Show TOC

ObjektumdokumentációKülső egyeztetés – szűrési feltételek ablak Jelen dokumentum megkeresése a navigációs struktúrában

 

Ebben az ablakban adhatja meg a feltételeket a külső egyeztetések tranzakcióinak szűréséhez.

Az ablak megnyitásához használja a   Bank   Számlakivonatok és külső egyeztetések   Külső egyeztetés   útvonalat.

Általános/manuális
Forrás kiválasztása

A legördülő listából az Üzleti partner vagy a Főkönyvi számla értéket kiválasztva meghatározhatja, hogy üzleti partnerhez vagy főkönyvi számlához tartozó tranzakciókat kíván-e egyeztetni.
TÓL... IG...

A TÓL mezőben adja meg egy egyeztetni kívánt üzleti partner vagy egy főkönyvi számla kódját. Kötelezően kitöltendő mező.
Esedékességi dátum IG

Az alapértelmezett aktuális dátumot jeleníti meg; szükség esetén adjon meg egy másik dátumot. A megadott dátumnál korábbi esedékességi dátummal rendelkező tranzakciók jelennek meg egyeztetésre.
Egyeztetés

Rákattintva elindul az egyeztetés.

Automatikus
Egyeztetés csak összegek szerint

A választókapcsoló bejelölése:

  • Csak egyező összegű tranzakciók egyeztetését teszi lehetővé.

  • Megjeleníti az Eltérés - napokban jelölőmezőt.

    Ha szeretné, hogy az SAP Business One elfogadja az egymással megegyező összegű tranzakciók esedékességi dátumai közötti eltéréseket, jelölje be az Eltérés - napokban jelölőmezőt. Ezután adja meg, maximum hány napos eltérés esetén végezhet az SAP Business One egyeztetést; így az eltérések nem haladhatják meg az itt megadott értéket. Ha üres, a mező értéke nullának számít.

    Példa Példa

    Az Esedékességi dátum paramétert választotta egyeztetési szabálynak, az Eltérés - napokban értékének pedig 3 napot adott meg. Van egy számla 2009. október 1-jei esedékességi dátummal, amelyhez rendelkezésre áll egy pontosan megegyező összegű kifizetés 2009. október 6-ai dátummal. A dátumok közötti eltérés tehát öt nap. Ebben az esetben nem történik egyeztetés.

    A példa vége
Összegek korlátozásokkal

A választókapcsoló bejelölése:

  • Csak olyan megegyező összegekkel rendelkező tranzakciók egyeztetését teszi lehetővé, amelyek a referencián és a dátumon alapuló kiegészítő feltételeknek is megfelelnek.

  • Megjeleníti a Referencia jelölőmezőt. Ha bejelöli ezt a jelölőmezőt:

    A referenciák egyikén alapuló kiegészítő feltételeket definiálhat. A legördülő listából válassza az 1. ref., 2. ref. vagy a 3. ref. opciót, melyek a Naplókönyvelés ablak mezőinek felelnek meg.

    Megjelenik a Kapcsolat .... Utolsó karakter mező. Adja meg, hogy a kiválasztott referencia hány alfanumerikus karakterét vegye figyelembe a rendszer kiegészítő feltételként az automatikus egyeztetés során végzett összepárosításnál. A rendszer jobbról balra számolja az alfanumerikus karaktereket, a 0-t (nullát) pedig ugyanúgy figyelembe veszi, mint a többi számjegyet. Ha például a referencia AZ2010ETL, a Kapcsolat ... Utolsó karakter mező értékének pedig 4-et állít be, akkor a rendszer a 0ETL karaktereket használja az egyeztetéshez.

  • Megjeleníti a Dátum jelölőmezőt. Kiválasztásával a könyvelési vagy az esedékességi dátum használható feltételként az automatikus egyeztetésben.
Egyeztetési eltérés

Megjegyz. Megjegyz.

Ez a mező csak akkor aktív, ha definiálta az automatikus egyeztetés eltérésszámláját.

Utasítás vége.

Segítségével nem egyező összegű tranzakciók is egyeztethetők. A mezőben adja meg, mekkora eltérésösszeget vehet figyelembe a rendszer az automatikus egyeztetések végrehajtásakor. Az egyeztetés közben felmerült eltéréseket az alkalmazás az automatikus egyeztetés eltérésszámlájára könyveli. További információk az Automatikus egyeztetés eltérésszámlájának definiálása című részben találhatók.
Félautomata
Paraméterek

Az SAP Business One rendszer képes figyelembe venni bizonyos paramétereket az egyeztetési javaslatok elkészítése során. A következő paramétereket definiálhatja:

  • Összeg – lehetővé teszi az SAP Business One számára, hogy eltérő összeggel rendelkező tranzakciókat is bevonjon az egyeztetési javaslatokba. Írja be az összeget a Max. eltérés oszlopba.

    Megjegyz. Megjegyz.

    Ez a paraméter csak a javaslat eredményeit befolyásolja. Ha úgy dönt, hogy egyezteti az összegeltéréssel rendelkező tranzakciókat (a javaslatok alapján), akkor az egyeztetés végrehajtásához létre kell hoznia a megfelelő kiegyenlítési tranzakciót.

    Utasítás vége.

  • Dátum – válassza ki, melyik dátumra alapozza a rendszer az egyeztetési javaslatokat: egyeztetési vagy könyvelési dátum. Lásd még a Max. eltérés mezőt.

  • Referencia – válassza ki, melyik referencia alapján hozza létre a rendszer az egyeztetési javaslatokat.
Priorizálás

Meghatározza az egyes paraméterek prioritási sorrendjét, ami alapján az SAP Business One sorba állítja a generált javaslatokat. Adjon prioritást valamennyi paraméternek: magas, közepes, alacsony, vagy átugrás.

Ha egy paraméternél az Átugrás opciót választja, az SAP Business One az egyeztetési javaslatok generálásakor figyelmen kívül hagyja azt. További információk az Egyeztetési javaslatok rangjának kiszámítása részben találhatók.

Megjegyz. Megjegyz.

Az Átugrás opció az Összeg paraméternél nem elérhető.

Utasítás vége.
Max. eltérés

Az alábbi paraméterekre vonatkozóan adja meg, mekkora lehet az SAP Business One által figyelembe vett maximális eltérés az egyeztetési javaslatok generálásakor:

  • Összeg

    Határozza meg a tranzakcióösszegek közti eltérést, ami felett az SAP Business One nem ajánlja az egyeztetést. Amennyiben nem ad meg összeget, az SAP Business One eltéréssel nem rendelkező tranzakciókat foglal bele az egyeztetési javaslatba.

  • Dátum

    Határozza meg a tranzakciókhoz rendelt dátumok közti eltérést napokban (napok száma), ami felett az SAP Business One nem ajánlja az egyeztetést. Amennyiben ezt a paramétert választja ki figyelembevételre, de nem ad meg értéket, az SAP Business One dátumeltéréssel nem rendelkező tranzakciókat foglal bele az egyeztetési javaslatba.

További információk

Külső egyeztetések manuális végrehajtása

Külső egyeztetések automatikus végrehajtása

Külső egyeztetések félautomata végrehajtása