Szállítótól bejövő fizetések létrehozása 
A folyamat bejövő fizetések létrehozásához használható szállítóktól bejövő jóváírás alapján, vagy bejövő számla és bejövő jóváírás alapján, amennyiben csak részösszeg visszafizetéséről van szó.
Ez akkor lehetséges, ha beszerzett és kifizetett árukat, majd ezeket visszaküldte a szállítónak (teljesen vagy részben).
Figyelem!
Ilyen fajta bizonylat nem hozható létre a fizetésvarázslóval.
Eljárásmód
Elérési útvonal:
Bank 
Bejövő fizetések Bejövő fizetések 
.Válassza a Szállító opciót a Bejövő fizetések ablakban és határozza meg azt a szállítót akitől a fizetés érkezett.
A tábla a még nem egyeztetett, nyitott bizonylatokat jeleníti meg, amennyiben kijelölte a Minden tranzakció megjelenítése opciót:
Az olyan bejövő számlák, beérkező előlegszámlák és naplókönyvelések, amelyek esetén a szállító a követel oldalon áll, negatív előjellel szerepelnek.
A következők szerepelnek pozitív előjellel:
Nem bejövő számlán alapuló bejövő jóváírások
Olyan manuális naplókönyvelések, amelyeknél a szállító a tartozik oldalon áll
Nem számlán alapuló kimenő fizetések
Szállítóhoz és nem bankhoz letétbe helyezett összegek
Fizetési csekkek
Megjegyz.A tábla nem tartalmazza az előlegigényléseket és a nyitó egyenleg tranzakcióit.
Utasítás vége.
Válassza ki azokat a bizonylatokat, amelyek alapján a bejövő fizetést létre kívánja hozni és szükség esetén módosítsa a teljes fizetési összeget.
Kattintson a
(Fizetési módok) ikonra a Fizetési módok ablak megnyitásához, és adja meg a fizetés adatait.Kattintson az OK, majd pedig a Hozzáadás gombra.
Eredmény
Az alapbizonylatok nyitott összegeit a rendszer a fizetési összeg szerint aktualizálja.
Amennyiben az alapbizonylatok teljesen kifizetésre kerültek a bejövő fizetés álral, a rendszer lezárja azokat és naplókönyveléseiket automatikusan egyezteti.
Ha az alapbizonylatok teljesen ki lettek fizetve, de a fizetés összege nem felel meg az
Adminisztráció Definíciók Pénzügy Pénznemek útvonalon elérhető Pénznemek - Meghatározás ablak Engedélyezett bejövő összegeltérés vagy Engedélyezett bejövő százalékeltérés mezőjében megadott értéknek, akkor a következő történik:Az esedékes összegnél (nyereség) nagyobb fizetési összeg által okozott eltéréseket a rendszer a következő elérési úton definiált számlára könyveli:
Adminisztráció Definíciók Pénzügy Főkönyviszámla-kijelölések Értékesítés Általános Túlfizetés: vevőszámla .Az esedékes összegnél (veszteség) kisebb fizetési összeg által okozott eltéréseket a rendszer a következő elérési úton definiált számlára könyveli:
Adminisztráció Definíciók Pénzügy Főkönyviszámla-kijelölések Értékesítés Általános Alulfizetés: vevőszámla .
Példa
A szállítótól kapott egy bejövő számlát 994,3 (SP) értékben. Kifizette a pontos összeget, majd visszaszállította az árut, és kapott egy bejövő jóváírást 994,3 (SP) értékben. Rögzíti a bejövő jóváírást. A szállítónak 994,5 (SP) értékű összeget kell kifizetnie készpénzben. A szállító bejövő fizetési bizonylatának táblája a következő:
Bizonylat | Esedékes egyenleg | Bizonylatfajta | Összes fizetés |
1234 | 994.3 | SJ (=Beszerzési jóváírás) | 994.3 |
A fizetési összeg ténylegesen 994,5 (SP). Az Adminisztráció Definíciók Pénzügy Pénznemek Engedélyezett bejövő összegeltérés mezőben meghatározott összeg 1 (SP). A fizetés által létrehozott naplókönyvelés a következő:
Fok.szla / ÜP kód | Tartozik | Követel |
Készpénzállomány | 994.5 | |
Túlfizetés: vevoszámla | 0.2 | |
Szállító | 994.3 |
A rendszer egyezteti a bejövő jóváírás és a bejövő fizetés naplókönyveléseiet, és lezárja a bejövő jóváírást.