Show TOC

ObjektumdokumentációKülső számlakivonat importálása ablak: Izrael és Panama Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

Izrael és Panama lokalizációjában ebben az ablakban importálhat külső számlakivonatokat a banktól kapott elektronikus fájlokból.

Az ablak megnyitásához használja a   Bank   Számlakivonatok és külső egyeztetések   Külső számlakivonat feldolgozása   útvonalat.A Külső számlakivonat feldolgozása ablakban a Főkönyvi számla legördülő menüből válassza a Főkönyvi számla opciót. Adja meg annak a főkönyvi számlának a kódját, amelyhez a kivonatot rögzíteni kívánja, majd kattintson az Importálás fájlból gombra.

Megjegyz. Megjegyz.

Ha üzletipartner-kivonatokból rögzít tranzakciókat, akkor nem használhatja az Importálás fájlból funkciót.

Utasítás vége.

Megjegyz. Megjegyz.

Ez a témakör az ablakban szereplő olyan mezőket és egyéb elemeket írja le, amelyek használata nem magától értetődő vagy kiegészítő információkat igényel.

Utasítás vége.
Külső számlakivonat importálása ablak
Bankformátum

A legördülő listából válassza ki a bank által szolgáltatott elektronikus fájlnak megfelelő formátumot.

Adatfájl

Az adatok importálásának forrásául szolgáló fájl azonosításához adja meg a fájl teljes nevét, vagy a Tallózás gomb segítségével keresse meg a fájlt saját számítógépén.

Keresés

Rákattintva a számítógépen lévo fájl keresheto meg. Az SAP Business One a kiválasztott fájl elérési útvonalát az Adatfájl mezoben jeleníti meg. A fájl kiválasztása után az ablak alján lévo táblában megjelenik a fájlban tárolt információ.

Aktuális egyenleg

A kiválasztott számla aktuális egyenlegét jeleníti meg, ahogy az a külso számlakivonat utolsó sorának Aktuális egyenleg mezojében található.

Dátum

Azt a dátumot jeleníti meg, amikor a tranzakció a banknál rögzítésre került.

Ref, részletek, érték

Megjeleníti a releváns adatokat a banktól kapott fájlban rögzítettek szerint.

Egyenleg

A számla kumulált egyenlegét jeleníti meg.

Tartozik, követel

A számlakivonaton szereplő összeg.

Várt egyenleg

A megjelenő számlaegyenleget a rendszer úgy számítja ki, mintha a tranzakciók rögzítve lennének az adatbázisban.

Olvasás

Rákattintva a táblában megjeleno adatok másolhatók át a Külso számlakivonat feldolgozása ablakba.