esedékességi dátumot a könyvelési dátum alapján határozza meg, és a számla könyvelési dátuma október 10., akkor a hónap eleje november 1.

    + ... Hónap + ... Nap

    A részletfizetés esedékességi dátuma a rendelés dátumán és a fizetési feltételekben meghatározott értékeken alapul. A fizetési időszak megadható az aktuális hónapra vagy több hónapra előre, továbbá megadhatja a napok számát is az időszak utolsó hónapjában.

    Tűrésnap

    Írja be a napok számát, melyek a számla esedékességi dátumától számíthatók.

    Részletfizetések száma

    Az aktuális fizetés részletfizetéseinek száma.

    Fizetési mód ablak megnyitása

    Számla létrehozásakor azonnal megadhatja a fizetési adatokat. Ez esetben a számlával együtt nyugtát is létre kell hozni, máskülönben a számlát nem lehet hozzáadni. Jelölje be a mezőt, ha azt szeretné, hogy a rendszer automatikusan megjelenítse a fizetési mód bevitelére szolgáló ablakot a számla létrehozásakor. Az itt megadott érték határozza meg az alapértelmezett fizetési módot.

    Ha a fizetési mód bevitelére szolgáló ablak e mező alapján automatikusan megjelenik, a vevőnek a teljes számlaösszeget kell kifizetnie. Ha a Nem lehetőséget választja, az ablak csak akkor nyílik meg automatikusan, ha a Számla nyugtával funkciót használja. Ez esetben manuálisan nyithatja meg a fizetési mód meghatározására szolgáló ablakot normál számlához.

    Skontó definiálása

    Itt adhat meg skontót a vevői számára, vagy olyan skontókat, melyeket a szállítói nyújtanak az előlegfizetésekhez.

    Összes engedmény %

    Itt adhatja meg, hogy az ezzel a fizetési feltétellel rendelkező vevő összesen mekkora kedvezményt kap. A rendszer automatikusan a vevő törzsrekordjába másolja ezt a százalékot, ha kiválasztja ezt a fizetési feltételt. Szükség esetén az érték módosítható. Az érték a törzsrekordból át lesz másolva az értékesítési bizonylatokra.

    Az összes engedmény értékét a rendszer az egy tranzakció során eladott összes cikk árának összegéből számítja ki.

    Kamat % követelésekre

    Itt adhatja meg az ehhez a fizetési feltételhez hozzárendelt vevő nyitott vevői követeléseinél felszámolandó éves kamatot. Ez az adat csak információs célokat szolgál.

    Árlista

    Itt adhat meg árlistát az egyes fizetési feltételekhez. Amikor kiválaszt egy fizetési feltételt, ezt az információt a rendszer menti a megfelelő vevő vagy szállító törzsrekordjába. Másik árlistát is megadhat manuálisan. Az érték a vevői/szállítói törzsrekordból át lesz másolva a beszerzési vagy értékesítési bizonylatokra. A tranzakcióban szereplő cikkárak az árlistából származnak.

    Ajánlás Ajánlás

    Javasoljuk, hogy adjon nevet az árlistáknak (  Készletvezetés   Árlisták   Árlisták  ), és itt rendelje hozzá azokat a fizetési feltételekhez. Az árlistákban szereplő cikkek árát később is megadhatja.

    Ajánlás vége
    Hitelkeret, Obligókeret

    A vevő maximális hitelkeretének meghatározásához használja ezeket a fizetési feltételeket. A feltétel csak függőben lévő értékesítésekre és számlákra (Hitelkeret) vagy a vevőszámla egyenlegére (Obligókeret) alkalmazható. Az itt megadott értékeket a rendszer automatikusan javasolja vevőtörzsrekord létrehozásakor. Ezek az értékek szükség esetén felülírhatók.

    Országspecifikus mezők: Svájc
    Skontó definiálása

    Itt adhat meg skontót a vevői számára, vagy olyan skontókat, melyeket a szállítói nyújtanak az előlegfizetésekhez.