Bejövő fizetés visszavonása

A következő eljárással készpénz, átutalás és csekk számára létrehozott, még letétbe nem helyezett bejövő fizetési bizonylat vonható vissza.

Megjegyz.

Ha a fizetési megbízások futása a conto fizetést tartalmaz, az nem vonható vissza.

Utasítás vége.

Az SAP Business One főmenüjében kövesse a Bank Bejövő fizetések Bejövő fizetések útvonalat, és jelenítse meg a kívánt fizetési bizonylatot.
A táblában kattintson jobb gombbal a visszavonandó fizetésre, és válassza a Mégsem opciót.
Amikor a rendszer megkérdezi, hogy visszavonja-e a bejövő fizetést, a folytatáshoz kattintson az Igen gombra.
Ekkor megjelenik a Visszavonási opciók ablak.
A következő lehetőségek közül választhat:
- Aktuális rendszerdátum - az aktuális dátum hozzárendelése a visszavonásból származó tranzakcióhoz.
- Eredeti bizonylat dátuma - a visszavont bizonylathoz rendelt dátum (könyvelési dátum, esedékességi dátum és bizonylatdátum) hozzárendelése a visszavonásból származó tranzakcióhoz.
A visszavonás befejezéséhez kattintson az OK gombra.

A rendszer egy stornó naplókönyvelést hoz létre a bejövő fizetés hozzáadásakor létrehozott naplókönyvelés visszavonásához. A tranzakcióhoz rendelt dátum megfelel a Visszavonási opciók ablakban megadott szelekciónak. A naplókönyvelés Megjegyzések mezőjében látható, hogy ez egy adott bejövő fizetés stornótranzakciója.
Amennyiben a visszavont bejövő fizetés létrehozása egy meghatározott tranzakcióhoz vagy bizonylathoz történt, a rendszer visszavonja a bejövő fizetés hozzáadásakor végrehajtott egyeztetést, és ennek megfelelően aktualizálja a kifizetett tranzakciók/bizonylatok esedékes összegeinek egyenlegét. A visszavont bejövő fizetés által kifizetett és lezárt bizonylatok újra megnyílnak.
A visszavont bejövő fizetés Naplóbejegyzések mezőjében a következő szöveg látható: Visszavonva.