Csekkek visszavonása 
A következő eljárás segítségével olyan bejövő fizetésként kapott csekkek vonhatók vissza, amelyek még nem vagy előredatáltként lettek letétbe helyezve.
A csekk státusának megjelenítéséhez válassza ki azt a Csekkregiszter ablakban, majd kattintson a Csekkstátus fülre.
Eljárásmód
Válassza a
Bank 
Bejövő fizetések Csekkregiszter 
menüpontot.Határozza meg a kívánt paramétereket a Csekk-kezelés - szűrési feltételek ablakban, és kattintson az OK gombra.
Kattintson az egér jobb gombjával a visszavonandó csekkre, és válassza a Mégsem opciót.
Ekkor megjelenik a Naplókönyvelés ablak.
Az SAP Business One rendszer automatikusan rögzíti a naplókönyvelés első sorát, ami a csekk visszavonását jelzi. A tranzakció kiegyenlítéséhez adjon hozzá még egy sort.
A naplókönyvelés rögzítéséhez kattintson a Hozzáadás gombra.