Show TOC

ObjektumdokumentációKülső banki egyeztetés – szűrési feltételek ablak: AU, BR, CA, CN, CY, GB, IN, JP, KO, NZ, SG, US és ZA Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

Megjegyz. Megjegyz.

Ausztrália, Brazília, Kanada, Kína, Ciprus, India, Japán, Korea, Új-Zéland, Szingapúr, Dél-Afrika, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok lokalizációiban ezen funkció segítségével az SAP Business One rendszerben rögzített könyvelések egyeztethetők a banktól kapott egyenleggel, és szükség esetén kiigazítások is létrehozhatók.

Utasítás vége.

Ebben az ablakban definiálhat szűrési feltételeket a számlakivonatok manuális egyeztetéséhez az egyes lokalizációkban.

Az ablak megnyitásához használja a   Bank   Számlakivonatok és külső egyeztetések   Manuális egyeztetés   útvonalat.

Külső banki egyeztetés - szűrési feltételek ablak mezői
Számlakód, számla megnevezése, pénznem

Válassza ki a megfelelő számlakódot.

A számlakód kiválasztása után a rendszer automatikusan megjeleníti annak megnevezését és pénznemét a megfelelő mezőkben. Ha a számla Minden pénznem opcióval lett definiálva, a saját pénznem jelenik meg, ami az egyeztetés pénzneme is lesz.

Megjegyz. Megjegyz.

A Pénznem (lásd fenti leírás) és az Utolsó egyenleg (lásd lenti leírás) mezők nem szerkeszthetők.

Utasítás vége.
Számlakivonat

Ez a rész a következő mezőket tartalmazza:

  • Utolsó egyenleg – automatikusan megjeleníti az előző egyeztetés aktualizált egyenlegét.

  • Záró egyenleg – adja meg a banktól kapott aktuális egyenleget.

  • Záró dátum – adja meg azt a dátumot, amikor az aktuális egyenleg aktualizálása történt.